2024年财务出纳工作计划（精选34篇）
精品
免费
2024 年财务出纳工作计划（精选 34 篇）
2024 年 出 工作 划 篇财务 纳 计 1
每月工作内容：
01 日-05 日： 行日 入及 ；做其他 收 付款表格， 理 工借款确 。银 记账录 对账 应 应 处 职 认
（外联发与北方）
06 日-24 日： 核开票内容并开具运 及 代 票（北方物流）审 输 货 发
25 日-26 日： 核司机的 用凭 ， 入 系 ，做 明 表格，并 。审 费 证 录 财务 统 报销 细 结账
27 日-31 日：开具剩余的运 及 代 票；与网上 行系 比 ，及 做好 行 据输 货 发 银 统 较 时 银 单
的录入。每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。
每天 理 公用品的 放工作。处 办 发
每天 制 工的午 及 加班人 的晚餐。订 职 饭 现场 员
每星期三付款（外 与北方），联发
每星期一、三、五上海 行外高 支行、建 行外高 支行拿 行回 ， 取 用银 桥 设银 桥 银 单 领 备
金，并及 入 系 （外 与北方）时录 财务 统 联发
每星期 一次 公用品，每月做好 存工作。订购 办 盘
不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与
付工作。
20xx 年工作总结：
在本年度工作中，我能做到下面几点：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不
符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。
3、根据会计（转载自，请保留此标记。）提供的依据，及时发放工资和其它应发放
的经费。
4、坚持财务手续，严格审查核算（发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报
账），对不符手续的发票不付款。
20xx 年工作计划：
1、力争做到当天事当天结。
2、加强规范现金管理,做好日常核算
3、参加财务人员继续教育（每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教
育），学习和掌握新的财务知识。
工作目标及希望：
1 、 望在 20xx 年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月
度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益
表等，但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以
后能对公司的工作有所帮助。
2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。11 年7月、12 月都有相关文件 明我可以证 缴
纳上海 社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供应有的福利。
3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。
2024 年 出 工作 划 篇财务 纳 计 2
在新的一学年里，各种工作复 而多 ， 更好地做好功山中心学校的 工作，新杂 样 为 财务
学年里我计划一如既往地做好日常财务的核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强
财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好
环境中更好地发挥作用。
一、参加财政局组织的财务人员继续教育学习，掌握和领会财务知识的要点和精髓。
严格规范要求，熟练地进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力
开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。
4、加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，严格
支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。
5、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
6、完成领导临时交办的其他工作
7、保障财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，
切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步
伐。
三、继续做好各项费用工作
学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力
度，不收学生的任何费用。
1、按照上级要求不允许收住宿学生住宿费。
2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。
3、教育学生使用正版读物。
4、允许代收学生保险。
四、做好在职及退休教师的福利保险工作
总之在新的一学年里，我会更加努力，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能
力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于学
校。为全镇中小学的发展做出更大的贡献。
审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付;对重大的开支必须经过主办会
计、单位领导审核方可办理。
库存现金不得超过银行核定，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，
更不得任意挪用现金。
严格控制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期，规定报
“ ”销的日期。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖作废的印章，与存根一起保存，支
票遗失要办理银行挂失手续。
2、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔记账，并结出
“ ”余额。月未要编制 银行余额调节表 ，使账面数字和余额单上相符，对于未达账要及时查
询办理结算。
要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费
用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。
银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。
3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无
缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真
执行领用、注销手续。
5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位
名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。
6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。
7、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规，提高业务水平和专业水平。
标签： #工作计划
摘要：
展开>>
收起<<
2024年财务出纳工作计划（精选34篇）2024年出工作划篇财务纳计1 每月工作内容： 01日-05日：行日入及；做其他收付款表格，理工借款确。银记账录对账应应处职认（外联发与北方） 06日-24日：核开票内容并开具运及代票（北方物流）审输货发 25日-26日：核司机的用凭，入系，做明表格，并。审费证录财务统报销细结账 27日-31日：开具剩余的运及代票；与网上行系比，及做好行据输货发银统较时银单的录入。每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。 每天理公用品的放工作。处办发 每天制工的午及加班人的晚餐。订职饭现场员 每星期三付款（外与北方），联发 每星期一、...
声明：本文档由网友提供，仅限参考学习，如有不妥或产生版权问题，请联系我们及时删除。
客服请联系： fanwenhaiwang@163.com 微信：fanwenhai2012
作者：Jazy
分类：工作总结
价格：免费
属性：49 页
大小：75.92KB
格式：DOCX
时间：2024-07-06
