酒店出纳工作计划范文（精选16篇）
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2024-10-24
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酒店出纳工作计划范文（精选 16 篇）
酒店出纳工作计划范文 篇 1
作为酒店出纳，我在收付，反映，监督，管理四个方面尽到
了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同
时，认真学习掌握财务知识，顺利完成了工作。为了在新的一年
能够做的'更好，特制定了 20--年工作计划如下：
一、日常工作
1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账
目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对
账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，
从无坐支现金现象。
3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经
费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人，验收人，
审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货
工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
二、加强专业能力和综合素质
1、掌握“现金管理条例”，“银行结算制度”，严格执行“现金
管理条例”，“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责
1
办理借款和各项费用的报销，应付款项的支付。在资金紧张的情
况下，有权分轻重缓急支付各项支出。
2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存
现金，不得浮存账外现金。
3、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收
讫”或“付讫”戳记，做到合法准确，手续完备，单证齐全。
4、逐笔序时登记现金日记账，银行存款日记账，做到日清月结，
并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇
报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出
具“货币资金变动情况月汇总表”。
5、按规定填制各种支票，授权支付凭证等银行结算凭证，数字准
确。
6、妥善保管有关印章，票据等，做好有关单据，账册，报表等会
计资料的整理，归档。
7、定期和不定期向财务部经理报告工作。
8、协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制
与修订，及本岗位人员的招聘，培训和绩效考核工作。
9、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
酒店出纳工作计划范文 篇 2
在酒店财务工作的这段时间里，发现了自已存在的一些问
题，为了更好的解决这些问题，做出 20--年工作计划。在以前的
工作中，由于年终盘点，年货问题，而没分清主次，同时没有做
2
好时间安排，造成成本控管工作不及时，反应不到位。书面性汇
报也没有做，同时做了好多无用功，造成大量工作时间的浪费。
在工作当中，由于自己的刚刚踏入财务，对工作数据的保密意识
不强，所以后我将三思而后行。在工作认真考虑后再去做，把工
作时间安排好，以免做太多的无用功。具体工作计划如下：
1、安排好工作时间，做好日常工作。根据每天的工作情制定工作
计划，以防为找事情做而找事的事情发生。
2、一周一书面汇报，做到不漏报不瞒报。并且对汇报内容就行详
细数据分析，以便于更好的为下一步工作打好基础。同时留底以
便于备忘，为以后的工作开展作好准备!
3、对厨房原料有针对性地盘点，特别是海鲜干货制品，做到一周
一盘点，并且生成表格。对于一般原料注意其使用情况，发现问
题及时上报。并且做出相应的答复，以保证原料的正常使用。对
每天的工作做出小结，并留待好第二天工作的衔接。
4、针对原料的购进与售出，存在若干品种可以论件计算，也就是
整进整出。在整进整出的原料品种方面，准备制订出每日售卖盘
存表。以便于更准确地了解厨房的成本及其损耗
5、当月计划如下，做好年货装箱工作，以保证年货准时出库。同
时做好高档原材料的盘存工作，以监督厨房物料使用情。防止原
料的不正常损失，截流成本降低内部损耗。从而提高酒店餐饮毛
利，实现原材料价值的最大化。
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摘要：
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酒店出纳工作计划范文（精选16篇）酒店出纳工作计划范文篇1作为酒店出纳，我在收付，反映，监督，管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成了工作。为了在新的一年能够做的'更好，特制定了20--年工作计划如下：一、日常工作1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算(发...
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