出纳年度工作计划范例（通用12篇）
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出纳年度工作计划范例（通用 12 篇）
出 年度工作 划范例 篇纳 计 1
20xx 年第一周我就来到了公司，转眼间一个月过去了，回首过去的一个月，内心不禁
感慨万千，虽然没有轰轰烈烈的战果，也算是经历了一段不平凡的考验和磨砺。
在一个月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技术以及思想提高都是
对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。出纳工作是财会工作的一个很重要组成部分。
“ ”要做好出纳工作绝不可以用 轻松 来形容，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占
有重要的地位。
出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身
教，一个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推进了一步。
回顾一个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后才有了小的成绩和经验。工作
中其实有些问题都是可以避免的，以后工作一定要更加细心，避免造成不必要的损失。在
这里非常感谢李经理，赖贵花前辈的耐心讲解，如果没有她们的教诲和指导我是不可能那
么快入手的。
因为自己刚来公司的缘故，和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财
务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己在最初一周的工作有时很被动。鉴于工作中
存在的几个问题以及个人的一些想法，希望自己以后在做好日常会计核算工作的基础上，
还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失;力求会计核算工作的规范化、
制度化 按照财政部《会计工作基础规范》的要求，做好日常会计核算工作。在公司审核
流程上下功夫，提高自己的业务能力和水平。
一、出纳工作总结如下：
1. 严格对原始凭证的合理性进行核查，看账实是否相符。强化会计档案的管理，使
每一份合同每一份协议甚至公司内部上传下达的每一份文件都逐一装订成册以便日后备
查。
2. 严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。现金收付
的，要当面点清金额。展厅日常收支工作管理，做到数目清晰明确，日清月结。做好登记
明细，以免出现疏漏。当天收支情况及时输入电脑。
3. 每日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。
4. 外出借款无论金额多少，都须领导签字，批准并用借支单借款。
5. 保管好支票及贵重物品，并熟悉银行业务。
6. 按规定时间及要求编制集团公司所需要的财务报表，以便领导能及时准确的了解
公司内部资金动作情况
7. 每月按时核算职工的工资及费用，准备无误的统计总公司及茂名管理中心的借贷
情况，为领导提供最新最准的公司资金信息。
8. 完成领导交代的其他工作。
二、今后的工作计划
20xx 年，将是公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公司一名财务系
统的工作人员，应该有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在
20xx 年的工作进行了认真仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，
创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续健康发展做出更大的贡献，在此，我
要特别感谢公司领导和各位仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的
肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!
作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为
已任。为再次出色的完成上级交给我工作，特制定出出纳工作计划：
一是做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开
源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核
算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表。严格支票领用手续,按规定签发现金以
票和转帐支票。在新的一年时在，我将进一步加大学习的力度，提高自己财务业务水平，
特别要结合企业行业发展及自己的岗位工作需求，加强相关业务方面的学习，使自己的财
务业务能力不断提高，以适应工作的需求。
二是更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的
管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，要加强一些账目、帐务处理的研究和分析，
确保财务管理的规范和高效。
三是做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系. 加强与公司各部门的沟通
协作，通过沟通和交流，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防
止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。
四是做好应对突发事件的应急工作。在具体的工作中，防范突发应急事件是一项很重
要的工作，要保证财务管理的有序进行，防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金
管理的其它不良后果。今年，在一些领域做了积极的研究和分析，实现了工作的顺畅和有
序。
五是财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。严格按昭集团内部
费用的规范管理制度对费用进行控制，如小车费用定补到位，差旅费、业务招待费根据不
同的省市进行定额补助，填制费用单据时查看发票是否齐全是否有效，其他费用是否合
理，分门别类的核算到每个部门，为方便下年做财务预算时核定每个部门的各种费用打下
基础更能清楚的了解每个部门所发生的每一笔费用。
六是完成领导临时交为的其他工作。作为基层工作者，无论何时何地领导交办的工作
从不讨价还价都能及时并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争取让领导满意。新的
一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，努力学习业务知识，在公
司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。
“ ”七是一些建议：应抓好 节支 工作，采取具体措施，抓住关键环节，针对资金周转过
程中的每个关键点和关键程序，建立相应的制度，严格控制各项支出，切实提高资金的使
用效益。首先，要制定科学合理的定员、定额费用标准，将单位的各项财务收支活动全部
纳入预算管理范围，提高预算的编制水平。财务预算的编制要体现在对重点工作的资金保
障上，同时也要体现在对资金的节约上;其次，在预算执行中，要建立健全各项财务支出
控制制度，并结合单位事业发展的实际情况，提出减少费用支出的各项措施，努力把各项
费用支出控制在预算范围之内;第三，建立和完善资金使用的绩效考核制度，对各项财务
支出事项要追踪问效，要充分发挥财务部门在建设节约型行业中的作用。第四，要大力压
“ ”缩非生产性开支，促进全行业节约活动的开展，形成 节约光荣，浪费可耻的行业氛围。
最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中
尽我所能，不遗余力地做好财务工作。
出 年度工作 划范例 篇纳 计 2
1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强
化成本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流;
2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支
出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理
的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以
促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润化,以的人力配置谋取的经济效益;
3、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确
并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作
用;
4、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责，对应收款的监督，对工
程款回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人都应有相应的监督，加大财务监督力
度;
5、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好
资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作，要求帐
务清晰、任务明确;
6、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。
出 年度工作 划范例 篇纳 计 3
一、思想心态的调整准备
思想自始至终都是人的力量和动力来源，作为一名的工作者，我们更需要在工作中加
强自我思想的管理和约束!
1.加强自我的工作热情。出纳是非常枯燥且严谨的工作，高强度的集中精神，会让我
感到疲劳，也会不自觉的松懈。为此，我要从思想上在改善这个问题，让工作带着热情，
充满决心和目标!这会帮助我更好的提高自我的工作质量!
摘要：
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出纳年度工作计划范例（通用12篇）出年度工作划范例篇纳计1 20xx年第一周我就来到了公司，转眼间一个月过去了，回首过去的一个月，内心不禁感慨万千，虽然没有轰轰烈烈的战果，也算是经历了一段不平凡的考验和磨砺。 在一个月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技术以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。出纳工作是财会工作的一个很重要组成部分。“”要做好出纳工作绝不可以用轻松来形容，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。 出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，一个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推进了一步。 ...
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作者：Jazy
分类：实用范文
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时间：2024-08-03
