财务自查自纠报告（通用32篇）
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2024-07-12
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财务自查自纠报告（通用 32 篇）
自 自 告 篇财务 查 纠报 1
我们校园历来十分重视财务管理工作，专门制订了《xx 校园财务管理制度》，按照教
育局的要求，严格执行财经纪律，在财务结算中心指导和监督下工作，现作自查报告如
下：
一、收入管理方面：
“ ”校园所有预算外收入金额能入财政专户，严格执行 收支两条线 ，每学期按照教育局
核准的收费项目和标准收取各类费用，没有擅自设立收费项目，扩大收费范围或提高收费
标准，各类收费使用财政部门统一印制的财政票据，没有乱收费现象。
二、支出管理方面：
校园各项支出按实际发生数列支，没有虚列虚报和白条抵库等现象，校园购置的教学
“仪器设备、办公作品及图书资料实行政府采购，校园财务支出严格实行校长 一支
”笔 ，20xx 元以上支出经校园校务会议讨论决定，校园财务监理小组审议后执行，校园实
行校务公开制度，重大事项进行公示，建立健全了财务管理内部控制制度，记账人员与审
“批、出纳人员、经办人员、财物保管人员岗位分离、各有其人、职责明确，没有 小金
”库 ，公款公存、账外账、坐收坐支等现象。
三、资产管理：
校园资产的出租、出借、出售、出让、对外捐赠、报废报损等，经校务委群众决定并
按国有资产处置管理的有关规定报批，校园建立健全了资产的.购置、验收、保管、使
用、交接、维修等内部管理制度，建立了校产台帐，每年组织资产清查，做到账账相等、
卡相符、 相符，校园国有 出租、出借 校园校 会群众决定后 上 相关部账 账实 资产 经 务 报 级 门
审批后实行，没有存在将校园资产用于抵押和担保，或以货币资金投资企业、购买股票基
金、企业债券等风险性投资活动。
四、财会队伍建设方面：
我校从事财会工作的报账员具有会计从业资格证书，他能正确行使会计监督职权，对
违反法律规定的会计事项，拒绝办理，并提醒督促有关人员予以纠正，以确保会计信息的
真实性、合法性和完整性，校园大力支持报账员每年一次的会计继续教育和有关的法律知
识培训，提高职业素质。
自 自 告 篇财务 查 纠报 2
一、 收支状况财务
在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证
其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账
簿、编制财务会计报告，范文之整改报告:严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业
务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行
会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需
要，既体现实际工作需要，又思考财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的状
况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
二、 位内部控制制度建立和 行状况单执
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理
制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有
效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加
强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，到达了以下三点要求：
1、明确了 人 与 批人 、 人 的 限，使其相互分离、相互制 ，记账 员 审 员 经办 员 职责权 约
以明确职责，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了 收支 批程序和 批人的 限和 ， 范了各 金的使用，提高财务 审 审 权 职责 规 项资
了资金使用效益。
3、明确 支出的范 和开支 准，采取各种有效措施控制 开支，杜 了浪经费 围 标 经费 绝 费
现象的发生。
三、固定资产管理和使用状况
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采
购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员
对各项财物、款项的增减变动和结存状况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做
到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账
凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
四、存在问题
通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度
和内部控制制度时，还未能完全到达《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析
制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力
求将这方面的工作做得更好。
自 自 告 篇财务 查 纠报 3
我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作复核的文件后，单位领导高度重
视，成立了以一把手局长任组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组，根据文件要
求的检查范围和资料，结合本单位的实际状况，认真对照检查，将本单位xx 年以来的会
计基础工作、财务收支状况、预算执行状况与文件要求认真进行了自我对照、自我检查，
现就自查状况报告如下：
一、自 基本状况查
(一)财务机构设置和人员配备状况
我单位财务工作由xx 科负责，单位按照财务工作要求，设置有财务主管1名，会
计、出纳、资产管理员各 1名，四名 工作者均取得会 从 格 ，相关 位财务 计 业资 证书 岗 职责
明确， 相互 制相互分离，使得各 事 得以有序 行。业务 牵项业务 项 进
(二)内部控制状况
单位内控制度健全，对财务收支审批、人员岗位职责、财产管理等方面进行了全面规
范，制定了 11 向财务管理制度及两项经费管理办法。严格执行一把手不分管财务制度，
保证了财务核算的独立严谨。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵
守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及
单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。明确
了财务收支审批程序和审批人的权限和职责，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效
益。
在财务工作过程中，我局严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其
真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账
簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设
置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数
据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作
需要，又思考财力可能，根据各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重
点，统筹安排，合理支出。
(三)预算编制执行状况
我局严格执行财务预算管理制度，预算编制依据充分，项目设置科学、合理、细致，
“ ”对财务预算均透过局务会讨论共同构成决议，程序合乎规定，并且严格压缩 三公 经费预
算指标，预算编制中严格执行人员、车辆定额定员标准。财务开支中能够做到有预算才开
支，无 算不开支，无相互 占 算 金状况 生。预挤预 资 发
(四)资产管理状况
我局在资产管理中账、实物人员岗位设置相互分离，到达了相互制约相互监督的目
的，保障了公共资产的安全。为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按
照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，透过建
立健全制度，会计人员与资产管理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存状况及时
进行记录、计算、反映。定期开展资产清理，及时与实物管理人员对账，确保资产账账、
相符。无固定 不入 ，公物私用及其他 。在 的 置中，都 格遵照账实 资产 账 违规问题 资产 处 严
有关要求，根据上级批复状况进行处置报废，无随意处置现象发生。及时清理往来款项，
无长期挂账现象，确保了单位资金及时回笼。
二、存在问题
透过自查，我局在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，一是在实施内部监督
制度和内部控制制度时，还未能完全到达《会计法》所规定的要求，个别经办人员财经法
规意识不强。二是预算管理有待进一步加强，预算编制依据充分，合理，但实际执行中，
个别预算落空，未执行。执行中统筹思考不足，存在预算执行进度不均衡现象。三是在资
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财务自查自纠报告（通用32篇）自自告篇财务查纠报1 我们校园历来十分重视财务管理工作，专门制订了《xx校园财务管理制度》，按照教育局的要求，严格执行财经纪律，在财务结算中心指导和监督下工作，现作自查报告如下： 一、收入管理方面： “”校园所有预算外收入金额能入财政专户，严格执行收支两条线，每学期按照教育局核准的收费项目和标准收取各类费用，没有擅自设立收费项目，扩大收费范围或提高收费标准，各类收费使用财政部门统一印制的财政票据，没有乱收费现象。 二、支出管理方面： 校园各项支出按实际发生数列支，没有虚列虚报和白条抵库等现象，校园购置的教学“仪器设备、办公作品及图书资料实行政府采购，校园...
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