出纳员工作计划（精选10篇）

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出纳员工作计划（精选 10 篇）

出工作划篇纳员计 1

　　一、认真做好往来帐目，做好现金收支和银行结算工作。

　　二、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备，库存现金不得超过银行规定

限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。

　　三、每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数，计算幼儿伙食费并及时编制工资

表。及时收结幼儿各项费用，按时发工资。

　　四、坚持原则，手续健全，发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。

　　五、不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤俭节约、工作热情、细心、态度和

蔼，除做好本职工作外，服从园领导分配的其它工作。

　　 1、负责幼儿园全部现金收付工作。

　　 2、负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。根据规定设置现金帐册，每天做好原始记

录，清现金，做到日清月结，正确无误，账款相符。

　　 3、认真审核各项报销凭证，每张凭证须有经手人，验收人及领导签字方能报销，对

不符合财务制度的收付款项，在做好宣传解释的基础上，有权监督拒付。

　　 4、应按时、按规定向计划财务室报账。

　　 5、严格遵守现金管理办法，不得挪用现金，不准白条低库。

　　 6、做好工资单、奖金等各种费用发放工作，管理好收据、印章等。

出工作划篇纳员计 2

　　新学年即将开始，为了能更好地做好日常财务核算，加强财务管理工作。做到财务工

作有计划性、科学性的开展。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作

用。特拟订财务部门工作计划及具体执行方法如下：

　　 (一)财务工作

　　 1、根据发改委的最新收费政策及上级有关指示精神，做好新一阶段的收费工作。统

计幼儿人数，每月制作幼儿收费明细表，打发票，按要求代收幼儿保险费，较好的完成幼

儿收费工作。做好幼儿发票的留存上缴与核销工作。每月按要求收取内部职工伙食费，工

会经费与党费并及时存入银行或上缴。

　　 2、做好日常出纳工作，按照财务规定领用并使用支票。不签发空头支票。按照流程

每月提取备用金报销，签章齐全方可报销，不拖沓。清点现金，做到不超出财务制度规定

的金额。每月按要求认真检查原始发票，粘贴整齐，录凭证。做好现金与银行日记账的手

工登记，打印银行与现金日记账与资金日报表，做到日清月结。及时核对银行账户余额与

账面余额，查询已支付的支票是否划走，最后进行对账，制作银行余额调节表。及时核查

支付令的使用情况，财政零余额授权支票的使用进度，确保零余额账户资金支出的有效性

和及时性。

　　 3、定期检查厨房燃气使用情况，到燃气公司购买燃气。幼儿伙食费、内部职工伙食

费按每月规定时间结账，由保健医对账完毕领导签字方可结账，做到不拖拉。不错款。做

好幼儿园日常开销的结账等事宜。

　　 4、继续加强财会业务学习，认真学习上级下发的最新政策文件，对于不懂或不熟悉

的问题，及时向教委财务科、审计科和其他幼儿园的资深财务人员请教。积极参加财务人

员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则

内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理

　　 5、做好年度预算和决算的审核、检查监督、上报工作。根据上学期在预算执行中出

现的情况，通过计算比例增加的方法，再结合新时期幼儿园的实际需求和项目安排等，编

制新一年的年预算。严格按照20 某年批复的预算，并结合实际安排使用项目资金支出

等，确保项目按照计划进行相关审计验收工作。

　　 6、完善财务会计各项工作制度。随着新情况、新问题的出现，原有的财务制度已不

符合当下新时期的要求，需要结合新政策、新情况进行完善，以便于今后财务工作正常有

序的开展。

　　 7、按照上级有关规定和幼儿园的实际需求，做好每季度零余额用款账户基本支出用

款计划的编报工作，以及每月的项目用款计划的编报工作和财政追加的其他资金的用款计

划编报工作，确保各项资金的使用效益，保障各项用款计划执行进度得到落实。

　　 8、严格按照财政的要求和流程，编制每一笔支付令，确保制作的每一张支付令都能

有效的使用，每日在财政大系统上，查询支付令的使用情况，及时更正错误，或对需要说

明情况的支付令加以解释，保证每一笔资金都能及时进行交付。

　　 (二)其他工作

　　 1、每学期核对固定资产时都要进行仔细清查，并做好记录和备案。

　　 2、按照教委的要求，仔细审查核对编制政府采购月报表、季度报表和年度报表，并

于每季度末做好对政府采购季度报表的申报工作。

　　 3、做好档案材料保管等工作，及时对档案进行整理、装订和存放。注意保险箱的随

时关闭，保管好重要票据、帐簿要上锁保管，离开财务室要随时关好门窗，平时严禁一切

人员随意进出财务室和使用财务电脑。

　　 4、做好新入职教职工的社会保险和公积金的参保缴费工作;以及老职工的保险、公积

金调入调出工作，保障每一名教职工的切身利益。

　　 5、及时准确的完成新调入临时工的社保缴费工作和工资的发放工作。

　　 6、认真完成上级部门、园领导布置的其他临时性工作。

出工作划篇纳员计 3