企业财务2024年工作计划_企业财务年度工作计划（通用32篇）
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企业财务 2024 年工作计划_企业财务年度工作计划（通用 32 篇）
企业财务 2024 年工作 划计_企 年度工作 划 篇业财务 计 1
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，工作计划中我们将加强财务精细化
“ ” “ ” “管理，精细化财务管理需要 确保营运资金流转顺畅 、 确保投资效益 、 优化财务管理
” “ ”手段 等，这样就足以对公司的财务管理做精做细。要以 细 为起点，做到细致入微，并
将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，充分发挥财务监督职能。具体计划如下：
1、根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财
务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强
对科室、站所的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全
面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。
2、结合质量认证，当好领导的参谋，确保完成公司下达的各项指标。结合公司贯彻
“ ”质量认证体系，本着 严、深、细、实 的原则，全面强化责任制的制定与落实，在千辛万
苦抓增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，认真研究搞好多
种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁;认真清理往来帐
户，大力回收货款，减少资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负债率。根据
上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。
3、继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财务的基础工作，提高管理水
平。企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务管理
的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计
从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计
的基础工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。
4、加强坏帐清收组织管理工作，继续做好呆帐回收及核销工作。
5、严格客户的收费标准，杜绝漏收和少收。并进一步规范标准，坚决执行公司规定
的中间业务收费标准。杜绝漏收和少收，除特殊情况，经领导批准同意，任何人无权免收
和少收，坚决做到足额收费，只有积极拓展收费渠道并做到足额收费，才能完成全年各项
业务收入的艰巨任务。
6、抓好基础工作，实行规范管理，全面提高工作质量。搞好各类客户分类细划，摸
底排查工作。对客户进行分类细化管理，是行之有效的工作方法。对所属客户进行分类，
确定清收方案，落实任务层层分解，明确目标及责任人，以确保全年既定目标任务的全面
完成。
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1“ ”、财经整顿贯彻一个 实 字
按照国家局《五条纪律》要求，针对20xx 年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环
节，如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不
实、手续不全等问题，积极进行整改和自查自纠，进一步深化会计基础，完善财务管理体
制。
明年的重点要放在区局和基层网点，要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、
传递、交接手续，强化内部控制，使管钱管账管物严格分工，防止经营活动中的失误差
错，保障各财务环节安全运转，全面推动财务管理规范运作，通过专项整顿建立起规范、
守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中
全面过关。
2“ ”、财务集中实现一个 流 字
“ ”全省 集中财务、资金中心、电子商务三位一体的信
息管理系统应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正式运行。该系统将统一会
“计科目与科目级次，会计部要做到一天一报，财务、资金数据及时上传，建立 集中财
”务、分级控制、全面预算、责任会计 的财务管理体系。
3“ ”、资金管理突出一个 零 字
一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽可能少的流动资金推动企业
的生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同
合同执行划帐，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负
债资金进行负债经营，实现零资金成本。
二是零库存管理，对各单位实行库存定额，超定额的单位将按超出比例扣减其经营得
分，反之则增加得分,让库存定额与工资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。
