财政所自查报告多篇
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2024-08-14
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助。
政所自 告篇财 查报 1
按照县委县政府督查室《关于开展扶贫专项资金督查工作的通知》的文件要求，乡党委政
府高度重视，积极开展扶贫专项资金自查自纠，现将工作开展的自查情况报告如下。
一、工作推进情况
（一）20xx 年省级少数民族发展资金中，涉及我乡的有晏如村 5、7组环境提升工程，项
目资金为 30 万。项目严格按照要求规定实施开展，目前项目已经验收完工，工程款已支
付27 万元，还有 3万质量保证金未支付。
（二） 困村 扶持 金方面，根据《市 局关于开展 扶 基金存在贫 产业 资 农业 农业产业 贫 问题对
照检查和整改落实的通知》文件要求，我乡积极开展产业扶贫基金存在问题自查，并整改
落实相关问题，现就存在问题和整改落实的情况做如下报告。
1、存在的主要问题
政策上宣传不够到位。我乡没有把农业产业扶贫基金的相关使用管理办法及时完全的给贫
困户宣传，导致部分贫困户对农业产业扶贫基金没有概念，不知道这个惠民政策。我乡农
业产业扶贫资金使用范围超过方案规定的范围，直接将资金投入国资公司。
2、整改落实情况
在经过前一阶段的自查和对照检查后，及时的发现了我乡产业扶贫基金使用存在问题，并
及时整改。（一）在政策宣传上加大力度，在贫困村中利用村村通广播不定时的给老百姓
宣传相关惠民政策。
3、使用方面，及时与国资公司联系沟通，退还了全部的产业扶贫资金到贫困村的账户
上。下一步要严格的按照《省贫困村农业产业扶贫基金使用管理办法》上的要求使用该资
金。
（三）20xx 年建档立卡贫困户 D级危房补助资金使用方面，我乡本年度 15 户D级危房改
造户目前已经验收完工，补助资金共计 31.2 万元已全数兑现给贫困户。
（四）20xx 年建档立卡贫困户 C级危房维修加固资金使用方面，我乡今年共计上报了 131
户C级危房改造贫困户，目前 131 户贫困户的 C级危房维修加固已经验收完工，补助资金
共计 44 万元整，目前已经按照工程造价兑付 43.7932 万元，剩余 20xx 元正在协调用于比
较困难的贫困户的维修加固费。
二、存在问题
（一） 金支出 度不到位。目前，我 除资 进 乡 D级危房改造补助资金已经 100%支付完外，C
级危房维修加固资金和晏如 5、7组环境提升工程款还未支付完全。
（二）票据管理不 范。我 因 人 有所 ， 政 扶 金票据管理上 没有规 乡 财务 员 变动 财 专项 贫资 还
完全按照要求规范化，C级危房维修加固资金和 D级危房改造补助资金缺少验收清单等档
案资料。
三、下一步工作打算
(一）晏如 5、7组环境提升工程质量保证金在 12 月底前完成兑付。并做好结余资金管理
工作。
（二）D级危房改造资金做好票据、验收资料的管理，按照要求规范化。
(三）C级危房维修加固结余资金及时协调兑付完全，并做好票据、工程验收资料的归档。
政所自 告篇财 查报 2
根据县财政局关于清理整顿财政专户的通知要求，我所认真对照自身工作实际，就我所财
政专户管理方面的问题进行了认真细致的自查，现将自查情况汇报如下：
一、账户设置情况
“ ”“财政所在横水信用社开设账户五个，即 凤翔县横水镇财政所粮食直补专户 凤翔县横水
”“ ”“镇财政所预算内存款户 凤翔县横水镇财政所义务教育经费专户 凤翔县横水镇财政所农
” “ ”村财务管理服务中心 四个财政专户和 凤翔县横水镇财政所集中核算户 一个基本户，这
五个账户都是根据上级批文按要求合法开设，安全运行。
二、专户清理工作基本情况
1、清理整顿工作组织领导方面，成立了财政专户清理整顿工作小组。接到县局通知后，
