财务工作计划优秀范文（精选33篇）
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财务工作计划优秀范文（精选 33 篇）
工作 划 秀范文 篇财务 计 优 1
尊敬的总经理：
20xx 年财务部在领导的正确领导下，各项工作逐步更加规范，取得了一定的成果。时
间如梭，转眼间又即将跨过一个年度，为了及时总结成绩和经验，查找不足，按照公司统
一部署，财务部经过认真总结，认为在全体财务人员齐心协力下较好地完成了本部门的各
项工作任务，另外还超额完成了公司领导布置的其他工作。
现就年度财务部工作总结如下：
回顾一年来本部门所做的工作：繁杂的日常报销、原始单据及记账凭证审核、会计监
督工作，繁杂的会计核算、财务预算、合同审核工作，各种财务票据的领用、核销工作，
协调内部各部门所需财务协同工作，外部协调税务、银行、会计师事务所、国资委、工商
局等工作，同时也配合做好了 20xx 年、20xx 年预算初步编制工作，在公司范围内展开的
零基预算虽未完全实施，但对于今后对各部门实行预算管理、绩效管理打下了良好基础;
配合做好年终审计、离任审计、董事会监事会所需财务资料工作;配合经营班子做好成本
测算，参与定价工作;梳理财务各项档案工作。
本年度财务部在财务人员较少的情况下，缺收银、出纳及新招收银、出纳业务不熟
悉，部门经理、会计均亲自上阵，随叫随到、手把手教，直至熟悉所有业务环节，一帮
一、一带一，克服种种困难确保公司正常运营;同时为了降低人工成本，在保证公司资
金、资产安全的情况下，财务部采用一人多岗、一人多职，例如：部门经理兼出纳现金
岗、会计兼出纳转账录入岗、出纳兼职收银及仓库轮休岗;因公司项目仅有夜游产品，在
保证财务收银工作的情况下，收银岗位采取一天 6小时制，一个月 30 天必到，与正常每
天8小时制有双休日的工作时间基本相同。
一、财务会计核算方面：
在保证会计工作质量的前提下，力求简化会计核算手续，节约人力、物力和财力，提
高会计核算工作效率，同时为有利于会计工作的分工协作和岗位责任制的落实，有利于内
部控制制度的实施，本年度财务部根据《会计法》、《会计准则》、会计核算的十三个基
本原则及公司经济业务的性质、内容调整了公司原有会计核算内容，正确、及时、全面、
系统地提供了本单位财务状况和经营成果的会计信息，满足内部经营管理及外部关各方进
行宏观管理和经营决策的需要。财务经理年终工作总结主要通过修改收入、成本类会计科
目二级、三级科目设置便于记录、提供各船舶实际收入、成本情况，记录、提供各部门收
入、成本具体情况，记录、提供各项目收入、成本、毛利率情况，为今后绩效考核奠定良
好基础;借助用友 ERP-OA 软件规范收发存货品的领用、审核、入账手续以及原始单据的审
核;通过规范采购各项流程达到节约成本减少支出、梳理公司合理的经营现金流收支平衡
点，为产品定价、人工成本控制及其他各项经营决策提供了极大的帮助;
二、财务会计监督方面：
为了改善公司经营管理，提高经济效益，确保公司资产安全，我部门采取事前监督、
事中监督和事后监督，坚持公司一切收支均通过财务口、公司收入有依据、支出有审批依
据，以避免给公司造成不必要的损失。
成绩：财务部对经济类合同不仅就财务合同价款、结算支付方式、财务风险评估等认
真组织核实外，涉及工程类合同必须要有第三方审价公司的预算造价审计、结算造价审
计，同时对合同的业务真实性、经济主体合法性及公司所需要承担的法务风险均认真审
核，财务问题合同件数为零;资金安全事故为零;严格审核原始凭证、采购价格;年末组织
对公司资产类进行摸底盘查，日常各部门人员离职对涉及保管资产类类人员进行问询;配
合第三方会计师事务所做好年终决算审计、领导离职做好离任审计、税务师事务所做好所
得税汇算清缴工作，监督各项财务经济支出;收入价格、免票申请、支出依据严格执行领
导审批制。
三、财务管理方面：
财务经济工作涉及面广、影响力强、责任重大，要求有一个健全完善的管理体制和运
