关于财务部工作计划（精选30篇）
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关于财务部工作计划（精选 30 篇）
关于 部工作 划 篇财务 计 1
财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制、各部门费用支出的重任，
在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化、制度
化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化.
加强规范管理，做好日常核算工作
1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重
中之重.为此，财务部要根据领导的旨意，加强各项数据统计的真实性，为公司今后的发
展提供可靠的依据.
进一步加强会计核算工作，完善财务制度建立
2.制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度，财务部必须制定各岗位
工作职责明细，明确各岗位工作职责和权限.
3.在应收账款上财务部起到了一个有效的监督作用，在实际工作中做到每月两次(15
个工作日)出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量.
做好财务档案管理
4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到出有凭，入有据，在实际工作中报销金额
与票据相符，做好重要空白凭证订购、保管等管理工作，起到财务部门的一个监督作用.
5.严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工
作.
二.财务部工作计划.
1.为全面响应公司几年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用
预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解和落实工作，让预算真正发挥应有的作
用.
2.加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则.集中控制是在分管领导的
领导下，指导财务部门统一控制，统一核算;分散控制是由各个部门根据本部门职责分
工，对应付的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好其他费用的使
用.
3.摘好固定资产、流动资产(库存资产)的管理，(每月应对库存产品进行盘点，账卡
物必须做到统一标识，)凡是资产都应该为企业带来效益，提高资产利润率.
作为财务部的责任人应深入研究税收政策，合理避税增收益，通过合理避税为公司增
加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，只有整个团队的认真配合，才能充分发挥
财务管理在企业管理的核心作用，为企业发展壮大做出更新的贡献!
现在将规划 XX 公司财务部的工作计划与制度流程描叙如下：
计划公司在 20xx 年X月份之前建立财务账，并出具生产成本表与财务报
表以及其他相关报表.因为开立账套前期需要花费一定的时间对存货与固定资产等进
行盘点.但是在未建立财务账前几个月的收入，日常费用，付款数据都要一一登记整理好
及时汇报提交给总经理.目前正在筹划印刷财务上所用到的单据与制做表格，如：费用报
销单、记账凭证、账簿等.
一、开账前提准备工作：
1、存货的盘点：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等进行盘
2、固定资产的盘点：由于以前的固定资产没有发票，也未进行资产折旧.难
备进行评估.
3、往来账：应收款与应付款的余额数
4、现金、银行账户余额
5、财务用单据、表格、账簿
6、财务制度流程的制做
二、 工作分财务 为 7大模块：
1、货币资金(现金\银行)
2、费用
3、工资
4、成本核算
5、往来(应收与应付账)
6、固定资产
7、存货
三、会计人员的工作分配与职责
总账会计：
1、负责每月的现金银行日记账的制作登记.
2、每月于规定的时间内完成薪资发放总表提报主管审核
3、负责总账记账工作
4、负责凭证的制作和账务的录入
5 、归集各模具所发生的成本费用后编制成生产成本表 , 提 主管 。报 审查
6、每月提供各项财务总报表及明细表、财务报表给上级审查(公司审核)
7、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点
8、领导临时交办的其他事项
9、严守公司商业秘密
往来账会计：
1、负责每月与供应商、客户对账
2、每月底制作付款计划，联系供应商安排付款
3、进、销存发票的跟进与登记.
4、固定资产的登记，并依据折旧方法进行折旧.
5、财务档案的保管(外账与内账的分开归档保管)
6、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点
7、领导临时交办的其他事项
8、严守公司商业秘密
出纳：
1、负责公司的费用报销，供应商付款.将所有的付款单据交给登记现
金银行日记账.
2、每月的工资发放及跟进员工借款收回
3、协助领导处理相他事项
四、会计人员的工作流程
(一)、工作流程：
(负责单据的整理与现金银行流水账登记工作，YY 负责货币资金的收支
工作.)
1、现金收付
标签： #工作计划
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关于财务部工作计划（精选30篇）关于部工作划篇财务计1 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制、各部门费用支出的重任，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化. 加强规范管理，做好日常核算工作 1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重.为此，财务部要根据领导的旨意，加强各项数据统计的真实性，为公司今后的发展提供可靠的依据. 进一步加强会计核算工作，完善财务制度建立 2.制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度，财务部必须制定各岗位工作职...
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作者：Jazy
分类：工作总结
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时间：2024-07-08
