财务上半年工作总结优秀报告(精选25篇)

精品
免费
财务上半年工作总结优秀报告(精选 25 篇)
上半年工作 秀 告 篇财务 总结优 报 1
下面我对北京公司财务部门的工作进行总结。我的总结分为二个部分:第一部分财务
部门上半年工作总结;第二部分财务部门下半年的工作重点,暨财务部门二线为一线服务
的6条承诺。
第一部分:财务部门上半年工作总结
1、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个,
包括每日上报的资金日报表,核对每日的收支明细;营业收入核对表,检查各门店每日的
营业款是否在次日存入银行,以及存款是否与营业现金收入相符。每周要上报代金券回收
情况,也就是我们门店上报的券是否按要求回收,与收银系统是否相符;每周还要上报证
照发票办理情况。每月 1日前要上报北京公司各店营业收入明细表、现金盘点表和银行余
额调节表,每月 5日前要上报上月各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表,每月 7日前要
上报资产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表。每月 8日前要上报资金
预算表。每月 10 日前要上报财务分析报告、现金流量表和管理费用明细表。
2、综合纳税申报。按照税法的要求,每月在 15 日前缴纳各店上个月的税款,每季度
15 日前上报各店的所得税分配表,每年 5月底之前上报所得税汇算清缴表。
3、新店开业的银行、税务工作。20_年12 月24 日和 25 日分别开了唐山万达店和天津
大悦城店,1月13 日开了天津万达店,每开一家新店要办理银行刷卡 pos 机、税控机、发
票、大众点评 pos 机、商通卡 pos 机,_市区外的门店,比如河北和天津的新开门店的还
需新开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的衔接。
4、配合会计师事务所、税务师事务所完成了 20_年度的报表审计和税务审计工作。
5、审核报销费用。对于每一张报销的单据,都要审核发票是否符合要求,包括抬头
是否是我公司的全称,是否是真发票,金额是否与报销金额一致,以及该项费用是否是合
理支出等。特别是审核费用是否是合理支出,需要我们各部门各门店控制好本部门本店面
的费用,财务部门在报销时也加强各种费用的控制。可以不花的钱不要支出,平时注重节
约,节约用纸,一些文档可以双面打印;节约用电,人走关灯等。在不影响顾客和员工感
受的情况下,倡导节约、低碳环保。
6、日常账务处理。按照会计法和会计准则的要求,认真将每一笔收入、成本和费用
制作成凭证,及时将每月的会计凭证打印出来,整理归档。
第二部分,下半年的工作重点
下半年北京公司财务部门在保证做好财务工作,财务、税务、统计工作不出差错的同
时,要着重加强二线为一线的服务意识。以下是北京公司财务部门的 6条服务承诺。
1、门店的报销方面。自财务部门收到单据起若无特殊事情当日付款,最迟不超过 2
日内付款。
2、门店的发票方面。每月月初财务部门根据各店的营业需要购买当月发票,若门店
当月的发票用完,提前5天向财务部门申请可继续购买。一般情况下,请各店根据本店的
营业需要预估本月的发票,根据上月剩下的发票,可适当多估 20%,但不要估太多,因为
估太多了,税务所与上个月该店的发票使用量比较,申购太多不卖。我们各店的税控卡上
都记录有这个店上个月的发票开具明细。
3、门店的水电煤费请购方面。财务部门在收到水电煤请购的oa 后,当天写单据,当
天发 oa 报审批,在工作流审批同意后,当天付款申请总公司授权放款。因为包括北京公
司和总公司的领导有时不在办公室,无法签字或审批授权等情况,因此,需提前一周(即5
个工作日)申请。
4、工资的发放方面。根据行政人事部的工资表,每月 15 日以前(含15 日)按时发放
自发人员的工资,每月 25 日以前(含25 日)按时发放离职人员工资。
5、_市内的七家门店的电话费在 15 日前缴纳。保证门店不因电话欠费影响门店营
运。因为_市的银行无法缴纳_市以外省市的电话费,对于外地的四家门店,还是由该店长
在当地的银行或营业厅自行缴纳。如果外地的门店的电话费,还是我们单独去一趟河北或
天津缴纳,需要一个人一天的时间,我们财务部门人员不多,成本也太高了。
5、实行微笑服务。因为财务部门是一个与数字打交道的部门,平时工作表情严肃,
但我希望我们做到门店或其它部门的同事到财务部门办事时,能给对方一个笑容,要优先
将门店或其它部门人员的事情先办,自己的事情后办,减少门店或其它部门人员在财务部
门等待的时间,如果门店或其他部门人员要求的事情目前办不到,要解释不能办到的原
因,以及我们办理的时间或对方该如何做才能办理。
上半年工作 秀 告 篇财务 总结优 报 2
“ ” “ ”今年是省公司和市公司全面实施 三型二化一强 , 一保二创三提高 发展战略的第一
年,财务科全体成员明确目标、振奋精神、扎实工作,以提高经济效益、改善财务状况为
主线,以清产核资、利用审计成果为支撑,全面提升财务管理水平,为公司改革发展服
务。时间过去了一半,我们在资产经营目标、加强成本管理、规范财务行为等方面做了大
量工作,具体情况总结如下:
一、做好清产核资实施工作
