公司财务管理工作总结及思路（精选9篇）
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公司财务管理工作总结及思路（精选 9篇）
公司 管理工作 及思路 篇财务 总结 1
一个企业的快速成长，离不开科学高效的企业管理。作为企业管理的基础和核心，财
务管理更是对企业的发展有着重要的引领和助推作用。长期以来，我们高度重视财务管理
工作。我们采用国际领先的财务管理理念和运行系统，建立了科学高效的财务管理体系，
保证了集团公司的健康、稳定、高速发展。
我们集团的管理以财务管理为核心，财务管理以资金和成本管理为重点。每年度，集
团各部门共同参与年度管理计划的制定，从销量到产量，从产品成本到各项费用，做出详
细而具有可行性的计划，报请董事会批准后，成为整个集团公司共同奋斗的目标。这些目
标被细分成不同的关键业绩指标(KPI)，与各部门的业绩考核挂钩。财务部每个月负责将
实际数据及各项指标与年度计划进行详细比对，找出原因，在月度总结会上通报给高层管
理人员及各部门负责人。对于出现的问题，要求各相关部门立即拿出解决方案，并在下个
月度会议上反馈问题解决的措施和效果。这样就使管理计划不脱离现实情况，更具有可行
性。整个财务管理都以计划为导向，任何的投资、开支都必须有据可循。虽然严格但是不
失灵活性，一旦市场发生意外情况，我们会及时调整计划和策略，以应对市场的变化。
下面就从三个方面介绍一下我们集团的财务管理工作：
一、规范固定资产投资。
固定资产投资是企业的重大支出，只有通过严格规范的管控，才能确保资金安全、准
“确地使用在各个关键项目上。在这方面，我们通过 事前周密计划、事中严格控制、事后
”认真核查 的方式，实现了对投入的有效控制和管理。
集团公司设有投资决策委员会，负责对重大投资项目的决策与管理。每年年初，由投
资决策委员会确定当年的固定资产投资计划。之后，每月召开一次投资委员会审批会议，
会上，各部门提出下个月固定资产的采购申请，委员会根据年度投资计划和实际需求情况
对各项申请做出批示。只有经投资委员会批准的项目，方可在 ERP 系统中建立内部订单并
分配相应核准的投资金额。然后，采购部进行初步询价，将询价结果通知各申请部门。申
请部门将初步询价结果通过 EBP 系统再次向主管上级领导报批。批准后 EBP 系统自动向
ERP 系统传输获批的采购申请，采购部门根据获批的采购申请进行采购。当固定资产到达
后，除了日常入库工作，每个月投资管理人员都会向申请部门核实资产实际使用情况，以
便及时资本化。月底结束，投资管理人员会准备详细的投资计划和实际情况的分析表，以
供高层管理人员了解投资计划的执行情况。
二、加强流动资金管理。
为了减少库存对资金的占用，我们严格控制库存的周转天数，建立起库存的合理储备
量。对于原材料，我们按照采购周期，核算出应有的安全库存量，并录入ERP 系统。公司
计划员每周将生产计划录入系统，并每日运行 MRP，系统会根据实际耗用需求及库存情况
进行分析，一旦库存低于安全库存时，自动产生采购申请，通知采购部及时补充库存。对
于产成品，我们集团根据不同公司的业务性质，制定了相应的管理要求。例如输送带业
务，一般产品都是按需生产，在接到销售订单后开始排产，让产成品库存量保持在非常低
的水平。轮胎业务，虽然做不到按需生产，但是我们也是在建立安全库存的前提下，尽可
能降低库存和周转天数。
通过努力，我们的原材料周转天数从原来的 35 天降低到 28 天， 成品的周 天数也产转
由原来的 30 天，降低到 21 天， 大大减少了 金占用，提高了 金使用效率。在 收这样 资 资 应
账款的管理上，我们有专门的系统与 ERP 系统对接，每个月定时自动从ERP 系统取数，按
不同销售渠道分别计算出应收账款的周转天数。控制人员每月对不同销售渠道的周转天数
波动情况进行分析。发现有异常情况，及时与销售部门协调沟通，以找到应对方案，及时
降低周 天数。其中， 最 突出的是集 下属 胎公司配套市 的 收 款。 个市转业绩 为 团 轮场 应 账这
场的惯例账期一般都比较长。我们通过努力，以小幅折扣换取更短的收款期限，付款方式
也从商业承兑改变为银行承兑。由于银行承兑的流通性和变现能力都较商业承兑大大提
高，这样一来，通过背书和贴现，我们应收账款的周转天数由原来的 220 天大幅 短到缩80
天。 金的安全和成本的 已 超 小幅折扣 来的 失， 企 来了很大的收资节约 远远 过带 损 这给 业带
获。
对于应付账款，我们通过周转天数与资金预测相结合的方式进行控制。每个月我们都
会根据销售现金回流预测、应付账款周转天数需求，结合到期账款情况等做出资金需求计
划，并相应做出最低成本的筹资计划。另一方面，应付账款的周转天数也是采购部的关键
业绩指标(KPI)之一。根据年度计划要求，他们会改善付款条件和方式，以达到年度的目
标。目前，通过采购部的努力，20%的付款方式能通过承兑汇票进行。
三、强化运行成本控制
在成本控制方面，我们主要是从料、工、费、废品率等方面进行严格管理。我们密切
关注主要原材料的价格，每月做出价格趋势变动图，一旦发现价格趋于下降，我们会及时
调低安全库存量，反之，则调高安全库存量，从而降低原材料成本。对于原材料消耗，研
