财务上半年工作总结优秀报告(精选25篇)

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财务上半年工作总结优秀报告(精选 25 篇)
上半年工作 告 篇财务 总结优 报 1
    下面我对北京公司财务部门的工作进行总结。我的总结分为二个部分:第一部分财务
部门上半年工作总结;第二部分财务部门下半年的工作重点,暨财务部门二线为一线服务
6条承诺。
    第一部分:财务部门上半年工作总结
    1、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个,
包括每日上报的资金日报表,核对每日的收支明细;营业收入核对表,检查各门店每日的
营业款是否在次日存入银行,以及存款是否与营业现金收入相符。每周要上报代金券回收
情况,也就是我们门店上报的券是否按要求回收,与收银系统是否相符;每周还要上报证
照发票办理情况。每月 1日前要上报北京公司各店营业收入明细表、现金盘点表和银行余
额调节表,每月 5日前要上报上月各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表,每月 7日前要
上报资产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表。每月 8日前要上报资金
预算表。每月 10 日前要上报财务分析报告、现金流量表和管理费用明细表。
    2、综合纳税申报。按照税法的要求,每月在 15 日前缴纳各店上个月的税款,每季度
15 日前上报各店的所得税分配表,每年 5月底之前上报所得税汇算清缴表。
    3、新店开业的银行、税务工作。20_12 24 日和 25 日分别开了唐山万达店和天津
大悦城店,113 日开了天津万达店,每开一家新店要办理银行刷卡 pos 机、税控机、发
票、大众点评 pos 机、商通卡 pos 机,_市区外的门店,比如河北和天津的新开门店的还
需新开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的衔接。
    4、配合会计师事务所、税务师事务所完成了 20_年度的报表审计和税务审计工作。
    5、审核报销费用。对于每一张报销的单据,都要审核发票是否符合要求,包括抬头
是否是我公司的全称,是否是真发票,金额是否与报销金额一致,以及该项费用是否是合
理支出等。特别是审核费用是否是合理支出,需要我们各部门各门店控制好本部门本店面
的费用,财务部门在报销时也加强各种费用的控制。可以不花的钱不要支出,平时注重节
约,节约用纸,一些文档可以双面打印;节约用电,人走关灯等。在不影响顾客和员工感
受的情况下,倡导节约、低碳环保。
    6、日常账务处理。按照会计法和会计准则的要求,认真将每一收入、成本和费用
制作成证,及时将每月的会计证打印出来,档。
    第二部分,下半年的工作重点
    下半年北京公司财务部门在保证好财务工作,财务、税务、统计工作不出差错
时,要重加强二线为一线的服务意识。以下是北京公司财务部门的 6条服务承诺。
    1、门店的报销方面。财务部门收单据起若无事情款,最迟超过 2
内付款。
    2、门店的发票方面。每月月财务部门据各店的营业需要购买当月发票,门店
月的发票用完,5财务部门申继续购买。一情况下,各店据本店的
营业需要预本月的发票,据上月下的发票,可适当多估 20%不要估太多
估太多了,税务所与上个月该店的发票使用量比,申购太多。我们各店的税控卡上
记录个店上个月的发票开明细。
    3、门店的水电煤费请购方面。财务部门在收水电煤请购oa 单据,
天发 oa 报审,在工作流审批同意后款申总公司授权放款。为包括北京公
司和总公司的导有时不在办公签字或批授权等情况,因此,需前一周(5
个工作日)
    4、工资的发方面。据行人事部的工资表,每月 15 日以前(15 )按时发
发人员的工资,每月 25 日以前(25 )按时发放离职人员工资。
    5_家门店的电费在 15 日前缴纳。保证门店不话欠费影响门店营
_市的银行法缴纳_市以外市的电费,对于外家门店,还是该店
当地的银行营业厅自行缴纳。如的门店的电费,还是我们单独去河北
天津缴纳,需要一个人一天的时,我们财务部门人员不,成本也太高了。
    5微笑服务。为财务部门是一个与数字交道的部门,平时工作表情严肃
希望我们做到门店或其它部门的财务部门办事时,能给对方一个笑容,要优
将门店或其它部门人员的事情办,自己的事情办,减少门店或其它部门人员在财务部
门等的时,如门店或其他部门人员要求的事情前办不,要解释