我们及时向镇党委镇政府做了专题汇报，镇上领导高度重视，及时召开了会议安排了此项
工作，成立了清理整顿工作小组，由张珍录同志任组长，成员有杨建军、乔宏涛、胥永辉
三名同志，明确了工作任 ，保 了清理整 工作的 利开展。务 证 顿 顺
2、专户管理建设方面：财政所立足实际制定了切实可行的财政专户管理制度，确保财政
专户资金安全运行。在财政专户的管理上，制定了统一、规范的管理制度，财政专户的开
设符合国家规定的要求，没有私自开设、转移资金的情况。在专户的开设时，严格履行了
规范的审批方案，并与开户银行签订了规范的委托协议，明确规定了双方的全、责、利等
事项。专户管理资金的用途，收付资金及银行对账、支取方式、档案管理及开户、销户等
做了严格的要求。
3、专户清理撤并方面，严格按县局有关文件要求，对长期未发生资金往来的账户，
“ ”即： 凤翔县横水镇财政所退耕还林专户 ，将档案提交信用社予以撤销。
4、专户资金规范管理方面，在专户资金的使用过程中严格按照各种专项资金的使用范
围，建立规范的财政专户资金收付管理流程，保证财政专户资金规范运行，在专户资金的
管理上没有挤占、挪用现象，对于每一笔财政专户资金，从用款计划，到项目进度，进行
认真审核，并要求单位按规定提供票据，对提供的票据要素进行全面规范的审核，保证财
政专户资金在拨付中不出现问题，保证了财政专户资金的安全。
5、开户银行的选择方面，在开户过程中严格按照有关规定执行。6、专户业务管理方面，
实行有效地对账制度。日常工作中我们建立与银行、财政内部相关职能之间的定期对账制
度，保证每月不得少于 1次，且业务主管人员必须在对账单上加盖印鉴，做到银行存款余
额与财政专户余额相符。
7、印鉴和票据管理。制定了严格的印鉴和票据管理制度，实施了分人分印管理，做到人
走章锁，对专户资金收付相关票据，安排了专人负责保管，建立了严格的票证领用和核销
制度。
8、专户档案管理方面，各类档案由财政所会计管理，做到各类资金完整。
三、存在 整改措施：问题
1、岗位交叉、会计职责不明确。
2、工作人员计算机操作能力不强，会计信息化管理水平有待进一步提高。
3、专户资金拨付存在风险点，对项目资金拨付程序和需要材料执行不到位。
针对以上存在问题，我所从健全管理制度，规范日常业务流程，加强内部监督控制等几个
方面进行了整改，确保了财政专户资金的安全运行。
政所自 告篇财 查报 3
为全面贯彻落实省财政厅、省农业委员会、省林业厅、省水利厅《关于开展年度财政支农
资金和项目检查工作的通知》(财农【20xx】346 号)和市财政局、市农业委员会、市林业
局、市水利局《关于认真做好我市度财政支农资金和项目检查工作的通知》(财农
【20xx】201 号)相关文件要求，大观区林业局组织专人对财政支农资金进行了专项清理和
检查，现将自查情况汇报如下：
一、严格管理、专款专用
我局在财政支农资金管理使用上，严格按照规定的使用范围，专款专用，无挤占和挪用情
况。认真做到资金足额及时发放，未滞留、延压项目资金。在发放过程中坚持严格会计制
度，对所发放资金全部登记造册，自觉接受社会监督。对发现的问题，采取措施，及时纠
正，认真处理，强化管理，有效杜绝了涉及林业的财政支农资金在分配使用过程中的违纪
现象的发生，保证了专项资金的使用安全。
二、自查情况
我区涉及此次自查自纠工作范围的财政支农资金主要包括 xxxx 年各级财政下拨的退耕还
林财政资金、林业有害生物防治补助费、森林生态效益补偿基金管护补助资金、林业贷款
财政贴息资金。
(一)退耕还林财政资金
xxxx 年中央财政拨付我区完善退耕还林政策补助资金 26.31 万元，涉及我区十里铺乡、山
口乡总计2105 亩林地，补助标准 125 元/亩，已通过财政一卡通发放到农户。
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