会计师事务所会计总监个人总结
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2024-08-19
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会计师事务所会计总监个人总结
一、20xx 年主要工作
1①、 方面。 配合荣 会 事 所完成了业务 诚 计师 务 20xx 年度 和内控 工作，经营业绩审计 审计
完成了审计报告涉及的账务调整、处理工作。同时以审计、评估为契机，强化提高财务人
②员的业务技能，夯实财务各项基础工作。 根据本部及集团要求报送各类资金报表、资产
表、原料成本 表和 分析 告，填制报 报 财务 报 20xx 年度中期 告（上市公司披露），财务报
按月与** ③公司本部进行往来账核对，做到账账相符。 根据**公司和集团公司要求编制完
成20xx ④年度 算。 格 行差旅 管理 法、招投 管理 法、日常 用财务预 严 执 费 办 标 办 费 报销规
定等一系列财务管理制度，制定可控费用明细计划，按月进行考核，严格控制相关成本费
⑤用的支出。 加强财务人员业务培训，实行岗位轮换，根据人员缺少情况及时调整财务人
⑥员业务，做到业务无缝对接，保证了财务核算顺利进行。 作为招标小组负责人，组织完
成包括二塔冷却改造工程、氨化技改工程等一系列基建、设备及部分大宗原材料年度采购
专项招标活动，保证了公司在材料采购、基础建设等方面的性价比和公开透明。
2、融 方面。在集 公司和资 团 **本部的大力支持下，20xx 年**化肥公司共实现授信额度
27000 万元，完成年初计划 26000 万元的 104%；实际最高使用贷款 25720 万元，较年初计
划增加 2920 万元；完成本部周转借款 3700 万元，均在贷款续贷后及时归还；财务费用控
制在 1121 万元以内，较年初计划 1299 万元减少 178 万元，降幅为 13.73%。
3、思想方面。本人 格遵守公司各 章制度， 刻以一名党 的 准 格要求自己，严 项规 时 员 标 严
加强思想学习，积极参加公司党组织的各项活动。
二、存在的不足及整改措施
1、 人 能力不 ， 数据分析不透 ， 理 能力弱。财务 员业务 够 财务 彻 现场处 问题
整改措施：加强对上市公司会计准则的学习，以近期审计为标准，强化学习效果，提高财
务方面的业务能力和综合素质。同时，督促成本核算人员要深入车间一线，掌握基本生产
流程和基本工艺，合理归集和分配成本费用，完善复合肥的成本核算。每月开展一次更加
深度的经济活动分析，提高数据的准确性和可比性。加强对财务人员的管理和引导、教
育，并辅之以必要的绩效考核，以提高其工作积极性和责任心。同时通过招聘高素质经验
丰富的财务人员补充队伍。
2、 人 酬低，人 流 大，今年又有富有 的 人 辞 ；另一方面市 上财务 员报 员 动 经验财务 员 职场
有经验财务人员招聘难度大。因公司资金流量大、财务成本核算复杂、新进会计人员需要
更 的周期才能 足工作需要， 新 会 人 有更高的招聘要求，受公司薪酬制度所限长 满 对进计员
无法满足部分应聘人员要求。
整改措施：内部方面对财务人员定期轮岗，要求每个会计人员对整个财务核算流程都要了
解掌握，做到一岗多能，随时能顶岗补漏；外部方面加大招聘力度，对经验丰富能力突出
人员通过谈判工资形式提高工资待遇。
3、 管理及内控制度仍需完善，在印 章、财务 鉴U盾密钥保管、支付审核、转账支付核对方
面仍存在疏漏现象。
整改措施：在**公司本部和集团公司财务制度框架下，根据**公司实际情况制定完善固定
资产、仓库盘点、筹资融资等方面的管理制度，并进行严格落实，同时对资金统计、支
出、账务处理、审核、等内控制度薄弱环节进行逐项整落实，对不符合内控制度的坚决整
改。
4、 人 保密意 差，防范意 不 ， 料、票据随意 放。财务 员 识 识 强 财务资 摆
整改措施：加强对财务人员的安全防范意识教育，强化保密意识，相关资料及时归档，并
约束其个人言行，严禁泄露公司机密。
5、培 学 机会少，能力无法得到有效提升。训 习
整改措施：参加会计业务培训班；加强与审计人员的沟通学习；鼓励财务人员报考相关职
称考试，对获得职称者予以奖励，目前公司 6名会计人员全部拥有中级职称。
6、招 工作不 完善。标 够
整改措施：在**公司审计部门指导下，严格按照公司招标管理制度组织招标工作，在标书
制作、标书发放、开标流程、会议记录等方面进行完善，同时加强与本部相关部门的沟通
与学 ，保 招 工作的公开透明。习 证 标
三、20xx 年主要工作目标
1、 格按照严20xx 年度 算目 ，在 核算、 金筹措、内部控制、制度建 等方财务预 标 财务 资 设
面进行全方位细化落实。
2、制定 20xx 年融 划， 化筹融 管理，保 公司 金正常周 。全年 划授信 度资计 强 资 证 资 转 计 额
29000 万元，计划利用资金额度 25800 万元，全年计划财务费用支出 1260 万元。
①扩大融资渠道，加大融资力度。因公司 20xx 年生和售模划产销规计较20xx 年增长30%以
上，资金需求量较去年成倍增长，资金面趋紧状况将更加严峻，融资难度和财务费用将不
断上升。在保持现有银行融资规模的前提下，计划通过股份制商业银行(光大银行、浦发
②银行等）、农商行开展多渠道融资。 采用多种融资和支付结算模式，努力降低财务费
用。20xx 年 划通 减利率 高的存量 款、采用商 票据 、信用 借款、 付计过缩 较 贷 业 贴现 证 应账
款质押、融资租赁等方式进行多模式多渠道融资；在资金支付时，减少承兑汇票贴现规
③模，尽可能由现款改为承兑支付。 合理筹划安排借款期限，争取用自有银行授信完成贷
款周转。
3、加 人 知 技能培 ，做好梯 人才（ ）培养，使会 核算精 化、 表强财务 员 识训队实习 计 细 报
分析格式化，保证财务数据更加精确到位。
摘要：
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会计师事务所会计总监个人总结一、20xx年主要工作1①、方面。配合荣会事所完成了业务诚计师务20xx年度和内控工作，经营业绩审计审计完成了审计报告涉及的账务调整、处理工作。同时以审计、评估为契机，强化提高财务人②员的业务技能，夯实财务各项基础工作。根据本部及集团要求报送各类资金报表、资产表、原料成本表和分析告，填制报报财务报20xx年度中期告（上市公司披露），财务报按月与**③公司本部进行往来账核对，做到账账相符。根据**公司和集团公司要求编制完成20xx④年度算。格行差旅管理法、招投管理法、日常用财务预严执费办标办费报销规定等一系列财务管理制度，制定可控费用明细计划，按月进行考核，严格控制相...
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