20xx年出纳员工个人工作总结
VIP专免
3.0
2024-09-20
999+
39.59KB
4 页
海报
侵权投诉
20xx 年出纳员工个人工作总结
篇一：
20xx 年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳，我
在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去
的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知
识，顺利完成如下工作：
出纳工作总结及 20xx 年工作计划第一部分
在本年度工作中的经验和教训
1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记
账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银
行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银
行，从无坐支现金现象。
3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经
费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收
人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行
还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
出纳工作总结及 20xx 年工作计划第二部分
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。
我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日
1
记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、
准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。
出纳工作总结及 20xx 年工作计划第三部分
随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重
要。出纳工作总结及 20xx 年工作计划：
1.熟悉现金管理条例、银行结算制度，严格执行现金管理条
例、银行结算制度和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各
项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分
轻重缓急支付各项支出;
2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用
库存现金，不得浮存账外现金;
3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖收讫
或付讫戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月
结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及
时汇报。每日终了，登记货币资金变动情况日报表，每月终了出
具货币资金变动情况月汇总表;
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准
确;
6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表
等会计资料的整理、归档;
7.定期和不定期向财务部经理报告工作;
2
8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的
编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;
9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
篇二：
xx 年在紧张的工作中临近岁尾，作为公司出纳，我在收付、
反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里
在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用。
2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职
工的投保工作。每月按时交公司按揭款。
3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及
时记帐。月底和会计对帐、盘点，做月报表。
4、做好 xx 年各种财务报表，并及时送交部门领导。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交部门领导。
2、为迎接税务部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期
自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导
审阅。
三、在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐
目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。从无坐支现
金。
3
摘要：
展开>>
收起<<
20xx年出纳员工个人工作总结篇一：20xx年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作：出纳工作总结及20xx年工作计划第一部分在本年度工作中的经验和教训1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，...
声明：本文档由网友提供，仅限参考学习，如有不妥或产生版权问题，请联系我们及时删除。
客服请联系： fanwenhaiwang@163.com 微信：fanwenhai2012