发部通过 SMS 系统及时录入最新的配方， ERP 系统根据原材料标准价和最新配方，核算出
产品的标准成本。当生产实际消耗数量输入系统后，自动分析出原材料消耗的数量差异和
配方调整差异，以供生产、研发和财务共同研究，及时加以控制和调整。对于维修、动力
等主要加工费，我们每月跟踪产品的加工费率变动，一旦发现异常，及时要求生产部立找
出原因，制定措施。对于生产的废品率，我们通过先进的 PCS 系统，随时掌握在制品、产
成品入库数及废品情况。质控部每天通报每一批次、班次的废品情况，财务部做出相应的
成本分析，并发送相关部门。通过这些方式，实现了对成本的有效控制，废品率由原来的
6%下降至 2%，产品的成本也下降了10%左右。
对于运输费用，我们实行单独立项管理。按照费用性质，我们将其区分为变动费用和
固定费用。对变动费用部分，我们根据每种车型的最大运输量，制定每次运输的最佳装载
方案，测算出每批运输的最低成本。对固定费用部分，主要通过严格的投资控制，来降低
固定费用。
对于市场部费用，也实行单独立项管理。年初高层市场部管理人员会配合当年销售的
需要核准市场部费用预算。成本控制员会分项以内部订单形式录入ERP 系统。每次实际发
生费用时，市场部人员需要先通过 EBP 软件向市场部管理人员申请批准，一旦获批后，系
统自动传输到ERP 系统并产生采购申请。当采购完成，系统收货并完成发票校验后，成本
控制员会按内部订单分项分析费用的使用情况，及时和市场部人员沟通计划执行情况，以
避免超支出现。
对于其他的费用，我们一般是以成本中心为单位来进行控制。每个成本中心对当年的
费用做出详细的预算，经高层审批后录入ERP 系统。每次实际发生费用时，各部门人员仍
要经过严格的 EBP 审核系统的批准，一旦获批后，系统自动传输到ERP 系统并产生采购申
请。当采购完成，系统收货并完成发票校验后，成本控制员每个月对各部门费用使用情况
做出差异分析表。对于超支项目和部门，财务部要求其立即采取措施，在其他项目上将超
支部分弥补过来。通过这一系列的严格控制，让每一个人员都有成本控制的意识，将企业
的管理计划深入人心，成为每一个员工的关键业绩指标(KPI)。
科学规范、务实高效的财务管理，夯实了企业管理的基础，使企业堵塞了管理漏洞、
规避了经营风险、提高经济效益、增强了核心竞争力，为集团的高速成长提供了强有力的
支撑和保障。在未来的发展中，我们将继续创新理念、规范程序、健全流程，使集团的财
务管理工作实现更高层次上的跨越提升，为华勤集团打造全球知名的大型跨国企业作出更
大的贡献!
公司 管理工作 及思路 篇财务 总结 2
今年，从外部环境来看，受电力工业结构调整和节能降耗要求的影响，火电建设投资
增速大幅下降，市场开发困难重重，公司面临的经营压力不断增加;从内部经营来看，商
业街的建设、公司的技术改造和海外市场的开拓使集团公司的经营管理面临着有史以来最
大的挑战;从上级单位的工作要求来看，财务部今年的重点工作是认真贯彻落实国网公司
“ ” “ ”和省公司的安排部署，全力推进财务管理 六统一 和 五集中 ，要基本建成财务集约化管
理体系;从集团公司自身的经营管理面临的问题来看，经营额不足和资金严重短缺，要求
“ ”我们以加强资金管理和进一步深化 三节约 活动为突破口，不断强化公司财务管理，提高
服务质量，为公司的持续发展提供财务支撑。我是集团公司中层干部中的一名新兵，财务
部又是集团公司重要的经营管理职能部门，面临此种经营形势，做为部门负责人自感自己
责任重大。为此，一年来我不敢稍有懈怠，努力以自己的实际行动和工作业绩回报我们的
衣食父母，回报公司领导和全体职工对自己的信任。 现将我本人一年来在德、能、勤、
绩、廉等方面的表现做如下汇报：
一、主要工作完成情况
“ ”财务集约化管理工作。财务集约化管理是省公司推进 三集五大 工作的重要组成部
“ ”分，是深化四化 工作、推进公司发展方式转变的重要举措。是 20xx 年省公司考核我公
司经营业绩完成情况的主要指标之一。一年来，我本人高度重视此项工作，积极组织，层
层落实，在集团公司领导和广大财务人员支持和共同努力下，本着到既要符合本公司经营
管理需要，更要遵循国网公司集约化管理原则的工作思路，从年初对我公司现行会计科目
体系与国网公司财务管控会计科目体系进行差异分析，确定财务管控模块的核算科目体
系，到 9月末财务快报与中期报表一次在省公司管控平台并表成功。我们在省公司的要求
的时间内，顺利、圆满的完成此项工作。目前该核算管理系统运行正常，财务管控工作取
“ ” “ ”得了阶段性成绩。 依法治企年 工作。 依法治企年 活动是省公司今年安排的另一项重
“ ”点工作。根据陕西省电力公司依法治企年工作方案及集团公司 依法治企年 活动工作方案
中的工作重点及各部门职责分工，我根据自己对集团公司核算业务的了解和工作经验，以
在自查过程中及时发现问题为工作重点查找问题。在此项工作中我们共计自查出合同风
摘要：
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作者：文海小编3
分类：工作总结
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时间：2024-07-06
