财务部门年度工作计划报告(精选30篇)

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财务部门年度工作计划报告(精选 30 篇)
部 年度工作 划 告 篇财务 门 计 报 1
为了能更好地做好日常财务核算,加强财务管理工作。做到财务工作有计划性、科学
性的开展。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订财务部门
工作计划及具体执行方法如下:
(一)财务工作
1、根据发改委的最新收费政策及上级有关指示精神,做好新一阶段的收费工作。统
计幼儿人数,每月制作幼儿收费明细表,打发票,按要求代收幼儿保险费,较好的完成幼
儿收费工作。做好幼儿发票的留存上缴与核销工作。每月按要求收取内部职工伙食费,工
会经费与党费并及时存入银行或上缴。
2、做好日常出纳工作,按照财务规定领用并使用支票。不签发空头支票。按照流程
每月提取备用金报销,签章齐全方可报销,不拖沓。清点现金,做到不超出财务制度规定
的金额。每月按要求认真检查原始发票,粘贴整齐,录凭证。
做好现金与银行日记账的手工登记,打印银行与现金日记账与资金日报表,做到日清
月结。及时核对银行账户余额与账面余额,查询已支付的支票是否划走,最后进行对账,
制作银行余额调节表。及时核查支付令的使用情况,财政零余额授权支票的使用进度,确
保零余额账户资金支出的有效性和及时性。
3、定期检查厨房燃气使用情况,到燃气公司购买燃气。幼儿伙食费、内部职工伙食
费按每月规定时间结账,由保健医对账完毕领导
签字方可结账,做到不拖拉。不错款。做好幼儿园日常开销的结账等事宜。
4、继续加强财会业务学习,认真学习上级下发的最新政策文件,对于不懂或不熟悉
的问题,及时向教委财务科、审计科和其他幼儿园的资深财务人员请教。积极参加财务人
员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架,掌握和领会新准则
内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理
5、做好年度预算和决算的审核、检查监督、上报工作。根据上学期在预算执行中出
现的情况,通过计算比例增加的方法,再结合新时期幼儿园的实际需求和项目安排等,编
制新一年的年预算。严格按照年批复的预算,并结合实际安排使用项目资金支出等,确保
项目按照计划进行相关审计验收工作。
6、完善财务会计各项工作制度。随着新情况、新问题的出现,原有的财务制度已不
符合当下新时期的要求,需要结合新政策、新情况进行完善,以便于今后财务工作正常有
序的开展。
7、按照上级有关规定和幼儿园的实际需求,做好每季度零余额用款账户基本支出用
款计划的编报工作,以及每月的项目用款计划的编报工作和财政追加的其他资金的用款计
划编报工作,确保各项资金的使用效益,保障各项用款计划执行进度得到落实。
8、严格按照财政的要求和流程,编制每一笔支付令,确保制作的每一张支付令都能
有效的使用,每日在财政大系统上,查询支付令
的使用情况,及时更正错误,或对需要说明情况的支付令加以解释,保证每一笔资金
都能及时进行交付。
部 年度工作 划 告 篇财务 门 计 报 2
为片面搞好20xx 年片面估算办理与财政办理任务,咱们方案重点抓好如下多少个方
面的任务:
(一)依据下级公司下达的估算指点定见,进一步搞好估算办理任务
估算办理作为财政办理中的紧张一环,与片面做好财政任务毫不相关。正在来岁的任
务傍边,要进一步增强对于科室、站所的用度估算指点与估算办理,仔细做好估算的剖
析、分化与落实任务,使片面估算办理真正成为全员估算办理,让估算真正发扬其应有的
感化。
(二)分离 iso9000 品质认证,当好指导的顾问,确保实现下级局(公司)下达的各
项目标
往年,公司已经走上了良性开展的慢车道,香烟发卖与烟叶运营品质不时进步,企业
资产失掉进一步污染与整合。分离市局(公司)贯彻 9000 “品质认证系统,本着 严、深、
”细、实的准绳,片面强化两烟义务制的订定与落实,正在含辛茹苦抓增收的根底上,想
方设法研讨节支,力图实现各项义务目标。同时,仔细研讨搞很多多少种运营任务,环绕
盘活资产,对于现有闲置的'网点以及烟站停止对于外租赁;仔细清算来往帐户,鼎力收
受接管货款,增加资金占用,进步企业资产欠债构造,低落企业资产欠债率。依据下级公
司物质推销的请求,进一步健全物质比价推销轨制。
(三)持续展开管帐从业职员的培训勾当,进一步搞好烟站的根底任务,进步办理程
度
企业更加展提高,财政办理的感化就越凸起。所着企业的不时开展强大,对于财政办
理的请求也愈来愈高。为了顺应这一请求,就必需持续展开管帐从业职员的培训,进步管
帐从业职员的程度。正在进步管帐职员程度的根底上,进一步增强反省催促与指点,搞好
管帐的根底任务,为更好的到场企业的运营办理任务打下坚固的根底。
