财务部工作总结及计划范本（精选32篇）
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财务部工作总结及计划范本（精选 32 篇）
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财务部 20xx 年上半年工作总结
20xx 年上半年，面对资金紧缺的严峻的形势，在局财务部和公司领导领导下，财务部
全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标，按照公司年初工作会议认真践
“ ”行 价值管理 理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要
求，统一思想，提振信心，增强服务意识，全面履行职责，努力完成阶段性各项工作任
务。
一、 全年量化指标完成情况
1 、 资金上存率%以上；完成，达到%。
2 、 年末货币资金余额 x万元以上，其中公司本级万；上半年期末货币资金仅仅 x万
元，总部约为 x万元，离指标差距很大。
3 、 总部费用支出控制 x万元以内：上半年实际发生 x万元，由于有大约 xx 万元左右
的职员费用，另外办公楼租赁费万未计算，半年绩效考核估计大概有 xx 万元左右，加上
上述费用预计上半年实际发生费用 x万元，在预算控制之内。
4 、 全年收取司属单位上交款项 x万元；已收 x万元，完成年度计划的%。
5 、 新开项目资金策划率 100%；新开项目 x个，均做了资金策划。（两个，一个）。
6 、 全司利润总额 x万元；上半年完成利润 x万元，完成%。
7 、 办理资金信贷类业务，投诉率为 0；完成。上半年未发生投诉。
二、 主要经济指标分析
上半年累计完成产值亿元，占局下达指标的%，实现利润 x万元，占局下达指标的%。
从各分公司情况来看，隧道公司完成万，占年度指标的%。xx 公司年度计划指标为 x万
元，实际完成 x万元，仅完成%，下半年需要完成 x万元，xx 项目部计划完成 x万元，实
际亏损 x万元，下半年要完成指标需要 x万元，从目前情况来看，xx 公司和经营部要完成
年度指标已经不可能。
2、上缴货币资金情况
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(一)认真学习，不断提高政策和业务水平
独立学院结算科是财务处设立在 x学院的一个重要服务窗口，主要服务于 x学院全体
师生。为 x学院的全体学生和教职员工提供更优质的服务，是我们追求的工作目标。为
此，科室全体同志既都能积极参加 x学院组织的各类学习活动，也能积极参加财务处组织
的各项业务学习，非常注重业务水平的提高。平时都能主动看业务相关书籍，学习一些与
业务有关的知识。本年度，所有员工都参加了新会计制度的学习。
(二)圆满完成了会计核算及财务管理工作
独立学院结算科有 4人，所直接服务的 x学院学生达 1.2 万多人，教职工 300 多人。
截止到目前已收取学费 1.27 亿元、住宿费1006 万元、收缴率高达 99.83%。收教材费x万
元，退教材费72 万元。
每个人都能够任劳任怨、尽职尽责，讲奉献讲团结，圆满的完成了学校、学院交给我
们的各项工作任务。
1、编制完成了 x学院 x年的财务预算。
2、完成了职工 20xx 年年终奖、教师超课时津贴的发放工作。
3、完成了退还学生教材费差价的工作。
4、完成了 x级毕业生离校的相关工作。
5、完成了 x级学生报到收费工作。
6、完成了发放本年度国家三金的工作。
7、配合完成了 x省审计厅的审计工作。
在完成以上重要工作的同时，独立学院结算科各项日常工作顺利完成，如日常价款报
账业务、学生实习费用报销、学生勤工助学金的发放、困难学生补助的发放、合同制一、
合同制二职工工资的发放。事业编制职工工资的发放。职工个人所得税、住房公积金的缴
纳等。我们还定期给x学院领导及相关部门报送学生学费宿费收缴情况、预算使用情况。
(三)20xx 年主要工作
1、继续完善会计基础工作，提高会计工作的水平;
2、编制各部门 20xx 年度的预算;
3、完成 x级学生的 ID 卡的制作发放工作;
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时间飞逝，转眼间新的一年已在我们面前展开画卷，回顾即将过去的一年里，公司经
历了种种喜人场面：项目工程如期竣工、前期招商工作顺利开展、汤浦中国针织童装城市
场隆重开业。在受大气候房地产市场宏观调控等诸多不利因素的影响下，公司还是稳健地
迈着每一步。
在这一年里，财务部在公司领导的正确指导和各部门通力合作及全力支持下，顺利完
成财务部各项工作：对如何做好资金调度，确保工程款的支付，及时准确无误地办理银行
划拨和房款的收缴，加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，日常费用报销，票
据审核工作，做好会计报表资料，社保资料；年度固定资产盘点工作。完成公司内资、外
资工商年检工作，财务审计工作，做好涉税工作、融资信贷工作及确保公司资金安全工作
等等本年度的工作内容。
虽然财务部在 20xx 年有了不少收获，但还有以下几点需要注意、改进和加强：
1、在年前筹集支付各建筑施工单位的工程款资金，保证公司顺利渡过年关。
2、与市场部密切配合，加速回笼售房资金；3、配合市场部、综合部确保市场全面营
运工作；
4、着手准备已销售的土地增值税筹划和清算工作；
5、不断修正工作流程和完善内部控制。提高财务部对各类经济业务的监督力度（特
别是三费）；
6、加强财务部合同管理；
7、20xx 年融资工作重中之重：在这个房地产融资情况非常恶劣的环境下加强与各家
银行联系、逐一进行谈判和沟通，不断寻找和触碰各银行的底线，尽可能降低融资成本。
另积极寻求新的融资渠道，争取获得更多更灵活的资金支持！
总之，财务部仅仅做好核算管理工作是不够的，要向更深层、更广泛管理要求发展。
还有很多事情有待我们去做，如20xx 年税务机关又将对房地产企业的重点检查，我们必
须从每件小事谨慎做起，默默的行使着职能，发挥着作用，尽我所能，为公司的正常运作
提供着保障和支持。
财务部
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按照公司的要求，经过领导的安排，我被分到财务管理部任出纳，开始了紧张和繁忙
的工作。我的岗位工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算、开具增殖税发
票和现金及各种有价证券的保管等重要任务。刚刚开始的时候，让我担任出纳工作，我感
到很委屈，我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等
事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，
其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能
掌握。并且刚刚从学校走出来，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相结
合，这就对实际工作造成了很大的困难，很是我以前很难完全意料到的。况且我对公司的
情况不是完全的了解，对公司的运作方式也还不熟悉，处理起来不是很顺畅，因此，工作
的效率很一般，对工作形成了难度，还好的是，在各位公司领导、同事和指导老师的指导
下，知道了如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全
与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过在实践中指
导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。
经过了将近3“个月紧张的工作实践和总结，知道了要作好出纳工作绝不可以用 轻
” “ ”松来形容，出纳工作绝非雕虫小技 ，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工
摘要：
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财务部工作总结及计划范本（精选32篇）部工作及划范本篇财务总结计1 财务部20xx年上半年工作总结 20xx年上半年，面对资金紧缺的严峻的形势，在局财务部和公司领导领导下，财务部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标，按照公司年初工作会议认真践“”行价值管理理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求，统一思想，提振信心，增强服务意识，全面履行职责，努力完成阶段性各项工作任务。 一、全年量化指标完成情况 1 、资金上存率%以上；完成，达到%。 2 、年末货币资金余额x万元以上，其中公司本级万；上半年期末货币资金仅仅x万元，总部约为x万元，离指标差距很...
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作者：Jazy
分类：工作总结
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属性：46 页
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时间：2024-07-08
