财务主管试用期工作总结开头（通用22篇）
精品
VIP专免
3.0
2024-07-08
999+
64.93KB
31 页
海报
侵权投诉
财务主管试用期工作总结开头（通用 22 篇）
主管 用期工作 开 篇财务 试 总结 头 1
时光如逝，水月如梭，眨眼间来到宏丰这个大家庭已经四个多月了，到了宏丰我又被
分派到财务部这个小家庭。在部里的各位姐姐和大哥的指导下，从模模糊糊啥都不大明白
的情况下，到现在独立可以处理一些日常事务，自己觉得是一个进步。下面我叙述一下自
己的工作经历及总结。
来到财务部我们每人被指派了一个师傅，那时刚好赶上月底结账，因我师傅不在，这
个月的一切程序是在王姐的一步一步指导下完成的，王姐带我熟悉了整个金蝶软件的操作
流程，在物流里必须先入库，必须签证核算，严格的要求按程序进行。在签证的同时严格
要求附件完整，在采购签证的时候必须有领导签字，才予以挂账或付款。说道领导签字，
在今年一月份我发现了一个去年十月份自己犯的错误，在现在看来是那么幼稚的错误，十
月份的一个核销零星采购的付款凭证没有领导签字，但是当时刚来压根就不知道还需领导
签字，在现在看来这么低级的错误都能犯，简直不可思议，但同时也说明自己在不断地进
步。
在处理在建工程的时候每月需出具月度决算表，并各部门领导签字，在某一项合同完
工时，需根据合同规定条款的比例计提材料质保金。处理资金问题上，需相当谨慎，申请
付款额需于挂账金额相比对，核对其有无出错，处理预付款问题上各项手续要齐全，如：
中标通知书、合同会签单、合同、预付账款审批表。处理销售问题上公司规定除集团公司
内部各单位之外，都需办理赊销审批表，否则不予挂账。
主管 用期工作 开 篇财务 试 总结 头 2
光阴荏苒，在忙忙碌碌中送走了xx 年，这一年对我来说还是收获颇多，首先是自身
业务的提高，其次是与部门之间的沟通比以前相对顺畅。当然这些进步与公司领导的帮助
和关心是分不开的。
回首过去，是为了更好地面向未来。盘点自己一个阶段的收获，无疑是一件愉快的事
情，就像农民手捧着粮食，心里充满欣喜;盘点自己一个阶段的工作，同时也是一件痛苦
的事情，想想开初自己的雄心壮志和种种计划，有的没能付诸于实施，或者虽然实施了，
却效果不那么理想，也不得不让人遗憾。好在我们还有将来，日子还在延续，总结经验和
教训，必将有利于今后的前行。
财务部作为公司的关键部门之一，要实施有效的内部控制，同时也要应对外部的银
行、税务、审计等相关部门的检查与审核，所以要求财务人员的综合素质和业务水平也必
须紧跟公司的发展需要不断进步和提高。xx 年财务人员任劳任怨，在自己的本职工作上恪
尽职守，虽然工作压力比较大，工作中的个别细节没有考虑周全，但经过努力仍然圆满的
完成了自己的工作任务和目标，为了总结先进、弥补不足
主管 用期工作 开 篇财务 试 总结 头 3
时间过得很快，转眼间三个月试用期的时间就过去了，在三个月的出纳工作中，对出
纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少
的弥补。
回顾三个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后才有了小的成绩和经验。下
面，我将出纳工作总结如下，敬请大家提出宝贵意见。
一、失误、缺点和经验简谈
以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具体操作和实践过，总认为是"调虫小
技"，不以为然，可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误，
第一失误就是开具支票上的错误。
制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在
是太弱了，笔画不连，字就不会写;终于把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴
时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽误工作。
基于上述业务需求，根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑知识，为自己的岗位
需求开发了 excel 系统的交行票据套打系统，解决了在实际工作中出现的缺点问题，提高
了工作效率。
由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产
出成果。在大学里，学习的知识不能用在具体解决问题上，空洞无味，就是因为没有问题
摆在我们面前，成果都是面对一个一个具体问题而存在的。
二、取得的成绩
在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。
1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。
2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。
3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表。
4、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。
5、监督人员考勤登记，办公饮用水的安排。
6、开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。
7、开发了 excel 平台票据套打系统。
8、填写地税申报表。
9、完成财务经理交待的工作。
出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身
教，三个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推进了一步。知道了要作好出纳
工作绝不可以用"轻松"来形容，绝非"雕虫小技"，它是经济工作的第一线，财务收支的关
口，占有重要的地位。
三、今后的努力方向
作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：一.学习、了解和掌握政策法规和
公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。二学会制订本职岗位工作内部控制制
度，发挥财务控制、监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。四.出纳人员要
有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其
责，并相互牵制。四.很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能
力。
以上是我近三个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与
实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作
计划，认真工作，努力实现自己的人生价值。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是
对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!
