财务出纳工作计划（精选33篇）
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财务出纳工作计划（精选 33 篇）
出 工作 划 篇财务 纳 计 1
每月工作内容：
01 日-05 日： 行日 入及 ；做其他 收 付款表格， 理 工借款确 。银 记账录 对账 应 应 处 职 认
（外联发与北方）
06 日-24 日： 核开票内容并开具运 及 代 票（北方物流）审 输 货 发
25 日-26 日： 核司机的 用凭 ， 入 系 ，做 明 表格，并 。审 费 证 录 财务 统 报销 细 结账
27 日-31 日：开具剩余的运 及 代 票；与网上 行系 比 ，及 做好 行 据输 货 发 银 统 较 时 银 单
的录入。每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。
每天 理 公用品的 放工作。处 办 发
每天 制 工的午 及 加班人 的晚餐。订 职 饭 现场 员
每星期三付款（外 与北方），联发
每星期一、三、五上海 行外高 支行、建 行外高 支行拿 行回 ， 取 用银 桥 设银 桥 银 单 领 备
金，并及 入 系 （外 与北方）时录 财务 统 联发
每星期 一次 公用品，每月做好 存工作。订购 办 盘
不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与
付工作。
20xx 年工作总结：
在本年度工作中，我能做到下面几点：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不
符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。
3、根据会计（转载自，请保留此标记。）提供的依据，及时发放工资和其它应发放
的经费。
4、坚持财务手续，严格审查核算（发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报
账），对不符手续的发票不付款。
20xx 年工作计划：
1、力争做到当天事当天结。
2、加强规范现金管理,做好日常核算
3、参加财务人员继续教育（每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教
育），学习和掌握新的财务知识。
工作目标及希望：
1 、 望在 20xx 年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月
度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益
表等，但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以
后能对公司的工作有所帮助。
2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。11 年7月、12 月都有相关文件 明我可以证 缴
纳上海 社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供应有的福利。
3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。
出 工作 划 篇财务 纳 计 2
出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库
存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价
证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项
票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货
币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方
面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。
我作为一名出纳人员，下一年我将按照以下几方面开展的工作：
一、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格
把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报
明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支
票。
4、做好应对突发事件的应急工作。
5、坚持原则，秉公办事，做出表率。
6、完成领导临时交办的其他工作。
二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学
习，提高自己的业务素质和综合能力。
三、做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的是设法增加收入，减少成本，压
缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。
1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指
标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。
2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分
析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门预算要求每月 25 日必 上 部，部须 报财务 门
预算执行情况的分析必须于每月 2日 送 部。报 财务
3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行;无
计划开支必须专项审批。
四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督
度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符
合公司 展的步伐。发
出 工作 划 篇财务 纳 计 3
一、加强规范现金管理,做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,理好同其他部 的 关系处门 协调 .
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，请保留此标记,办理现金的收付和银行结
算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各
种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,表汇总 ,月初前 交 理留存报 总经 ,
严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
二、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。
首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和
精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表
格的编制。 参加继续教育后,学 情况 告。汇报 习 报
三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细
化工作,切实体现财务管理的作用。
使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。
总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,
充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我
公司的稳健发展而做出更大的贡献。
出 工作 划 篇财务 纳 计 4
一、工作要点
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财务出纳工作计划（精选33篇）出工作划篇财务纳计1 每月工作内容： 01日-05日：行日入及；做其他收付款表格，理工借款确。银记账录对账应应处职认（外联发与北方） 06日-24日：核开票内容并开具运及代票（北方物流）审输货发 25日-26日：核司机的用凭，入系，做明表格，并。审费证录财务统报销细结账 27日-31日：开具剩余的运及代票；与网上行系比，及做好行据输货发银统较时银单的录入。每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。 每天理公用品的放工作。处办发 每天制工的午及加班人的晚餐。订职饭现场员 每星期三付款（外与北方），联发 每星期一、三、五上海行外高支行...
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作者：Jazy
分类：工作总结
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时间：2024-07-08