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20xx 年，我在公司领导的关心支持下，在同事们的帮助协作下，按照国家《会计法》
以及金融管理规范的一系列要求和文件精神，做好自己的本职工作，一年来，我不断加强
学习，提高自己的工作业务知识和财务业务能力，在自己的本职岗位上严格履行职责，做
好各项款项复核、系统复核以及资金的管理等各项工作，保障资金运作程序的规范和各项
资金运用的安全，特别是如何用好财、管好财、理好财，发挥职能作用，为企业经营发展
提供财务支持进行了一点研究和分析，全面完成了公司交给各项工作任务，为公司的发展
做出了自己的一点贡献和力量，现就全年工作情况总结如下：
第一部分 20xx 工作回顾
一、加强学习，提高业务能力
近几年来，我国会计行业发展在不断发生变化，特别是企事业单位的财务管理工作随
着实际业务变化以及国际通用规则的日益完善而在变化，作为一名资金复核人员，只有不
断的加强财务管理业务知识的学习和各项资金的运用、分析才能适应工作岗位的需要，一
年来，我先后自学了国家新出台的财务管理要求的一系列规则和办法，还有新调整的一些
会计管理的实务等，同时我还参加了公司组织的各种业务培训，认真听老师讲课，并注重
要在业务工作的实践和运用，使自己能紧跟行业发展的形势和企业发展的需要。无论是理
论知识还是实际工作能力都得到明显提高。
二、具体的工作情况
我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统复核、中央国债系统复核。这
些工作都是资金管理的重要过程，就是通过对各项业务的再次审核，保证资金的安全，帐
务处理的规范，为企业把好资金运作关。今年以来，我主要在以下几个方面做了工作。
1、认真做好自己的本职工作。
一年以来，我严格要求自己，要以良好的职业道德去工作，不允许自己有一丝一毫的
马虎和懈怠，否则将会对企业的财务管理形成非常严重的后果，我按照自己的工作职责范
围，每天我对各项银行划款复核、前台交易系统复核以及中央国债系统复核工作进行认真
严格的复核，每一笔业务，每一项资金的流动及确认都是在反复的核对之后进行的，凡是
不符合要求的帐务处理及业务回购、债券买卖、收款付款等业务一律不予确认，严格把
关，发挥好职能作用，力保企业的资金管理的安全性，今年以来，我在自己的工作岗位共
检查复核业务笔，保证项业务的规范有序。
2、完成了重大项目的资金核算工作。
今年先后完成了债权投资国电项目的核算工作，华发债权投资项目成立的前期准备工
作等，由于项目核算工作事关企业资金投入及使用的规范性和准确性，也是项目投资中资
金管理的重要一环，事关项目投资的发展，我严格按照公司财务管理的各项要求和程序以
及公司投资国电项目核算的有关要求规范运作，为公司的经营发展把好资金使用关，主要
的业务是应付利息、管理费、托管费等相关费用的支付，今年共进行了两次，即3月份和
9月份各付息一次，为了做好这项工作，我与托管银行以及公司相关部门加强交流和沟
通，做好协调工作，使资金管理严格按照程序运作，有效防范了资金使用的风险。
3、配合有关部门做好相关工作。
今年，配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作，对资金的管理进行了认真复核
后，按照要求划转至项目方，使该项目及时按照预定的计划成立。我多次与托管银行以及
公司的各个相关部门进行协调和沟通，实现该项工作的有序推进，为公司的业务开展奠定
的基础。
我还根据投资部的工作需要和指令，办理了通知存款的相关手续，我按银行规定的要
求对每笔业务办理了开户手续。为了有效做好上半年的降息预期的准备工作，我们还多次
与投资部沟通，做好利息波动的防范风险后，通知所有存款都以七天为周期进行滚存，虽
然大大增加了我们的业务工作量，但是全面保证了公司资金的使用安全。今年，在同事的
帮助协作下，共完成了各银行存款业务达 205 笔，总金额达2100 亿元，为公司创造收益
6100 万元。
4、做好档案管理工作。
财务档案管理必须按照国家有关期限要求进行规范存档备案，我作为资金复核工作人
员，今年还承担了财务部会计档案的管理工作，对各项凭证、各项帐务、报表以及各项分
析报告等都严格按照财务档案管理的要求和程序进行登记存档，存放有序，方便存查，完
整标准，同时还接待了外来部门的审计和检查工作，做好各项登记工作。同时我还与人事
部门交接了20xx 年底以前的凭证，通过认真对照，签字登记，推动了财务档案管理工作
的规范。
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企业财务2024年工作计划_企业财务年度工作计划（通用32篇）企业财务2024年工作划计_企年度工作划篇业财务计1 新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，工作计划中我们将加强财务精细化“”“”“管理，精细化财务管理需要确保营运资金流转顺畅、确保投资效益、优化财务管理”“”手段等，这样就足以对公司的财务管理做精做细。要以细为起点，做到细致入微，并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，充分发挥财务监督职能。具体计划如下： 1、根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所...
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作者：Jazy
分类：工作总结
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时间：2024-07-06
