财务个人工作计划（通用35篇）
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财务个人工作计划（通用 35 篇）
个人工作 划 篇财务 计 1
为了完成公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥
主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。现制
定工作计划如下。
一、顾全大局，服从领导
按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、
准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，加强与税务部门各项工作的联系和协
调，通过合理避税为公司增加效益。
搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范，高
耗能企业市场回暖，电费回收成绩显著，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财
务流动资金管理提出了更高要求。今年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和
管理，为公司谋求利益。搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。我们应加
强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。
二、加强管理，挖潜增效
管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建
立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部
管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预
算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计
划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关科室和各站所的费用，实行科学
预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。
三、明确责任，从严要求
财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实__ “ ”公司供电服务 十项 ，提高
“ ”服务水平，让 优质、方便、规范、真诚的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公
“司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导会计为生产经营一线服
”务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务 的意识，切实抓好
财务行风建设。
四、稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训
稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有
会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经
营稳定打牢基础。加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付
日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。
加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经
营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。加强会计实务培训。注重工作效
率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素质。
总之，在今后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：在省市公司财务部门和公司
领导的大力关心领导下，在各相关部门和科室的积极配合支持下，逐渐培养出一支以规范
化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍;在今后的经营管理中，
“ ”紧紧围绕公司 四型一流 发展规划，时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工
作方法和态度，为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。
个人工作 划 篇财务 计 2
回顾过去，展望未来，___房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣，新的 20__，财务
部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续保持 20__年的昂扬
斗志，同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的
前提下，将财务的管理提高到一个新的层次!因此，财务部对充满激情的20__年作出了如
下的展望和规划：
一、进一步加强员工的成本控制意识:
严格控制借支的审批流程，层层把关，当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的
管理是分不开的;同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带
新职工，把___严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去;对于项目的请款严格
审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的
请款除特别批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣
除。
二、加强往来款项的催收力度:
需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财务部
制定的佣金结精精算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算
表，除法定节假日外，财务部每月 5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资
金收付计划。
三、配备财务人员：
财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成
本的原则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把
控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按
照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。
四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：
至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，
各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘
内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进行现金银行查询，这样就
必须具备一个条件，所有收支发生时，由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳
同时记账，这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙，月底会计忙，并且会
计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的情况，工作起来更加
高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水化，分工明确，并且
董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况，便于董事长统筹安排和临时资金
调精精配。
五、日常工作：
认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策划等合同管
理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差
错，做好资金安排，保证公司资金正常运作。
六、其他：
配合其他部门完成公司交给的其他工作。
个人工作 划 篇财务 计 3
一、财务检查指导思想
“以公司年初财务工作会议精神为指导，坚持 以应对经济危机，维持企业的生存为目
”标，以巩固现金流为核心，转变观念，控制风险，谨慎理财，实现企业的稳健发展的方
向，努力使公司财务管理工作不断向前推进。
二、财务检查范围
公司所属各子公司，分公司，项目部等单位。检查面不低于 70%。
三、财务检查方法
财务检查工作涉及的面比较宽，需各单位相关部门积极配合。其主要方法是：由公司
财务部牵头，会同公司所属各单位或被查单位财务人员组成检查组，一般情况 3—5 人，
在各单位之间及项目部，分公司内部各个施工点之间进行互查。通过查看有关财务凭证，
账簿，报表及合同等相关资料，进行分析总结，之后对所检查内容实行打分制考核，经过
现场交流，意见沟通后，将财务检查结果信息反馈，被查单位做出整改。
四、财务检查内容及分值考核标准（见附件）
1、应对金融危机资金管理措施及风险情况；
2、资金收支预算的编制及执行情况；
3、应收账款列帐余额与建设方（业主）签证的对账单是否齐全，有效，在建工程施
工项目的资金，收入，成本预测情况；
4、备用金借款及报销清理是否按照规定执行；
5、与建设方（业主）签定合同是否完整，与外包队，劳务队签定的施工合同是否及
时完整；
6、财务基础工作是否规范，特别是用友财务软件中客户往来明细，供应商往来明细
是否为单位全称，以及年报中出现的问题是否整改；
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财务个人工作计划（通用35篇）个人工作划篇财务计1 为了完成公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。现制定工作计划如下。 一、顾全大局，服从领导 按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。 搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显著，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资...
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作者：文海小编3
分类：个人总结
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时间：2024-07-06
