出纳员年终总结范文（精选34篇）
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2024-08-03
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出纳员年终总结范文（精选 34 篇）
出 年 范文 篇纳员 终总结 1
我是 XX 年6月调入财务科，至今任职半年多时间，负责出纳工作。以下是我任职一
年来的出纳述职报告，不妥之处，敬请领导和同志们批评指正。
一、必须具有高度的责任心。计会统工作繁杂、琐碎，整天与数字打交道，容不得半
点马虎，细心是最基本的要求，高度的责任感和事业心，一丝不苟的作风是做好这项工作
的前提。只有 真履行 ，才能在工作中 。认 职责 发现问题
二、出纳岗位职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证
券的保管等重要任务。出纳工作责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学
习才能掌握。因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，如何办理货币资金和各种票
据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭
证，以及如何进行帐务处理等问题，通过实践，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作
水平得以迅速的提高。
经过 7个月紧张的工作实践和总结，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是
经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技
能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：
1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。
2、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚
的基本功。作 的出 ，不但要具 理一般会 事物的 会 基本知 ，为专职 纳员 备处 计 财务 计专业 识
还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。
3、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。
4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部
的保管分工，各 其 ，并相互 制负 责 牵 ;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利
益不受到损失。
5、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力
为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思
想。
以上是我 7个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践
的一个 程。在工作中学 和努力提高 技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅过 习 业务
速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作。
出 年 范文 篇纳员 终总结 2
在20xx 年的岁末，回首过去几个月的工作，我发现有太多值得总结的经验教训，太
多为公司而付出的榜样需要学习。同时自己也在日常的实践工作中得出了一些个人的心得
体会，我把 20xx 年工作情况总结如下：
作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务工作。具体主要包括
日常的各种报销业务，给各个供应商现金支付及转账支付货款，金店日常销售结款及销售
数量金 的核算， 金及 行存款日 ，工 的 放， 理 行票据 、 取、开额 记现 银 记账 资 发 办 银 购买 领
户等工作。
一、日常的各种报销业务。
日常报销这部分工作，是要求出纳岗认真对待及严格控制的环节，按照公司的管理制
度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。发生日常的报销事项时首先应相应的部门
领导确认，然后财务再查验审核票据，最后总经理签字审查。报销单据必须有经手人、部
门领导、总经理、审核人签字方可报销。此外，打车的票据需提前先请总经理签字特批，
无特殊情况不可以打车。
二、给供应商现支付货款
金店采购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现金付款还是转账付款都需要总
经理签字审批。其次，财务核对进货数量、产品材质、产品规格等。最后，算出付款金额
是否和 票金 一致，等 部 字 后，方可付款。发额财务 长签 过
三、金店销售结款及销售核算
金店销售结款基本是每天都要做的工作。他们有专人把当日的销售票据统计出来，交
给财务。首先，我把销售产品分类，一部分在A公司入账，一部分在B公司入账；其次，
核 票开的是否正确， 售 表金 合 是否和收款金 及收款 算 一致；再次，对发 销统计 额计额结单
核 无 后，我会 金店开具收款收据， 清当日 售款；最后，按照 售清 登 子对误 给 结销 销 单 记电
版的金店销售统计，这项工作主要是为了及时提供给领导需要的数据，它可以安供应商、
借款方式、时期等方式分别列出，以便不同部门的领导需要了解各类的销售情况。
在金店还没有内勤核算人员的时候，财务部一直代为做销售核算工作，在指导下，财
务部建立了一套完善的金店核算对接系统，方便于金店核算人员日后从进货、销售及库存
等一系列的数据 。统计
四、记现金及银行存款日记账
记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每天都必须要做的工作，严格执行现金及银
行存款管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及
时处理；严守公司秘密，及时向领导提供数据。
五、工资的发放
关于工资的核算与发放，每个月月中的时候，我会根据提供的工资总额分出现金和银
行卡的部分，因为有本月新来的员工并没有办理工资卡时，我会请示领导，给其发现金。
一到发工资的前几天工作量会很大，我在此期间出现过纰漏，差点使各位员工不能按时收
到工资，后来我总结了银行转账发工资的办理流程，下次每月到发工资的时候我要严格按
照流程办理，避免再次发生同样的错误。
六、办理银行业务
因为以前的工作主要就是跑银行，所以填写票据没有什么问题，和银行的窗口办事人
员也比较熟悉，一旦我公司有着急汇款或其他突发情况银行的办事人员也会积极配合。在
我来到公司后 ， 部都是每月月初去 行 行 ，发现 财务 银 购买银 对账单 10 元/月，在我和建议
下，领导同意安装免费的查询版网银，为公司省去了120 元/年，一小笔不必要的费用。
七、其他
与 工作有关的 外部 （国税、地税等） 行 、沟通，配合工作 利 行。财务 对 门进联络 顺 进
出 年 范文 篇纳员 终总结 3
学校出纳工作是一个业务量大，业务种类繁多的地方，回顾这一年来的工作，我取得
了一定的成绩，现将过去一年的工作总结如下，
思想政治方面：我认真学习邓小平理论、党的建设和谐社会重要思想和党的**大精
神，积极参加学校组织的各项政治活动，通过深刻领会其精神实质，用以指导自己的工
作。
工作业务方面：作为学校出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的
职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时。
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做
到及时汇报，及时处理。
2、及时收回学校各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它
应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报
帐)，对不符手续的发票不付款。
二、其他工作
1、迎接教育局评估，准备所需财务相关材料及数据备份光盘，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我学校帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查
中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导
和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
三、一点成绩
为了适应信息化对出纳工作的新要求，去年我们购买了《出纳专家》豪华版软件，它
帐页化的操作与打印，让我轻松实现了出纳工作的电算化，大大提高了工作的效率和准确
性，同时，也打印出了真正帐页格式的印刷品质的现金与银行日记帐存档，许多兄弟单位
“ ”也来我校学习我们的先进经验，为我们单位荣获 财务工作先进单位贡献了自己的一份力
量。
摘要：
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出纳员年终总结范文（精选34篇）出年范文篇纳员终总结1 我是XX年6月调入财务科，至今任职半年多时间，负责出纳工作。以下是我任职一年来的出纳述职报告，不妥之处，敬请领导和同志们批评指正。 一、必须具有高度的责任心。计会统工作繁杂、琐碎，整天与数字打交道，容不得半点马虎，细心是最基本的要求，高度的责任感和事业心，一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只有真履行，才能在工作中。认职责发现问题 二、出纳岗位职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。出纳工作责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度...
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