20xx年出纳工作计划范文推荐（精选12篇）
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20xx 年出纳工作计划范文推荐（精选 12 篇）
20xx 年出 工作 划范文推荐 篇纳 计 1
首先，我一贯热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导，坚持四项基本原则，遵纪
守法，为人正直。工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人
生价值。同时为了提高自身的科学理论水平，平时自学电脑知识，利用网络了解国际形势
和国内外大事，开阔了视野，丰富了知识，电脑使我的生活过得充实起来。
其次作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的一
年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做
到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它
应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报
帐)，对不符手续的发票不付款。
二、其他工作：
1 、 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查
中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导
和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
回顾检查自身存在的问题，我认为：
一、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不
穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、
专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。
二、在工作 累的 候，有 松弛思想， 是自己政治素 不高，也是世界 、人生较时 过 这 质 观
观、价值观解决不好的表现。
针对以上问题，今后的努力方向是：
一、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉，不能取代对提高个人素养
更高层次的追求，必须通过对邓小平理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务
知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。
二、增 大局 念， 工作作 ，努力克服自己的消极情 ，提高工作 量和效强 观 转变 风 绪 质
率，积极配合领导同事们把工作做得更好。
20xx 年出 工作 划范文推荐 篇纳 计 2
出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价
证券进进出出的一项工作。
一、办理银行存款和现金领取。
二、 支票、 票、 票、收据管理。负责 汇 发
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批
签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证
明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
a现金收付
1 、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责
任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负
责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支".
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈
亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5 、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准
借款，引起纠纷，由责任人自负。
b 银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调
度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
c报销审核
1 、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。
2 、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据
外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充)。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。
5 、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销
一、要注意加强对支票、发票和收据的保管
领用支票要设立备查登记簿，经单位主管财务领导审签后，并由领用人签章。领用现
金支票要在存根联上签字，以防正副联金额不符。支票存根联上要逐项写明金额、用途、
领用人，并在备查簿上注明空白支票和支票限额。支票作废后要按顺序装订在凭证中。空
白发票和收据不能随便外借，已开具金额尚待带出收款的发票和收据，要由借用人出具借
据并作登记，以便分清责任，待款收回后再结清借据。
发票和收据作废后要退回来，先作废后重开，如果是销货发票退回红冲，应该先由仓
库部门验货入库后再进行退款。如果对方丢失发票和收据，要根据对方财务部门开出该款
尚未报销的证明才能补办单据，并在证明单上注明原开发票或单据的时间、金额、号码等
“ ”内容，同时注明 原开单句作废字样。
登记银行存款日记和现金日记账，要首先复核凭证、支票存根、附件是否一致，然后
按付出支票号码顺序排列，以便查对。摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。支票
上的印鉴，应即用即盖，并由会计、出纳二人分开保管，支票用印鉴的私人印章，只能用
于盖印支票，而不作为其他任何用途。
二、做到日清月结
每天都要做到钱帐两清，发现问题可以及时查找，免得一拖下去就无从查起，和会计
移交手续时，不管有多熟，都一定要有移交票据的清单，要不然容易出现说不清楚的差
错，影响双方感情和工作以及财务数据。每个月都要按规定进行结帐，并且和会计进行对
帐，做到帐帐相符、帐实相符。
三、收付现金时，一定要采取唱收唱支
对于出纳人员来说，唱收唱支虽然不是必须的工作，但是意义十分重大，一方面，显
示很有礼貌，看看人家小日本的销货员吧，虽然民族猥琐，但是人家的礼貌的确不得不让
摘要：
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20xx年出纳工作计划范文推荐（精选12篇）20xx年出工作划范文推荐篇纳计1 首先，我一贯热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导，坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值。同时为了提高自身的科学理论水平，平时自学电脑知识，利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了知识，电脑使我的生活过得充实起来。 其次作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 一、日常工作： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符...
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