按照省公司统一部署,公司系统清产核资工作于去年年底全面展开,经过全科人员加
班加点、任劳任怨的努力,上报、审核阶段也已告一段落。我们在清产核资的基础上,针
对清产核资工作中暴露出来的企业管理方面存在的问题,认真分析,总结经验,提出相关
的整改措施。
二、做好工程财务管理工作
按照省公司要求,做好-工程回头看工作,对-工程资金进行清算,为这项德政工程画
上圆满问号。及时向上级单位申请下拨县城网工程资金,保证县城网建设的资金需要。
三、完善大财务管理工作
在全公司范围内开展收支两条线财务管理工作,取消站所主业在当地的银行存款帐
户,由公司财务科直接到当地银行开设电费收入存款专用帐户,坚决不允许有任何理由坐
支、垫支现象出现,电费实行专户存储,任何单位和个人不得挪用,对严重违规违纪的单
位和个人通报批评,不断提高广大干部和财务人员法制观念,规范财务基础工作。另外今
年-财务程序正式投入运行,使我公司财务工作得到了稳定、健康、有序发展。
四、搞好成本控制、电费回收和资金上交工作
在全社会经济下滑情况下,我们加大了成本控制、增供扩销力度,采用多途径、多手
段地搞好电费回收工作。使我局电费回收、资金上交工作继续保持双结零。
五、面临的问题
为了进一步加强基层站所财务管理和电费核算工作,全面推进收支两条线的`贯彻执
行,防范经营财务风险,真实反映用户欠费,省公司要求电费核算直接纳入财务科,根据
实际工作量,财务科急需再配备几名财务人员,才能把省公司的工作要求落到实处。另
外,自从-改造工程启动后,财务科由于人员紧张,仅仅只能应付日常工作,对基层财务
工作没有时间和精力进行全面检查,目前基层站所的财务状况究竟如何,我们自已心里也
没有底。
下半年我们会继续做好-改造工程回头看整改工作,为迎接外部审计工作奠定良好基
础。搞好县城网改造工程的材料和基础资料的收集、汇总、核对、清算工作,为决算和结
算打好基础。
上半年工作 秀 告 篇财务 总结优 报 3
今年上半年,财务部在做好前期核算的基础上积极配合公司各部门的运营工作,从会
计核算和财务管理两方面做好公司领导层的参谋。在上半年里全体财务人员任劳任怨、齐
心协力把各项工作努力做好,现对上半年财务工作总结如下。
一、财务职能的完善与扩展
建立健全了财务各项会计核算账簿,对成本费用明细进行合理有效的分类,使成本费
用核算口径一致。建立和完善各项报销单据,为加强内部管理做好前期工作。设置了资金
计划表格及办法,为公司规范化管理、统筹及高效地运用资金、提高运营绩效铺下了良好
“ ”的基础。公司实行 资金计划管理 ,说明公司决策层对财务管理工作的重视,为使各部门
管理人员充分地认识资金计划的重要性,财务亲自拟定了各项具体实施细则,同时在财务
部例会上对全体财务人员提出做好基础工作的同时要提高管理及服务意识,要求财务人员
在思想上要高度重视资金计划管理,按月做好资金计划的汇总与分析工作并及时上报公司
决策层。
根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级
明细科目进行梳理,并对明细科目统一核算口径,保证数据归集及分析对比前后的一致。
对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内容进行再调整、增加了各项内部管
理报表和财务分析报告,充分反映公司整体项目运营绩效情况、细致反映公司资金往来及
成本费用等具体指标变动。其目的,一是要符合财务管理的要求;二是要满足管理层对项
目运营情况的了解和分析。
摘要:
展开>>
收起<<
财务上半年工作总结优秀报告(精选25篇)上半年工作秀告篇财务总结优报1 下面我对北京公司财务部门的工作进行总结。我的总结分为二个部分:第一部分财务部门上半年工作总结;第二部分财务部门下半年的工作重点,暨财务部门二线为一线服务的6条承诺。 第一部分:财务部门上半年工作总结 1、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个,包括每日上报的资金日报表,核对每日的收支明细;营业收入核对表,检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行,以及存款是否与营业现金收入相符。每周要上报代金券回收情况,也就是我们门店上报的券是否按要求回收,与收银系统是否相符;每周还要上报证照发票办理情况...
声明:本文档由网友提供,仅限参考学习,如有不妥或产生版权问题,请联系我们及时删除。
客服请联系: fanwenhaiwang@163.com 微信:fanwenhai2012
相关推荐
-
VIP免费2025-01-23 999+
-
VIP免费2025-01-25 999+
-
VIP免费2025-01-25 999+
-
VIP免费2025-01-25 999+
-
VIP免费2025-01-25 999+
-
VIP免费2025-01-25 999+
-
VIP免费2025-01-25 999+
-
VIP免费2025-01-25 999+
-
VIP免费2025-01-25 999+
-
VIP免费2025-01-25 999+
作者:Jazy
分类:工作总结
价格:免费
属性:35 页
大小:81.71KB
格式:DOCX
时间:2024-07-08