财务月度工作计划(通用9篇)

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财务月度工作计划(通用 9篇)
月度工作 划 篇财务 1
    每月工作内容:
    01 -05 日: 行日 入及银 记账录 对账;做其他应收应付款表格,处理职工借款确认。
(外联发与北方)
    06 -24 日: 核开票内容并开具运 及 代 票 输 货 发 (北方物流)
    25 -26 日: 核司机的 用凭 , 入 系 ,做 明 表格,并 证 录 财务 统 报销 细 结账
    27 -31 日:开具剩余的运 及 代 票输货发;与网上银行系统比较,及时做好银行单据
的录入。
    每天 理 金的收与付,并于当日 入 系 ,做到日清日 。处 现 录 财务 统
    每天 理 公用品的 放工作。处 办
    每天 制 工的午 及 加班人 的晚餐。订 职 饭 现场
    每星期三付款(外联发与北方)
    每星期一、三、五上海 行外高 支行、建 行外高 支行拿 行回 , 取 用银 桥 设银 桥 银
金,并及时录入财务系统(外联发与北方)
    每星期 一次 公用品,每月做好 存工作。订购 办
    不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作,并处理外联发工会的现金及银行的收与
付工作
月度工作 划 篇财务 2
    一、加强规范管理、做好日常核算
    1、根据公司核算要求和各部门的实际情况,按照会计法和企业会计制度的要求,做
好财务软件的初始化工作。
    2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计,并按有关部门的要
求,完成会计报表的汇总和上报工作。
    3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计,提高资金使用效
益。
    4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作,并做好公司有关
财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。
    5、做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭
   证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。做到 三及时 :即及时编制有关会计
报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金
管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记
账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。
    6、配合销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作。
    7、积极筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流畅。
    8、努力加大新业务开拓力度,实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在
新业务领域,务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫,花大力气,力争使在
较短时间内投资、发展新业务,走在同业前面,占领市场。
    9、完成公司董事会及 CEO 临时交办的其他工作。
    二、加强基础防范、做好安全工作
    1、货币资金安全。定期检查现金提、送存过程中的安全问题检查现金是否超库
存存放;对有关设备的完好进行检查隐患,及时处理并反映;及时加以整改
    2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各票证的管理工作及安全防范
工作,确保不
    3责防安全。严格行用管理规定并保证每日下切断主电源;对办公室吸
进行严格管理,采取有效措施保证无乱扔烟头
    4责防安全。定期检查安全措施的完好,发现问题及时处理并上汇报。
    三、加强考评、提高工作质量
    1、严格遵守《会计员职业道德》和有关规定,对违反规定的员提出处理意见
    2、严格进行考勤工作。严格行上下制度,保证每日工作的正常进行。
    3、要建全各项管理基础工作制度,进企业管理整体水平提高。企业内部各
项管理基础工作制度,包括:财务管理制度、财物资管理及清盘点制度、行管理制
度,根据各项管理制度的基础工作的要求,实行岗位责任制,规定每员工必什么
什么做、在什么情况下应怎么做,什么做,做怎么办等细这样,每
个岗位的每责任对各自承担的财务管理基础工作,要求人人遵守。通实施
制度,进一提高企业管理整体水平
    4、建自我约束的企业机制,确保企业续、定、协调发展,严格审核费
用开支,制预算,加强资金日常度与制,实内部各层次、各部门的资金管理责任
制。尽量避免无计划、使用资金。
    、加强素质养成、推进队伍建设
    随着后勤的不断壮大,面对日趋复杂的市场和日加大的争,提高财务
重要。
    1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高
会计员的法制观念,加强会计员的职业道,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必
,法必严,法必,贯彻执的方针政策,自觉遵守、法规,维护财经纪律,抵制
不正之风
    2、加强业务学习,提高业务水平。定进行业务培训,新业务,识面。在
掌握基础识的同时,加强计算机识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与同时,
认真学些税务、金、等性知,拓展识面,提高理和实际水平
    3、加强学术交流。学术交流提高会计素质的重要方面。通过撰写论文,可促
论知,利于总结工作中的经,提高业务水平,还能提高力和口述能力。通
对会计素质培养,全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息
的、准确的、真实的要求,确保公司和各部门各项工作有运转和各项事业的发展。
月度工作 划 篇财务 3
    20 公司发展的关一年,也是财务工作应新形势进新发展的关一年,
根据集公司、股份公司和板块整体,结合公司的发展战略,提出了 20 年工作
思路,即:"公司、股份公司财务工作部署为紧紧围绕公司发展战略
行各财务机构和财务队伍的职责,狠抓财务现场管理和信息化建设,确保财务安全,
进一提高核算质量,努力建设高素质财务队伍进财务工作的和健康发展,
越业实现公司效化努力奋斗"概括起讲为"六抓""两创"
    是抓财务现场安全:大力加强资金资的现场管理力度,运用稽查、清算、预
核等多逐步实现据安全到现场安全本质安全的转,同时通进一
大内控执行力度,实现、财、物和管理的安全。
    抓信息:重点要好网上报销系统、定管理系统、资金管理系统、财务 7.0 系统和
财务信息系统的推广和使用,以信息系统为纽带,实现信息共享,实现合流
,进一提高动效
    核算:要依托财务 7.0 系统上线机,订和完费用核算手等各项规
制度,进一规范会计核算、确统一非油业务、租赁特殊事项处理的方式方法,
加强核力度,严肃执行新会计准,严财经纪律,规会计风险
    抓队伍:重点要加强站两个层面财务队伍培养,运用技能培训、职业规划、
制度、职业道德教育机制和帮扶共建等多,不提高基层队伍凝聚力和
力。同时要加强总会计师工作力和职业操守培养进总会计师素质的提高。
    发展:未来两至三年,财务工作要全面实现责权明晰、管理统一、运行高效、
环境的目标,要求我们从现在做好规划,未来财务工作的和健康
发展定基础。首先,要积极推进财务"三统一"建设,实现组织、制度和流的统一;
,要化财务环境,对上要与集公司、股份公司和板块好的通机制,对内要
全力为相关部门提优质务,对下要确保运行、禁止,对外要与银行、
税务和财等职部门建期稳定、和的工作关系;外要根据公司整体战略
调整发展思路,实现与公司整体战略目标的协调统一。

标签: #工作计划

摘要:

财务月度工作计划(通用9篇)月度工作划篇财务计1  每月工作内容:  01日-05日:行日入及银记账录对账;做其他应收应付款表格,处理职工借款确认。(外联发与北方)  06日-24日:核开票内容并开具运及代票审输货发(北方物流)  25日-26日:核司机的用凭,入系,做明表格,并。审费证录财务统报销细结账  27日-31日:开具剩余的运及代票输货发;与网上银行系统比较,及时做好银行单据的录入。  每天理金的收与付,并于当日入系,做到日清日。处现录财务统结  每天理公用品的放工作。处办发  每天制工的午及加班人的晚餐。订职饭现场员  每星期三付款(外联发与北方),  每星期一、三、五上海行外高支...

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