主管 用期工作 开 篇财务 试 总结 头 4
在这个硕果累累的金秋时节，我怀着非常期待的心情，非常荣幸的加入了公司，公司
拥有非常优秀的管理团队，在业界更是名声鹊起口碑传遍。我非常珍惜这个学习历练的平
台，相信这一定是我发挥和提升个人能力的机遇，更是我人生的一个转折点。现就加入公
司以来的学习、工作等情况做以下总结和剖析，向公司的各位领导和同志们做以下汇报：
加入公司后经过简短的入职培训和环境熟悉，部门领导分配给我的工作内容是两个项
目、四家公司的财务管理、成本核算、预算分析、计划控制、绩效考评和协助上级领导做
好集团公司财务制度建设、税务筹划、税收管理的工作。
一、财务核算基础工作
通过快速熟悉公司的财务制度、核算方法和工作流程，在入职一周的时间内完成工作
交接，并对原积压的工作进行赶补，使财务核算基础工作与时间同步；结合公司财务核算
要求梳理完善账务核算，并向上级主管领导提出合理建议。
二、深刻学习公司财务制度、财务管理规范和会计核算制度
加强企业的财务管理工作，其目的是要为企业的效益服务。神州天宇所开发的项目都
有各自的背景和特点，我重点从审批程序、资金管理、会计核算、预算控制几个方面入
手，深刻理解并掌握，以便在今后的工作中运用。
三、 目公司 工作目前的重点工作：（项 财务 1） 展投 有限公司要求支付前期发 资 为项
目垫付费用，根据公司领导安排已经完成双方财务的对账工作，并对支付方式和处理办法
提出了建议。（2——）土地 款 交企 所得税的税收 惠 延期 工作的开展，在补偿应 业 优 缴纳
公司上级领导的指导下做了申报前的政策理解、咨询、分析和税局人脉资源调动的准备工
作。四、发挥专长，做好参谋。
通过对月度、年度的财务分析，结合项目合同签订执行情况，对照项目经营计划，及
时并动态地掌握公司营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为领导决策
提供可靠的财务依据。对公司的投资项目，能使用较为科学的方法做财务可行性测算，充
摘要：
展开>>
收起<<
财务主管试用期工作总结开头（通用22篇）主管用期工作开篇财务试总结头1 时光如逝，水月如梭，眨眼间来到宏丰这个大家庭已经四个多月了，到了宏丰我又被分派到财务部这个小家庭。在部里的各位姐姐和大哥的指导下，从模模糊糊啥都不大明白的情况下，到现在独立可以处理一些日常事务，自己觉得是一个进步。下面我叙述一下自己的工作经历及总结。 来到财务部我们每人被指派了一个师傅，那时刚好赶上月底结账，因我师傅不在，这个月的一切程序是在王姐的一步一步指导下完成的，王姐带我熟悉了整个金蝶软件的操作流程，在物流里必须先入库，必须签证核算，严格的要求按程序进行。在签证的同时严格要求附件完整，在采购签证的时候必须有领导签...
声明：本文档由网友提供，仅限参考学习，如有不妥或产生版权问题，请联系我们及时删除。
客服请联系： fanwenhaiwang@163.com 微信：fanwenhai2012
