出纳年度工作总结（通用21篇）
VIP专免
3.0
2024-08-11
999+
72.18KB
31 页
海报
侵权投诉
出纳年度工作总结（通用 21 篇）
出 年度工作 篇纳 总结 1
20xx 年已经过去，迎来崭新的 xx 年。在过去的 xx 年度中我担任公司财务部出纳及劳
资工作，我的份内职责是：现金收支，按计调安排各个银行汇款、办事，开具发票，工
资、提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。份外
职责是：倒班给客人订机票，更换 led 电子屏，每季度给旅游局报人天次报表。及完成领
导交付的其他工作。回顾这一年来的工作，在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知识，
积极配合同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不可避免，但也可以说是圆满结
束。总结请大家评议，多提宝贵意见。
首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工作交到我手里，让我有机
会学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔会计这个师傅，她教会我如果做好和胜任这份
工作。这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容，在做的过程中不断改善以往的工作
方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作服务。顺利完成如下工作
1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额不符，做到及时处理，
做到每日现金结算。
2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。
3、坚持财务手续，严格审核(报销凭证上必须有经办人及领导的签字才能给予支
付)，走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予汇款。
4、日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般给客人在报名后都会先开收
据，后换发票。在收据上就有很多的不便，因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要
分团入账，以前收据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候可以对出来，但是团
多的时候，操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上，要写的真的很详细：团名(例如
海南)，天数，人数，金额，客人姓名，出发日期，收款人。这样的话，开收据的时候稍
微麻烦一点，但在分团上账会方便很多。还有很多的例子，如报销单，一览表，考勤表之
类的一些改善都是日常积累做下来，月底会对做账核算工资帮助很大的。
5、回顾检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业学习及技能，为人处世
方法方式没有办法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问
题的能力。
在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果也许没有显著。这些都需要好好学习，
只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的 xx 年，我有新的工作
变动和意向。在此我祝愿阳光之旅越办越好，员工能力越来越强，团队精神越来越旺。
范文 2：企业出纳个人年度工作总结
20xx 年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、
管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理
业务。
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、开学期间日常工作： 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工
作。
2 、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3 、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的
投保工作。
4 、 做好 20xx 年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2 、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查
中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3 按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不
符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报
帐)，对不符手续的发票不付款。
出 年度工作 篇纳 总结 2
随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总结 20xx 年的工作以予在 20xx 年中更好的
发现自己，完善自我。20xx 年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关
心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方
面有了很大的提升，20xx 年的工作做出以下总结：
一、工作总结：
1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
2.按规定认真收取营业款,核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外,余款在每天
上午十点以前存入公司指定账户,同时与总部出纳进行核实。
3.严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现
金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。
4.严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借
款人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款,并掌管保险柜、保管有关印章和
空白收据及发票。
5.坚持以财务的规章制度为准，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才
能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
6.根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的
经费发放工作。
7.坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和
银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。
8.配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送现
金日记账和相关附表的报表。
9.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。
二、20xx 年的工作计划
1.吸取 20xx 年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作.2.严格执行本职
岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用.3.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，
不断提高自己的业务水平和知识技能.
4.加强与上级领导沟通，把分内的工作做好.5.完成领导临时交办的其他工作.
以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结
合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的 20xx 年将在充
实、喜悦、收获中度过。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是
对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!
出 年度工作 篇纳 总结 3
转眼间我们送走了20xx 年迎来了崭新的 20xx 年。回顾 20xx 年工作情况，还是收获颇
丰，现将本人一年以来的工作及学习情况汇报如下：
一、20xx 年工作总结
作为单位出纳，我能够严格按财务管理制度开展工作，不断改善工作方式方法，提高
工作效率，按工作进度要求保质保量完成各项工作。
1、公务卡及公务卡制度
公务卡是我单位持有的主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡，公务卡消费
的资金范围主要包括差旅费、会议费、招待费和零星购买支出等费用。不仅可以减少现金
支付，使我单位的流动资金可以运用到更多、更有利的地方，提高资金的使用效率;还可
以使我单位的财务管理趋于透明化，公务人员利用公务卡消费的过程，我单位可以通过有
效的监督与管理，做到对每笔资金支出的详细去向都心中有数，严防贪赃、贿赂问题的发
生，同时，还可以完善国库集中支付制度，定期对公务卡支付的消费情况进行集中支付，
提高国家集中支付水平。2、银行业务方面
摘要：
展开>>
收起<<
出纳年度工作总结（通用21篇）出年度工作篇纳总结1 20xx年已经过去，迎来崭新的xx年。在过去的xx年度中我担任公司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现金收支，按计调安排各个银行汇款、办事，开具发票，工资、提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。份外职责是：倒班给客人订机票，更换led电子屏，每季度给旅游局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回顾这一年来的工作，在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不可避免，但也可以说是圆满结束。总结请大家评议，多提宝贵意见。 首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这...
声明：本文档由网友提供，仅限参考学习，如有不妥或产生版权问题，请联系我们及时删除。
客服请联系： fanwenhaiwang@163.com 微信：fanwenhai2012
