出纳工作总结范文大全
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出纳工作总结范文大全
出纳岗位是企业会计工作的基础岗位,对出纳工作的日常监管
也是财务管理工作的重点之一。本文是小编为大家整理的出纳工
作总结范文，仅供参考。
本人在为期一月的实习工作中，对出纳岗位的认识、工作性
质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可
少的弥补。回顾这一个月以来的出纳工作，在公司同事的指导下
我对许多实际作问题得到了认识和锻炼。下面我将本人出纳工作
总结如下。
一、工作体会
本人以前在其他公司是做出纳兼文职类的工作，因为前公司
规模小，财务制度不是很完善，我所接触的出纳业务就是管理银
行存款账、现金等，每月税务局报税，我甚至没有接触支票类业
务，但通过这一个月的实习，我有如下体会：
(一)做好基础工作是做好本职工作的基础。无论做任何事光
是认真仔细没有用，还要求掌握基本的操作技能。如：支票填写
必须字迹工整、无连笔、不能修改等。盖银行预留印鉴时也是一
门技巧，印鉴重压、重影等都会被银行退票，耽误工作。
(二) 做好出纳工作，必须认真。在办理银行存款转账和现金
的保管的时候，现金收付的，要当面点清金额。并且做好付款手
续，严格按照操作流程进行办理。
(三)及时记录出纳账务，切实做到日清月结，账实完全相
符。每日付款的都要及时登记银行日记账，并及时与银行对账。
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每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金
运作情况。每日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相
符，防止现金盈亏，做到今日事今日毕。
(四)行政方面我学到了：对于人事资料要及时归档，学会了
社保企业系统的操作，为公司职员缴纳了社保。学会了住房公积
金的减员，缴纳住房公积金的时间与方式。在登记考勤时出差的
人要特别注明，以免算工资的时候出现多算或者少算的现象。
二、存在的问题
本人入职时间短，但是对于公司的领导、同事、股东董事还
不是很熟悉，对于公司的经营方式以及往来业务单位不是很熟
悉。我需要尽快熟悉环境及业务，做好本职工作。
三、今后努力的方向
(一)熟悉和了解公司制度，公司业务关联单位及人员。
(二)熟悉本岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作
用。
(三)严格遵守出纳人员要求恪守良好的职业道德。
(四)出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票
据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并互相牵
制。
(五)要有很好的沟通能力，特别是和住房公积金，社保等单
位的外联沟通能力。
以上是我近一个月以来出纳工作的一些体会和认识，也是我
不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在今后的
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工作中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作，努力实现自己
的人生价值。在此我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作中和
生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，
我真诚的表示感谢!
一、 日常现金银行收支办理
(一) 日常现金收付：
1、拿到现金收支凭证钱看收支手续是否齐全，OA 是否走
完，再予以支付。现金收付的要当面点清金额，并注意票面的真
伪，现金支付需要收款人签字确认。
2、现金银行一经付清，应及时在原单据上加盖“银行付
讫”或者“现金付讫”章，以避免重复支付，造成不必要的损
失。
3、因经营活动而产生的现金收入不能直接“坐支”，应当及
时存入银行。
4、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐步顺时登记现金日记
账或银行存款日记帐，每天终了应结算出余额。现金账面余额应
与实际库存现金核对，如发现短缺或溢余，应立即查找原因，做
到账实相符，造成损失的应由相关责任人承担损失。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，此类支付应使用转账
或电汇等手段。
6、每个月底在主办的监督下进行现金和承兑的盘点，及时做
好现金盘点表，待主办和财务经理签字后存档。
(二) 日常银行收付：
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摘要：
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出纳工作总结范文大全出纳岗位是企业会计工作的基础岗位,对出纳工作的日常监管也是财务管理工作的重点之一。本文是小编为大家整理的出纳工作总结范文，仅供参考。本人在为期一月的实习工作中，对出纳岗位的认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。回顾这一个月以来的出纳工作，在公司同事的指导下我对许多实际作问题得到了认识和锻炼。下面我将本人出纳工作总结如下。一、工作体会本人以前在其他公司是做出纳兼文职类的工作，因为前公司规模小，财务制度不是很完善，我所接触的出纳业务就是管理银行存款账、现金等，每月税务局报税，我甚至没有接触支票类业务，但通过这一个月的实习，我有如下体会：(...
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作者：littere...
分类：工作总结
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时间：2024-09-12
