费用会计工作总结精选多篇
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2024-08-19
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第一篇：会 年计 终总结(用会费 计)
工作总结
时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也在集团
公司的领导与部门领导的正确指导下顺利的完成了今年的财务工作。在年终岁首对自己进
行一番盘点。这也算是对自己的一种鞭策。
自接手费用岗位以来已有一年。一年来,对本岗位的基本工作职责和工作任务已有了一个
比较清晰的认识和了解。
我们的工作着重于内部费用的控管，成本、费用的核算以及公司各项工作部署。在核算、
账务处理方面做了应尽的责任。
为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将一年来的工作情况总结如下：
一、费用的规范管理：
严格按照公司内部费用的规范管理制度对费用进行控制，如小车费用定补到位，差旅费根
据不同的省市进行定额补助，填制费用单据时查看发票是否齐全是否有效以及其他费用是
否合理，分门别类的核算到每个部门，为方便下年做财务预算时核定每个部门的各种费用
打下基础，更能清楚的了解每个部门所发生的每一笔费用。
我的工作职责主要是于及时准确对公司发生的费用进行归集并记账，能够对公司发生的费
用进行分析，找出费用控制的关节点，切实控制费用，避免出现费用报销失控。
二、会计的基础工作：
1、规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行核查，看账实是否相符。强化会
计档案的管理，使每一份合同每一份协议甚至公司内部上传下达的每一份文件都逐一装订
成册，以便日后备查等。
2、按规定时间及要求编制集团公司所需要的财务报表，以便领导能及时准确的了解公司
内部资金、费用、成本、利润等情况。
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3、每月按时申报各项税金。在公司的年中税务审查中积极配合领导完成了往年公司的税
务稽查工作。
4、不断加强对公司固定资产的管理，每个办公室添置什么样的固定资产都按领导签字的
申购报告及实物发票入账，核实到每个部门，每个责任人，以便备查。到期的以及出售给
其他单位的固定资产经过固定资产管理模块进行报废处理或者清理处理。
5、每月按时核算职工的工资及费用，准备无误的统计公司的贷款情况，为领导提供最新
最准的公司资金信息。
我的工作内容主要为以下几个方面：
1、认真检查收到的各类相关票据手续、审批流程等是否符合相关政策及公司规定；在这
半年来的实际工作过程中，常会出现相关手续不齐全，相关报销单据不合规就拿过来报销
的情况。对于这类情况，必须做到细心谨慎避免，防止出现虚报、假报，损害公司利益的
情况的发生。
2、每月及时、正确无误录入相关费用凭证（管理费用、制造费用、销售费用），并于每
月2日之前将上月费用凭证录入完毕，在录入相关凭证时需认真核对相关发票，确保费用
归集到正确的科目下，及时打印凭证粘贴完毕交送财务主管审核。
3、正确办理相关费用冲账补借手续；各费用冲账需要有相关部门领导，财务部领导及公
司授权领导签字都齐全的情况下方可冲账。
4、每月结账之后 1天按照主管要求上报费用分析给财务主管；分析各项项目占收入比重
情况与去年同期相比存在的差异说明主要原因。
5、做好个人欠款的清理，对于尚有欠款人员在报账时一律先冲账，不允许账未冲平的情
况下直接拿款。
三、努力完成领导交办的临时性工作
作为基层工作者，我充分认识到自己是一个执行者，无论何时何地领导交办的工作都能及
时并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争取将问题圆满解决。
四、工作中存在的问题：
“ ”所谓 天下难事始于易，天下大事始于细。工作之中再细也难免会出错，在这一年的工作
之中还有很多待改的地方：
1 、 财务会计知识要学的太多，需要努力学习提高自身的业务素质。
2 、努力学习尽快把各类报表的编制原理弄懂，并学之以用。
3 、 工作中有时会马虎，需要去改进。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，希望再接再厉，努力学习业务知识，在
公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。
对于接下来改进工作的构想：
首先、加强学习，强化专业知识、加快知识的更新、切实提高技能。不仅要把专业的理论
知识学好，鉴于当前自己的工作经验和实际操作能力还相当缺乏，所以在工作当中多实
践，多问。把每天所学到的知识或者经验都牢记于心，并学以致用，这样日积月累，才能
逐渐成长起来。此外，要积极主动的接触各岗位的相关业务知识，结合本岗位工作职责提
出一些积极合理的建议，促进工作效率的提高。让个人在这个财务大团队中尽快成长起
来，为公司贡献出自己的一份力量。
第二篇： 用会 工作 位费 计 岗 职责
费用会计工作岗位职责
1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用
开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；
2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情
况反映明确；
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用
的小细目，制单和复核手续齐全；
4、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入帐；
5、对各内部营业口的对内服务费用进行分配；负责每月工资的审核；
6、和往来及时进行对帐；
7、对使用年限1年以上，单位价值 20xx 元以上的或价值未到20xx 但认为有必要做为固定
资产进行管理的财产作为固定资产；设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类
固定资产原值的增减变动；定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到
帐帐、帐物相符；根据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法，
折旧年限和方法一经确定，不得随意更改；
8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月
预算的费用，提请各部门关注；
9、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项
分析，编制相关的管理报表；
10、承办经理或主管交办的其它工作。
协助管理费用、财务费用的审核，负责管理费用、财务费用会计核算，编制相应的会计分
录。
负责对与上述费用相关的原始单据的审核，重点审核单据的合法性和合理性。 负责每月
编制费用分析表：合理归集分配上述费用，月末编制费用分析表，提交费用分析报告。
负责审核与上述费用相关的原始凭证，严格执行资金付款计划，及时发现问题，提出相应
的改进措施和建议。
第三篇： 用会 工作内容交接清费 计 单
费用会计工作内容交接清单
一、审核公司各部门报销单，含：借款单、费用报销单、付款申请单、差旅费报销单；
摘要：
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目录正文第一篇：会年计终总结(用会费计)工作总结时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也在集团公司的领导与部门领导的正确指导下顺利的完成了今年的财务工作。在年终岁首对自己进行一番盘点。这也算是对自己的一种鞭策。自接手费用岗位以来已有一年。一年来,对本岗位的基本工作职责和工作任务已有了一个比较清晰的认识和了解。我们的工作着重于内部费用的控管，成本、费用的核算以及公司各项工作部署。在核算、账务处理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将一年来的工作情况总结如下：一、费用的规范管理：严格按照公司内部费用的规范管理制度对费用进行控制，如小车费用定补到位...
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