行机制，才能保证工作的顺利进行。公司从20xx 年3月29 日初创直至 20xx 年10 月才基
本上从创建阶段进入到初步经营阶段，财务工作重心也从对各项工程进行审计、资料、合
同进行审核以及对项目成本测算、参与经营定位、各项目试运营筹备工作等方面转移到日
常基础经营建设、运营方面，从20xx 年6月起才进入全面经营阶段，虽各项目开展遇到
种种困难，通过人的共同努力目前已初步取得成效，但公司要发展，特别是进入该阶段，
必须要通过加强内控制度的建设，防范和化解经营风险。
四、20xx 年工作设想及需要改进的方面：
财务工作是公司的经济命脉之一，是公司工作得以正常开展的有力保证，20xx 年公司
运营进入关键性的一年，这对财务部门工作提出了更高要求。在此，对 20xx 年财务工作
做如下安排：
(一)财务会计核算方面：
1、在原有成绩的基础上，继续优化各项会计核算程序、内容，以期更好的为内外部
提供所需财务数据;
2、在收入方面，虽市场竞争激烈、政府部门监管严格，无论团队收入还是散客收入
账务处理方面应加大力度考虑规避财务账务风险，来应对各方检查; 3、同时加强与财务
相关内外部各部门的沟通。
(二) 财务会计监督方面： 1、加强对工程类业务的熟悉，不断严格规范工程财务结算
资料的完整性、合法性、合理性;
2、加强对各部门成本费用类的监督，以保证用尽可能少的投入，获得尽可能多的产
出;
3、加强对公司各项会计资料的管理、保管、监督，以保证会计资料的真实、准确、
完整、合法;
4、加强对日常会计核算、会计报告真实性工作的监督;
5、建议：(1)、在公司资产管理方面，目前仅有财务部进行记录、年末盘点程序，缺
乏统管部门及相关制度，希望领导予以重视，首先由统管部门组织、出台资产类管理制
度，同时规范
资产类采购流程，明确奖惩制度，确保公司资产的合理性、安全性。
(2)、建立独立的审计机构，通过内部审计来确定对国家既定制度、政策和规定是否
贯彻和履行;对企业内部建立的标准、任务是否遵循和完成。
(三)、财务管理方面：20xx 年重中之重的工作是加强财务管理各项工作：
1、按照公司新的发展需要完善机构设置，进一步完善各项财务管理规章制度。
2、合理安排收支预算，严格预算管理;
3、加强对固定资产、低值易耗等资产的管理;
4、加强对成本费用的管理;
5、加强对财务数据分析的有效性、及时性、准确性、客观性;
20xx 年财务部门积极努力发挥着自己的作用，克服一切困难，跟上公司发展的脚步;
在新的一年里，财务部将更加努力、全力配合公司各业务部门工作，全力做好财务后勤保
障工作;认真学习、及时了解相关财经法律法规和政策，为公司发展贡献我们的力量。
工作 划 秀范文 篇财务 计 优 2
一、分公司财务科工作计划:
1、财务科负责分公司财务管理、资金管理、资产管理、成本管理、会计管理、各项
目部及实体的成本管理、兑现审计工作。严格执行集团公司的规章制度。对本部门工作负
责，制定并落实部门工作计划。
2、负责编制并上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划;编制并上报分公司机
关费用指标计划，按照集团公司审批结果，进行控制和管理。
3、负责编制和上报集团公司财务会计报表及各种资料。
4、负责财务会计核算和项目成本核算的管理。配合项目部工程价款回收工作。
5、负责分公司固定资产的管理，按规定计提折旧费。
6、组织各项目开展增收节支活动。搞好会计核算、项目核算和成本分析，降低工程
成本，降低费用支出，并会同相关部门建立工程项目经济档案。
7、负责对项目经理部实施审计监督。负责分公司的财务电算化管理。
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作者：Jazy
分类：工作总结
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时间：2024-07-06