总之,往年财政科的任务正在列位指导的撑持与协助下,正在各科室以及下层站所的
共同下,依照党委果安排以及布置,仔细构造落实,获得了较好的成果。可是,来年的义
务更重,压力更年夜,咱们财政科部分成员将变压力为能源,主动朝上进步,开辟立异,
充沛发扬财政办理正在企业办理中的中心感化,为企业的开展强大做出新的更年夜的奉
献。
部 年度工作 划 告 篇财务 门 计 报 3
一、 一步巩固会 核算改革工作进 计
搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算改革的基础
上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。
二、进一步加强财务系统信息化建设
去年年底陆续上了单位工资、财政供养人员信息及年初上了单位预算编制系统软件,
因此要加强财务人员计算机操作水平,加强财务系统信息化建设。
三、加强会计人员的业务培训,提高会计人员的整体核算水平
四、管好、用好各种经费
尤其管好、用好中央下拨的义务教育保障经费,严格按照文件精神执行,不得用于人
员支出、项目支出、以及偿还债务等。
五、做好收费工作
做好两学期的学生收费工作,严格按照一费制收费标准收费,做到收费标准公开公
示,接受社会监督。
六、增强学校财务收支的透明度
积极实施实行大额财务支出公示、会审制度。大型采购、校建工程、每月财务收支都
要及时公示,广泛接受教职工监督,增强财务工作的透明度,从而有效保证财务工作合理
合法开展,调动广大教职工参与、支持财务工作。
部 年度工作 划 告 篇财务 门 计 报 4
一、加 范管理、做好日常核算强规
1、根据公司核算要求和各部门的实际情况,按照会计法和企业会计制度的要求,做
好财务软件的初始化工作。配合会计师事务所对公司年终会计报表进行审计,并按有关部
门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作。配合外部审计机构对总公司上一年度财务收
支情况进行审计,提高资金使用效益。配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算
及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。
2、做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭
“ ”证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。做到 三及时 :即及时编制有关会计
报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现
金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日
记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。
3、配合销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作。积极筹措资金,从多方面保
证公司资金运营的流畅。努力加大新业务开拓力度,实现跨越式发展。企业未来的发展空
间将重点集中在新业务领域,务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫,花大
力气,力争使在较短时间内投资、发展新业务,走在同业前面,占领市场。完成公司董事
会及 CEO 临时交办的其他工作。
二、加强基础防范、做好安全工作
标签: #工作计划
摘要:
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财务部门年度工作计划报告(精选30篇)部年度工作划告篇财务门计报1 为了能更好地做好日常财务核算,加强财务管理工作。做到财务工作有计划性、科学性的开展。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订财务部门工作计划及具体执行方法如下: (一)财务工作 1、根据发改委的最新收费政策及上级有关指示精神,做好新一阶段的收费工作。统计幼儿人数,每月制作幼儿收费明细表,打发票,按要求代收幼儿保险费,较好的完成幼儿收费工作。做好幼儿发票的留存上缴与核销工作。每月按要求收取内部职工伙食费,工会经费与党费并及时存入银行或上缴。 2、做好日常出纳工作,按照财务规定领用并使用支票。不签发空头...
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作者:Jazy
分类:工作总结
价格:免费
属性:40 页
大小:82.32KB
格式:DOCX
时间:2024-07-08