财务各月度工作计划（精选35篇）
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财务各月度工作计划（精选 35 篇）
各月度工作 划 篇财务 计 1
1、月初布置(每个月 1日-10 日)
1.依据上月已经录进微机中的记账凭据，起首体例出各工程名目报表，辨别上报给各
名目担任人。而后体例出一切工程名目报表，最初体例公司报表，终极将公司报表上报给
总司理查阅并将一切报表(包含上报给各名目担任人的名目报表)妥当保存。
2.停止上月人为核算。
3.停止各银行对于账任务。
4.与代办署理记账职员停止相同，若何向税务局报税。
5.与统领区税务所停止联络以及相同。
6.对于局部报销职员单据的考核。
2、月中布置(每个月 11-20 日)
1.每个月 11-12 日催促各名目 政 必正在财 务 15 日行 行原始 据的收拾整 ，并将进 单 顿
契合报销顺序的原始单据前往公司财政，以便公司财政有充足的工夫将各名目原始单据录
进微机并作出记账凭据。
2.原始凭据输出微机后，将记账凭据打印进去并逐个与响应的原始凭据停止粘贴。
3.上月人为的发放。
3、月末布置(每个月 20-30 日)
1.每个月 25-26 日催促各名目 政 必财 务 28 日行 行原始 据的收拾整 ，并将契合进 单 顿
报销顺序的原始单据前往公司财政，以便公司财政正在 30 日前将本月各名目原始 据单 录
进终了并作出与凭据。
2.停止本月人为的计提。
3.停止本月牢固资产折旧的计提。
4.期末本钱支出的结转。
5.凭据的收拾整顿、装订与回档。
6.共同相干部分做好任务。
各月度工作 划 篇财务 计 2
XX 年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务
知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境
中更好地发挥作用。特拟订 XX 年的工作计划。
一、参加财务人员继续教育
每年 人 都要参加 政局 的 人 教育，但是财务 员 财 组织 财务 员继续 XX 年11 月底，继续教
育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：XX 年财务上将有大的变动，实行《新会计准
则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部 XX 年的工作将一切围绕这次改革展开工
作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。 首先参加财务人员继续
教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规
范要求，熟 地运用新准 等， 行 理和 相关 表、表格的 制。 参加练 则 进 帐务处 财务 报 编 继续
教育后，汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准 合 情况， 行 核算，做好 工作。则结 实际 进 业务 财务
2、做好本 工作的同 ， 理好同其他部 的 关系职时处门 协调 .
3、做好正常出 核算工作。按照 制度， 理 金的收付和 行 算 ，努力纳财务 办 现 银 结 业务
开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支
的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支
票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、 人 必 按 位 任制 持原 ，秉公 事，做出表率。财务 员 须 岗 责 坚 则 办
5、完成 交 的其他工作。领导临时 办
各月度工作 划 篇财务 计 3
一、近期的主要工作。
(一)完成会计政策变更的相关工作。根据全面实行企业会计制度的要求，我部与会计
师事务所、用友软件公司进行了联系。在人员紧、任务重的和情况下，为了保证集团公司
各项工作有序进行，决定：
1、所有会 政策 更工作 格按中介机构 可的 准 行，并要求供 集 指定的计 变 严 认 标 执 销团
中介机构作为此项工作的辅导。进一步按新制度要求相应变更 NC 系统中有关帐务、报表
的设定。
2、 于目前中介机构和用友公司人 安排困 ， 了既能保 集 公司 的鉴员难为证 团 经营业务
“有序开展，又比较符合规定，决定采用 先结转上年余额，封存部分旧科目，启用新科
”目，根据中介机构报表以凭证方式调整帐务 的方法完成新制度下期初余额的设置。
3、具体步 ：骤
(1)结转 20__年12 月末科目余额为本年期初数，同时核对数字准确性，有问题的随时
与集团公司资产财务部联系。
(2)资产财务部要求近期中介机构年审的`同时，出具会计制度变更报告。如中介机构
会计制度变更的报告未能在1“月份出具，各单位需按新制度要求，将 预提费用、待摊费
用、特准储备物资、特准储备资金、财政预拨款、应收补贴款、其他应交款、其他应付款
(五险一金)”、 付福利 等旧科目的期初数按要求 整到新制度下相 科目中应费 调 应(具体科
目，请参照20__年12 月下发的科目对照表及集团公司的科目设定)，以上科目本年发生额
只能为变更调整事项，新增发生业务一律记录按制度要求记入新科目。重大未决项目要依
据中介机构报告调整。
(3)新会计制度下报表种类和内容将发生较大变化，集团公司将与用友公司统一设
定，各公司按 定好的 表 算、上 即可。设报 计 报
4、注意事 ：项
(1) “本年明确为购进过程中发生的费用，全部要记入库存商品或产品成本中予以成本
”化 ，月末按 售数量 相 成本至 售成本中。 售 程中 生的 用仍 入销 结转 应 销 销 过发费记 经营费
用中。
(2)本年转口贸易一律通过收入、成本核算。即预收帐款转销售收入，在途物资转转
成本，收入体现在毛利。通过销售收入核算的转口贸易，增值税纳报税时应与正常应税收
入分开填列。
(二)各级单位的年审、税审工作。各级单位应积极配合审计部和中介机构认真完成
20__年度相关审计工作。
(三)20__年1月新增报表单位：中棉集团昌吉棉花公司；自 20__年1月起，上海公司
合并到中棉通泰公司报表中，昌吉公司合并到新疆中棉公司报表中。
(四)各级单位财政决算报表填报工作。目前供销集团尚未下发有关决算报表的通知，
请各级单位在完成本单位年、税审并取得相应报告后，暂按去年报表要求准备填报工作，
有问题及时沟通解决。报表上报最后期限为2月末。
二、20xx 年存在的个别问题及本年应注意事项。
1、未能按集 公司 一 定的 送 表，不能保 、保量完成， 常出 漏团统 规 时间报 报 质经 现
报，有数报、没数不报的情况。
2、直属 位 沟通不及 ，各二 位 未能按集 公司要求及 核 内部 售及单间 时 级单间 团 时 对 销
往来款项。
3、同一 多次出 ，不能 极改正。错误 现积
4“ ”、 表指 中 上年数 与上年填 不一致。报标报
5、不同的 表中同一指 金 不同，缺乏勾稽关系，如 售收入、 存等指 。报标 额 销库 标
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财务各月度工作计划（精选35篇）各月度工作划篇财务计1 1、月初布置(每个月1日-10日) 1.依据上月已经录进微机中的记账凭据，起首体例出各工程名目报表，辨别上报给各名目担任人。而后体例出一切工程名目报表，最初体例公司报表，终极将公司报表上报给总司理查阅并将一切报表(包含上报给各名目担任人的名目报表)妥当保存。 2.停止上月人为核算。 3.停止各银行对于账任务。 4.与代办署理记账职员停止相同，若何向税务局报税。 5.与统领区税务所停止联络以及相同。 6.对于局部报销职员单据的考核。 2、月中布置(每个月11-20日) 1.每个月11-12日催促各名目政必正在财务15日行行...
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作者：Jazy
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时间：2024-07-06
