20xx出纳工作总结与计划（精选19篇）
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2024-08-16
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20xx 出纳工作总结与计划（精选 19 篇）
20xx 出 工作 与 划 篇纳 总结 计 1
随着时间的流逝，时间到了 x年，总结 x年的工作以予在 x年中更好的发现自己，完
善自我。
x年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识
到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出
纳及物流的工作做出以下总结；
一、失误、缺点
1“ ”、每月跟 主办会计 进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符
2“ ”、心态调整。其实正所谓 天下难事始于易，天下大事始于细
3、外围退货的跟踪。
二、出纳职责
在这期间，我因在财务上做如下具体工作。
1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经
理、经办人签字。
3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日
现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。
4、销售、维修配件的货款必须入账。
5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。
6、当日有到款，必须当日开具收款收据。
7、月底及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符）
7.1 现金帐收支。
7.2 工程部回款与已送未结.
7.3 外围发货及到款。
“ ” “ ”知道了要做好出纳工作绝不可以用 轻松 来形容，绝非 雕虫小技 ，它是经济工作的
第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。
三、今后的努力方向
1 、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求： 一.学习、了解和掌握政策
法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。 二.学会制订本职岗位工作制
度，发挥财务控制、监督的作用.。三. 出纳人员要恪守良好的职业道德。四.出纳人员要
有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通能力。特别是银行等
单位的外联沟通能力。
2、物流
作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点（顾客、经销商、专卖店）
和外围退货的及时跟踪到位， 做到完善的物流服务。
同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取08 年遗憾与不足及收获的
经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处
来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。
以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结
合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的 x年将在充实、喜
“ ”悦、收获中度过。以我的座右铭 好好学习，天天向上 （善良）为准则。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是
对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！
20xx 出 工作 与 划 篇纳 总结 计 2
20xx 年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳,我在收付、反映、 督、管监
理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学
习掌握财务知识，顺利完成如下工作：
第一部分
在本年度工作中的经验和教训
1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额
不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节
表。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现
象。
3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报
帐)，对不符手续的发票不予付款。
5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银
行承兑汇票账户及保证金账户等。
第二部分
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简
单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞
大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。
第三部分
随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。
1. “ ” “ ” “ ” “熟悉 现金管理条例 、银行结算制度 ，严格执行 现金管理条例 、银行结算制
”度 和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资
金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;
2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外
现金;
3. “ ” “ ”根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖 收讫 或 付讫 戳记，做到合
法准确、手续完备、单证齐全。
4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核
“对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记 货币资金变动情况日
” “ ”报表 ，每月终了出具 货币资金变动情况月汇总表 ;
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;
6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归
档;
7.定期和不定期向财务部经理报告工作;
8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人
员的招聘、培训和绩效考核工作;
9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
20xx 出 工作 与 划 篇纳 总结 计 3
20_年，正值新中国成立__周年之际，举国上下，普天同庆，盛世欢歌。在这一年的
时间里，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的
态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用，做出了贡献。
一、以重要思想为行动指南，认真学习政治理论知识，参加有益的政治活动，不断提
高自身思想修养和政治理论水平。
认真学习重要思想、学习中共xx 大和 xx 届二中、三中全会精神。在学习的过程中能
做好记录、积极讨论、用心体会。面临困难和挑战，要坚定信心，共同努力，共克时艰。
二、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应
有的作用。
摘要：
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20xx出纳工作总结与计划（精选19篇）20xx出工作与划篇纳总结计1 随着时间的流逝，时间到了x年，总结x年的工作以予在x年中更好的发现自己，完善自我。 x年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结； 一、失误、缺点 1“”、每月跟主办会计进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符 2“”、心态调整。其实正所谓天下难事始于易，天下大事始于细 3、外围退货的跟踪。 二、出纳职责 在这期间，我因在财务上做如下具体工作。 1、严格按照公司的管理制...
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