财务出纳个人工作计划汇报（通用27篇）
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财务出纳个人工作计划汇报（通用 27 篇）
出 个人工作 划 篇财务 纳 计 汇报 1
20__年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财
务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环
境中更好地发挥作用。特拟订 20__年的财务出纳人员个人工作计划。
一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算
财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一向严格遵守国
家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行
财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;
从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;
从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;
从各项税费的计提到纳税申报、上缴;
从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、
任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传
递的及时性、准确性。
二、以实施 ERP 软件为契机，规范各项财务基础工作用
在经过_个月的 ERP 项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结
合集团公司实际状况着手进行了 ERP 项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模
块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流
程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改善和完善。
“ ”如：设置 存货调价单 ，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;
设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;
在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产
分为_大类，并在此基础上，完成了 ERP 系统库存管理模块的初始化工作。在_月初正式运
行ERP 系统，并于_月初 束了原 件同 运行的局面。目前已将 会 模 升结 统计软 时 财务 计 块 级
到ERP 系统中并且运行良好。
三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用
根据集团年初下达的企业经济职责指标，财务部对相关经济职责指标进行了分解，制
订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医
院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财
务部每月度汇总收入、成本与费用的执行状况，每月中旬到各职责单位分析经营状况和指
标的完成状况，协助各职责单位负责人加强经营管理，提高经济效益。
四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模
由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占
用超多的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金
安排上，做到公正、透明，先急后缓;
另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，
透过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量
财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行状况，为进一步规范本集
团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包
括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP 管理制度、预算管
理制度。透过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时
性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会
计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析带给了可靠、有用的信息。
平时财务部透过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期
的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按必须的财务规则、程序有
效地运行和控制。
六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活
动
为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织
了在本集团公司内的2020__年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企
业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了
发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对__年的帐务处理做了预审，对审
计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。
七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力
财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期
的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解
决实际工作中存的问题。
出 个人工作 划 篇财务 纳 计 汇报 2
从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出
纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处
理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，
也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会
计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。
我作为一名出纳人员，下一年我将按照以下几方面开展的工作：
一、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格
把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报
明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支
票。
4、做好应对突发事件的应急工作。
5、坚持原则，秉公办事，做出表率。
6、完成领导临时交办的其他工作。
二、加强学习：
结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的
业务素质和综合能力。
三、做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的是设法增加收入，减少成本，压
缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。
1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指
标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。
2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分
析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门预算要求每月 25 日必须上报财务部，部门
预算执行情况的分析必须于每月 2日报送财务部。
3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行;无
计划开支必须专项审批。
四、个人建议措施：
要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实
体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
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明年，围绕局中心工作任务和中心计划安排，结合今年工作情况，我们将着重做好以
下几项工作：
1、完成各类审计处理意见的整改工作。针对小金库以及专项资金审计后提出的意
见，组织会计人员配合经济处和有关部门单位认真查找原因，对照分析，完成整改落实措
施，进一步规范财务工作。
2、继续做好会计规范化检查的抽查工作。一项制度的建立必须有其持久性和严谨性
做保证，从去年规范化检查工作取得的效果看，规范会计基础工作需要长期的坚持，既要
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作者：文海小编3
分类：个人总结
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时间：2024-07-06
