公司财务部20xx年上半年工作总结和下半年重点工作安排
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2024-08-18
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***有限公司财务部 20xx 年上半年工作总结和下半年重点工作安排
公司领导：
20xx 年上半年财务工作，财务管理工作整体运行平稳，现将 20xx 年上半年工作总结汇报
如下：
一、 日常工作上
1、按集 公司要求完成了团20xx 年度决算审计、税务审计、预算审计各项审计工作、财务
管理工作符合国家各项规章制度
2、按集 工作部署，完成国 委、 政团 资 财 厅 20xx 年度财务决算上报工作，完成与集团公司
指定的审计机构各项财务数据审定工作，现各项审核已经全部通过。
3、按公司工作部署，完成了 20xx 年度汇算清缴上报、20xx 年度工商年检工作。
4、按集 工作部署，完成了团20xx 年预算编制工作、20xx 年度预算分解以及 20xx 年NC 预
算上报工作。
5、按集 工作要求，完成集 公司团 团 20xx 年度 NC 报表上报工作 20xx 年度公路局年
报、20xx 年度经济运行分析工作，第一季度预算执行情况分析工作。
6、20xx 年依据国家税务总局税改政策，完成了个人所得税专项附加扣除全员资料的整
理、核对及录入工作，完成了 20xx 年度增值税及附加纳税申报、印花税申报工作。
7、根据国家税 局务总 20xx 年1月1日起更 新版增 税 票的要求，完成了换 值 发 20xx 年度新
版通用机打发票、定额手撕发票的申领、更换工作，及旧版通用机打发票、定额手撕发票
的验旧核销工作。
8、深入学 集 公司 理、 会 在习 团 总经 总 计师 20xx 年集团公司预算管理工作座谈会上的讲话
精神并贯彻落实。印发了《关于成立预算管理工作领导小组的通知》。
9、 算按季度分解任 ， 格 算 行，加 了 算季度分析， 提高 算 制的精准预 务 严 预 执 强 预 为 预 编
性提供依据。
10、完成了 算日常 行预 执 1至5月份 NC 数据上报工作。
11、完成向集 公司各 示 付工作，包括日常 、路政 等；完成各站区团 项经费请 拨 经费 经费 报
账、审核、入账以及各项税费上缴等工作。
12、完善合同台 管理， 督合同履 行情况。 合《合同管理制度》 格按合同 批账 监 约执 结 严 审
程序订立合同， 20xx 年1-5 月份 各 合同签订 类 **份，金额合计***万元。
13、加 内部管控，全面 、落 察 督、 能， 公司健康、持 展强 贯彻 实纪检监 监 问责职 为 续发 护
航。
二、20xx 年1-5 月份 算 行情况预 执
（一）20xx 年主营业务收入预算***万元，1至5月份累 完成计***万元， 算完成率预**
%。
（二）降本增效方面
1“ ”、公司 公室在机关、各 位开展 一滴水、 一 、 一度 活 ， 立办 单 节约 节约 张纸 节约 电 动 树
全员节约意识，从小事做起，精打细算，牢固树立过紧日子思想。同时结合实际，编制
《水电费月度分析表》、《办公用品月度使用情况分析表》、《办公车辆月度维修保养费
用分析表》以及《通行费月度征收费额与车流量分析表》等各类数据统计表格，进行数据
分析对比，责任到人，使每个人树立勤俭节约，以站为家的思想，都参与到节能降耗的活
动中来。
2、正确使用 公 、定期 ，保 、打印机、 真机等 良好，减少更办 设备 维护 证电脑 传 设备 换频
率。抓住公车改革机遇，加强办公车辆内控。按照上级公车改革要求，我们已对公司名下
“ ”的公务车辆完成了 三化 管理，对所属各单位办公用车进一步管控，健全了公车管理台
帐、车辆油耗管理台账等。根据出车事务轻重缓急，尽量做到不重复派车。办公车辆实行
定点维修、保养，年终统一结算，做到最大限度的降低费用。四是严格低值易耗品管理。
建立健全低值易耗品管理制度，做好出入库登记，建立日常领用台帐，同时做到定期盘
点，按需采购，避免造成积压现象。严格管控办公耗材领用数量，根据办公用品性质，做
到交旧领新。利用办公系统软件，促进无纸化办公全覆盖，节约耗材。
三、下半年重点工作安排
（一） 制度管理方面财务
制定了较为完整的财务管理制度，在实际执行过程中，严格执行财务收支审批制度，对款
项支出的合理性、合法性、完整性、真实性进行严格把关，保证公司的经济活动合法、真
实、准确、安全、完整，使会计工作依法有序进行。
（二） 算 行、分析方面财务预 执
1、建立 算管理工作 小 告制度，每季度 算 行情况向 算管理工作 小预 领导 组报 对预 执 预 领导
组进行报告，分析执行结果、明确责任，提出改进措施；财务预算报告内容应全面、完
整，包括收入、成本、费用和利润情况，现金流情况，影响预算的重大事项，拟改进的措
施等，为编制 20xx 年度预算做好工作。
2、按集 公司 体要求并 合公司 加 降本增效， 支出中以 算 行 根团 总 结 实际继续 强 实际 预 执 为
本，加强预算执行的严肃性，强化事前审核，规范财务支出流程，圆满完成年度任务目
标。
（三） 管理方面财务报账
财务报账要以年度预算为基础，在实际执行中，要以预算科目及账簿科目为基础制定支出
明细表，在支出明细表中要将年度预算分解到各月，报账时，明确责任，要重点核实大额
现金支付，确保支出的合理性、规范性。
（四）按集 要求建立、完善存 的 量及管理， 降本增效。团货计 实现
（五）各 方面类专项审计
加强固定资产审计、专项工程审计工作，落实固定资产制度执行，加强资产购置、验收、
入库程序及日常资产台账管理工作，配合资产管理部门做好资产盘点清查。
（六）票 管理方面证
加强对各站通行费收入账户的管理，严格执行公司制定的《收入管理办法》，重点检查各
项收入上缴是否及时，是否滞留款项，加强对通行费发票的管理，严格执行公司制定的
《票据管理制度》，重点对通行费票据领用、保管、使用、上报、核销等流程进行检查。
（七）合同管理方面
加强合同管理，于 11 月中旬做好年度《合同履 情况 告 》约 报 单 ,监督各类合同的履约及支
付情况，做好本年度成本费用的确认工作。
（八） 方面问责纠错
加强内部管控，全面贯彻、落实纪检监察监督、问责职能，为公司健康、持续发展护航，
在工作过程中，耐心解释、克服急躁情绪，加强工作作风建设，把好关、服好务。
20xx.6.18
摘要：
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***有限公司财务部20xx年上半年工作总结和下半年重点工作安排公司领导：20xx年上半年财务工作，财务管理工作整体运行平稳，现将20xx年上半年工作总结汇报如下：一、日常工作上1、按集公司要求完成了团20xx年度决算审计、税务审计、预算审计各项审计工作、财务管理工作符合国家各项规章制度2、按集工作部署，完成国委、政团资财厅20xx年度财务决算上报工作，完成与集团公司指定的审计机构各项财务数据审定工作，现各项审核已经全部通过。3、按公司工作部署，完成了20xx年度汇算清缴上报、20xx年度工商年检工作。4、按集工作部署，完成了团20xx年预算编制工作、20xx年度预算分解以及20xx年NC预算...
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