出纳月工作总结模板4篇
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出纳月工作总结模板 4 篇
下面是我为大家总结的出纳月工作总结，内容如下：
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日
常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中
的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低
之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效
率，平时自学电脑知识和 erp 的出纳知识及操作，利用 erp 使工
作更加准确和快速。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了
应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，
顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐
目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银
行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地
完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领
导的签才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
1、 迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接
审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工
1
作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工
作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮
助和鼓励。
2.完成领导交付的其他工作。
三.回顾检查自身存在的问题，我认为：
一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用
及理论基储专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
二、对针对以上问题，今后的努力方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须
通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、
解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证
书。
20xx 年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我
在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在
非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务.在过去的一年
里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、开学期间日常工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工
作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完
成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公
司职工的意外伤害险的投保工作。
2
4、做好 20xx 年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关
主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期
自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审
阅。
3、按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.
在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐
目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银
行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的
经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收
人、审批人签方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
转眼间一个月的工作时间就这样过去了，回首过去的一个
月，内心不禁感慨万千，虽然没有轰轰烈烈的战果，也算是经历
了一段不平凡的考验和磨砺。在一个月的出纳工作中，对出纳的
岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生
涯的填充和必不可少的弥补。之前，我以为出纳只是跑一下银
行，算一下现金，认为只不过是些简单而琐碎的工作。在实习过
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出纳月工作总结模板4篇下面是我为大家总结的出纳月工作总结，内容如下：首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理...
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作者：shokzz
分类：工作总结
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属性：8 页
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格式：DOCX
时间：2024-09-06
