出纳的工作计划范文（精选16篇）
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2024-08-06
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出纳的工作计划范文（精选 16 篇）
出 的工作 划范文 篇纳 计 1
一、日常工作:
1`与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务;
2`对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;
3`及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象，
4.每月初及时与银行对账，并取银行对账单。
5.每月初按时做出资金表。
6.仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印
7.认真做好凭证
8.每季度按时去银行拿利息清单
9.每月按时去银行拿税单出纳年度工作计划
10. 根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
11.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。
二、其他工作
1、 格 行 金管理和 算制度，每日 真核 金与日 目， 金金严 执 现 结 认 对现 记账账 发现现 额
不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节
表，
2、持 手，格核算坚财务续严审 (发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报
帐)，对不符手续的发票不予付款。
3、 配合公司 展需用， 同本部 主管一同完成开立 行承 票 及保 金为 发 协 门 银 兑汇 账户 证
账户等。
4. “ ” “ ”根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖 收讫 或 付讫 戳记，做到合
法准确、手续完备、单证齐全。
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;
6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归
档;
7.定期和不定期向财务部经理报告工作;
8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
出 的工作 划范文 篇纳 计 2
为了遵守财务制度，结合安徽亚能电力建设有限公司自身特色，制定本年度出纳工作
计划。
1.出纳工作是财务工作中重要的对外服务服务窗口，是整个财务的前台反应，小出
纳，大服务，XX 年要使服务更上一个台阶。
2.搞好资金收支，资金是保证一个公司运行的新鲜血液，在银行不允许借贷的情况下
保证足够的资金是尤其重要的，要根据科学的指标测算出合理的资金留存数，做到既不耽
误生产，又使多余的资金保值增值。
3.现金和银行存款日记账序时登记，日清月结。逐笔序时登记现金和银行日记账，保
反 及 ，不透支， 企相符。同 建立 子档一份。证 应 时 银 时 电
4.做到网上 行及 ，早上上下班及下午上下班各一次，及 去 行提取回 ，银 时查账 时 银 单
保持与银行正常沟通。
5.做到大 金使用心中有数，搞清 金使用去向及原委， 金提前予 ， 支额额资 资 现 约 转账
付正确，费用最小化，支付及时化。
6.出纳一岗两人，登记银行及现金账一人，并保管财务专用章，另一人编制内部账，
保管法人印鉴，付款时对外出纳根据审核批准的支付单填写支票或付款单到内部出纳处登
记盖章，要用章及时签字，每周与内部出纳核对一次账务，保证正确。
7.服从公司总的财务安排，进行其它不与出纳岗位相抵触的财务工作。
8.加强业务学习，每周周记一篇，每天登记工作流水账，一本已完成工作与未完成工
作笔记。
9.妥善保管恒源、亚能及天瑞各类支支票，做到付出登记使用票号、类型、金额及用
途。
出 的工作 划范文 篇纳 计 3
回顾过去，展望未来，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒
骄戒躁，继续持续昂扬斗志，同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心
的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次!因此，20xx 年下半年
作出了如下的展望和计划：
一、 一步加 工的成本控制意 ， 格控制借支的 批流程进 强员 识 严 审
这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时，财务部将加强对新职
工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把严格借支，节约费用，7天冲账的
优良作风延续下去;对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销
严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除个性批准外，财务一律不得核销负责人借
支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。
二、加 往来款 的催收力度强项
需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财务部
制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除
法定节假日外，财务部每月 5日左右 各 目所 数据 ，向董事 上 当月 金收付对 项 报 归总办 报 资
计划。
三、配备财务人员
财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成
本的原则，财务推荐至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把
控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按
照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。
四、日常工作
认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策划等合同管
理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差
错，做好资金安排，保证公司资金正常运作。
五、配合其他部门完成公司交给的其他工作
为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财
务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。以
立足基础工作，深化工作细节;提高人员素质，追求工作质量为目标，加强财务基础性工
作。
以上就是本人 20xx 年下半年的工作计划，希望在新的一年里每个人都能努力工作，
为公司创造更大的价值。
出 的工作 划范文 篇纳 计 4
20xx 年上半年在一如既往地做好平常出纳工作，加强财务管理、推动规范管理和加强
财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好
环境中更好地发挥作用。特拟订 20xx 下半年的工作计划。
一、参加 教育财务职员继续
每一年财务职员都要参加财政局组织的财务职员继续教育，可以说财务部 20xx 年下
半年工作将一切围绕这次改革展开工作，尤为重要的是这次改革对企业财务职员提出了更
高的要求。首先参加财务职员继续教育，了解新准则体系框架，把握和领会新准则内
容，要点、和精华。全面按新准则的规范要求，熟练地应用新准则等，进行帐务处理和财
务相干报表、表格的编制。 参加继续教育后，汇报学习情况报告。
二、加 范 金管理，做好平常核算强规 现
1、根据新的制度与准 合 情况， 行 核算，做好 工作。则结实际 进 业务 财务
2、做好本 工作的同 ， 理好同其他部分的 和关系职 时 处 调 .
摘要：
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出纳的工作计划范文（精选16篇）出的工作划范文篇纳计1 一、日常工作: 1`与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务; 2`对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放; 3`及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象， 4.每月初及时与银行对账，并取银行对账单。 5.每月初按时做出资金表。 6.仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印 7.认真做好凭证 8.每季度按时去银行拿利息清单 9.每月按时去银行拿税单出纳年度工作计划 10.根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。 11.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公...
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