财务总监的工作计划（精选21篇）
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财务总监的工作计划（精选 21 篇）
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财管中心紧紧围绕集团公司的发展方向，以服务全集团为宗旨，认真组织会计核算，
规范各项财务基础工作。从财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不
断提高财务管理水平和服务质量。为了更好的开展财务管理工作，科学、高效服务于企业
生产、经营、管理，下面对 20xx 年财务工作计划作如下安排:
一、财务基础工作
(一)制定财务制度及相关流程执行标准。
1、从公司实际出发依据<企业会计准则>制定公司财务制度。
2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。
3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。
4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报总裁并
对应完善相关制度。
(二)拟定财务人员配置及岗位职责
1、根据公司发展需要，拟定财管中心岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标
准、考核制度。
2、按照规范、精细、科学的标准提升会计人员综合素质和强调工作的主动性，以提
升财务部整体工作水平。
3、以培训带动基础工作的落实，20xx 年有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础
工作的培训，预计在 7、8月份在网上进行了会计人员的后续教育培训，主要选取会计基
础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计基础工作的重要性，能够更好地开展
会计工作。
(三)会计核算管理
1、进一步规范会计科目运用，按照公司业务的具体需求，依据<企业会计准则>科学
合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的设置、使用，从而使会计科目更具有科学
性、一致性。
2、理顺资金收支、货款结算流程，为保证资金收支的安全性、合理性，避免在支付
资金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写资金、费用支付单据，写明支付原由，并按程
序履行完相关理签字手续，财管中心方可支付。对资金应按标准管理，做到有据可查，避
免收付风险。货款结算方面，对商品结算单据进行细致审核。
3、加强财务指标分析力度
(1)按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。
(2)20xx 年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析，为公司经营决
策提供依据，为公司的战略调整提供参考。
(3)加强客户信息管理，对客户信用、区域等进行分析管理，为下一步产品销售提供
决策依据。(4)通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。
4、落实会计档案管理制度，制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类、按
序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，并注意防火、
防潮、防盗等。
二、 管理工作财务
(一)、强化财务监管职能
1、加强对存货的监管，存货是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库
存占有较大的份额，存在品种繁多、销售状况参差不齐的状况，为保证存货信息的准确
性， 管中心每月 各 的 存 点 果 行抽 ， 有 商品及 、及 督促财 对 类别库盘结 进 查 对 问题 时发现 时
相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督降低问题商品的数
量，努力提高存货周转率，减少存货风险。
2、挖潜创新、开源节流。加强对市场销售、成本费用的监管
(1)在挖潜增效方面积极将好的建议、意见上报总裁。
(2)对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计并上报总裁，力争费用支出的合理
性。
(3)加强债权债务管理工作，积极配合清欠部门对债权的清理工作，加速资金回拢，
缓解资金压力;科学合理运用负债经营理念，维护公司形象适时进行债务清理。
3、加强对人员调动和工作交接的监督，针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变
动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清钱、物、资料，并由主管领导监
交，避免钱、物、资料损失及责任不清风险。
(二)、加强安全管理，杜绝安全隐患。安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全
工作应常抓不懈作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳
入制度化、规范化的管理之中。
1、增强全员的安全防范意识，宣贯公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各
类安全知识讲座熟练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生。
2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票、网银电子钥匙等安全。3、每日对电
源、门锁、系统开关等进行检查ο除各类安全隐患。
三、税 筹划工作务
财管中心要主动和税务机构加强沟通和协调，创造和谐的税企关系，及早化解涉税风
险。
1、要慎重选择商业合作伙伴，尽量与那些规模大，经营时间长，信誉好的企业合
作，从源头上控制发票等涉税风险;取得发票时一律验证发票真伪，发现假发票提出警告
并退回，各单位应加大日常控制力度。各公司遇到棘手的涉税问题要及时向集团财管中心
反映，以便共同研究解决。
2、严格按照会计法规及税法要求，准确及时进行账务处理;每笔业务的发生必须手续
齐全，资料完整，需相关单位出具手续的，及时索取;进行科目调整，确保相关费用科目
的税前扣除指标合理化，并对税前扣除项目进行实时监控，做到科学纳税，合理避税。
3、重点关注行业综合税赋指标，对偏离较大的，应及时调整，保持合理税赋，维持
良好的税企关系。所得税按照税局要求季度依据确定收入*1%*25%预缴，年度汇缴清算;增
值税税负行业平均标准 1‰左右。
4、在规定时间内做好 X年企业所得税汇缴清算工作。
四、资金管理工作
X年继续深化资金集中管理，进一步健全资金管理体系，发挥资金管理的核心作用
1、制定资金集中管理办法，明确了集团、子公司的责任和义务，细化资金计划管
理。
2、加强资金集中管理和控制，推行资金计划由总裁办公会议研究决定的制度，全面
落实已出台的各项资金管理办法，强化制度的执行力。
3、加强资金监管，严格各子公司资金管理制度，建立资金预警制度，推行子公司资
金计划管理和过程控制，紧密结合生产经营，做好月度资金计划，合理使用和调配资金。
对各单位资金收支进行动态管理，适时监控，对于那些在资金计划执行过程中发生偏离的
单位给予预警，督促整改，促进各单位严格执行资金计划，维护集团资金计划的严肃性。
4、进一步完善资金集中管理平台，提高资金管理效率。
5“ ”、研究 内保外贷 业务的办理程序、方法。
6、积极探讨与进出贸易相关的资金模式、账务处理，为集团大贸易板块提供业务支
持。
五、团队建设
团队管理的核心在于制定共同的目标和达成目标的路径，调动团队内部成员的积极
性，挖掘 成 的潜力，促 成 的成 。 的特性决定了 人 必 根团队员 进团队员长财务团队财务 员 须
据政策法规的变化和企业的发展不断学习成长，制定科学合理激励考核制度，创造良好的
内外部学习与分享的机会，同时挖掘潜在的后继者。
1、加强沟通，构建学习型团队。建立起集团、各子公司财务成员之间的定期沟通机
制;定期系统有机地培训团队成员，不断更新知识，带领团队学习不断完善的国家法律法
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财务总监的工作计划（精选21篇）的工作划篇财务总监计1 财管中心紧紧围绕集团公司的发展方向，以服务全集团为宗旨，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。从财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务管理水平和服务质量。为了更好的开展财务管理工作，科学、高效服务于企业生产、经营、管理，下面对20xx年财务工作计划作如下安排: 一、财务基础工作 (一)制定财务制度及相关流程执行标准。 1、从公司实际出发依据<企业会计准则>制定公司财务制度。 2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。 3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。 4、完善内...
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作者：Jazy
分类：工作总结
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时间：2024-07-06