,以及我们办理的时间或对方该如何做才能办理。
上半年工作 告 篇财务 总结优 报 2
    年是公司和市公司全面实施 一强 , 一保二提高 展战略的第一
年,财务成员明确目标振奋扎实工作,以提高经济效益、改善财务况为
线,以清产核资、利用审计成为支,全面提升财务管理水平,为公司改革
务。时间过去了一半,我们在资产目标、加强成本管理、规范财务行为等方面了大
量工作,具体情况总结如下:
    一、好清产核资实施工作
    按照公司统一部,公司系统清产核资工作于年年底全面开,经过人员加
加点、任劳任怨努力,上报、审核阶段告一段落。我们在清产核资的基础上,
对清产核资工作中暴露出来的业管理方面存在的问题,认真分析,总结经验出相关
整改措施
    二、好工财务管理工作
    按照公司要求,-回头工作,对-资金进行清算,为德政程画
圆满问号。及时拨县城网资金,保证县城网建设的资金需要。
    三、完大财务管理工作
    在全公司范围内收支条线财务管理工作,取消站业在当地的银行存款
户,公司财务科直到当地银行开电费收入存款专用户,坚决允许任何由坐
支、支现出现,电费行专户存任何和个人不得用,对违规违纪的单
和个人通报评,不断提高广部和财务人员法制观念规范财务基础工作。
-财务程序正式投行,使我公司财务工作得稳定健康、有
    好成本控制、电费回收和资金上工作
    在全经济情况下,我们加大了成本控制、增供扩度,多途径多手
段地搞好电费回收工作。使电费回收、资金上工作继续双结
    、面问题
    为了进一加强基层站所财务管理和电费核算工作,全面进收支条线的`贯彻执
行,防范经营财务风险,真实反映用户费,公司要求电费核算接纳入财务
实际工作量,财务科急备几名财务人员,才能把省公司的工作要求落到实处。
外,自从-改造程启动后,财务科由于人员张,仅仅只能应付日常工作,对基层财务
工作有时和精进行全面检查,基层站所的财务究竟,我们自已心里
没有底。
    下半年我们会继续做-改造回头看整改工作,为接外部审计工作奠定良
县城网改造材料基础的收、汇总、核对、清算工作,为算和结
算打好基础
上半年工作 告 篇财务 总结优 报 3
    年上半年,财务部在好前核算的基础积极配合公司各部门的营工作,
计核算和财务管理方面好公司参谋。在上半年财务人员任劳任怨
力把各项工作努力做好,现对上半年财务工作总结如下。
    一、财务职能的完扩展
    全了财务各项会计核算账簿,对成本费用明细进行合理有的分使成本费
用核算一致。和完各项报销单据,为加强部管理好前工作。了资金
及办法,为公司规范化管理、统高效地运用资金、提高运下了
“ ”基础。公司行 资金计管理 ,明公司对财务管理工作的重,为使各部门
管理人员资金计的重要,财务了各项具体实施细则,时在财务
会上对全财务人员基础工作的时要提高管理及服务意识,要求财务人员
思想上要度重资金计管理,按月好资金计的汇总与分析工作及时上报公司
    产行业的特结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二、三
明细科目进行理,对明细科目统一核算,保证归集及分析对比前的一致。
对财务报表系的完、对公司财务报表的其内容进行加了各项部管
理报表和财务分析报告,反映公司整体目运情况、细致反映公司资金来及
成本费用等具体其目的,一是要符合财务管理的要求;二是要管理对项
目运营情况的了和分析。
摘要:

财务上半年工作总结优秀报告(精选25篇)上半年工作秀告篇财务总结优报1  下面我对北京公司财务部门的工作进行总结。我的总结分为二个部分:第一部分财务部门上半年工作总结;第二部分财务部门下半年的工作重点,暨财务部门二线为一线服务的6条承诺。  第一部分:财务部门上半年工作总结  1、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个,包括每日上报的资金日报表,核对每日的收支明细;营业收入核对表,检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行,以及存款是否与营业现金收入相符。每周要上报代金券回收情况,也就是我们门店上报的券是否按要求回收,与收银系统是否相符;每周还要上报证照发票办理情况...

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作者:Jazy 分类:工作总结 价格:免费 属性:35 页 大小:81.71KB 格式:DOCX 时间:2024-07-08

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