财务年度个人工作计划（精选30篇）
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财务年度个人工作计划（精选 30 篇）
年度个人工作 划 篇财务 计 1
时光荏苒,20__年很快就要过去了,新的一年即将到来.
承蒙公司领导信任,让我在财务管理岗位上担任如此重要的职务.财务部是公司的核心
部门,对内财务管理水平的要求应不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检
查,掌握税收政策及合理应用.我到公司不到一个月的时间,通过与各相关部门的沟通了解,
同时在熟悉业务的过程中,发现了财务方面存在着的很多漏洞与不足之处,公司财务、仓库
部门基本上处于混乱无序的瘫痪状态,如此重要的部门体现不到反映监督控制核审的作用.
现针对财务工作中发现的问题及今后工作的打算简述如下：
一.存在的问题
1、财务总帐：
财务帐薄设立不健全,无固定资产台帐,无总帐,无明细帐,无往来帐,无材料帐,财务提
供不出任何真实有效的数据,财务部门形同虚设.
2、成本费用方面：
财务部不能正确的核算成本,诸多原因,造成材料成本的核算仅仅反映到 5月份,大量
出入库单堆积,仓库形成了失控状态,财务没有起到监督与控制作用,更不能反映出真实的
成本.各种费用反映都不真实,没有具体反映到各车间部门上.
3、仓库方面：
仓库入库出库退库手续不明确,责任不到位,出入库单有漏记重记现象发生.材料摆放
不整齐,分类不明确,无条理性,没悬挂物料卡,无标示牌.
4、财务档案方面：
各有关部门的销售合同、采购合同、租赁合同等,没有传递到财务上,造成很多工作脱
节,财务工作处于被动状态,财务起不到监督与核审作用,没有做到事前控制.
二.工作计划
1、费用成本方面的管理
规范库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储备,减少资金占用.建立材料领
用制度,根据成本核算需求,严格划分定额、开发、售后、维修调试等用料.细划成本费用
的管理,分门别类的各部门车间的费用项目,真实反映生产成本、销售成本和管理成本.为
以后各部门各车间的绩效管理提供参考依据.
2 、 会计基础工作
①认真执行《会计法》,进一步对财务人员加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的
编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等.对所有成本费用按部
门、项目进行归集分类,月底将共同 用 行分 体 部 效益费进 摊结转 现 门 .
年度个人工作 划 篇财务 计 2
20xx 年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理，推动规范管理和加强财
务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化，制度化的良好环
境中更好地发挥作用。特拟订 20xx 年的财务出纳人员个人工作计划打算。
一、参加 人 教育每年 人 都要参加 政局 的 人 教育。财务 员继续 财务 员财组织 财务 员继续
首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点，
和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报
表，表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。
二、加 范 金管理，做好日常核算强规 现
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力
开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支
的核算。及 行 ， 制出 日 明 表， 料 表，月初前 交 理留存，时进记帐 编 纳 报 细 资 汇编 报 总经严
格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化
强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化，健
康化，更能符合公司发展的步伐。
总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能
力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以较大限度地报务于公
司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
年度个人工作 划 篇财务 计 3
回顾过去，展望未来，xx 房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣，新的20xx，财务
部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续保持 20xx 年的昂
扬斗志，同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作
的前提下，将 的财务 .管理提高到一个新的层次!因此， 部 充 激情的财务 对 满20xx 年作出
了如下的展望和规划：
一、 一步加 工的成本控制意进 强员 识:
严格控制借支的审批流程，层层把关，当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的
管理是分不开的;同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带
新 工，把 格借支， 用，职 严 节约费7天冲账的优良作风延续下去;对于项目的请款严格审批
制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款
除特别批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。
二、加 往来款 的催收力度强项:
需要各 目 极力配合 的此 工作， 各个 目的正常回款，按照公司 部项 总监 财务 项 对 项 财务
制定的佣金结精精算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算
表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资
金收付规划。
三、配备财务人员：
财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成
本的原则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把
控，出纳除负责日常收支及资金收付规划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按
照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。
四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：
至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，
各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘
内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进行现金银行查询，这样就
必须具备一个条件，所有收支发生时，由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳
同时记账，这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙，月底会计忙，并且会
计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的情况，工作起来更加
高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水化，分工明确，并且
董事 通 自己的 端口可以随 了解公司 金状况，便于董事 筹安排和 金办过 查询时 资 长统 临时资
调精精配。
五、日常工作：
认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策划等合同管
理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差
错，做好资金安排，保证公司资金正常运作。
六、其他：
配合其他部门完成公司交给的其他工作。
年度个人工作 划 篇财务 计 4
一、 立正确的服 思想。树务
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作者：Jazy
分类：工作总结
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时间：2024-07-08
