出纳工作计划总结（精选15篇）
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2024-07-14
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出纳工作计划总结（精选 15 篇）
出 工作 划 篇纳 计 总结 1
出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库
存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价
证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。
它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处
理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，
也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会
计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。
我作为一名刚接手续的出纳，20__年开展的工作计划如下：
1.严格执行现金管理和结算制度，每月认真核对现金与日记账账目。发现现金金额不
符，做到及时查询和处理，每月按时与银行做好对账工作。
2.及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入银行。
3.根据会计提供的依据，经领导批准签字后及时发放职工的工资和其它发放经费。
4.坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审核人签字后方可报
账)对不符手续的发票不予报销。
5.根据公司领导的安排和规定，对哈密鑫城矿业有限公司、矿山、选厂等部门发生的
采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。
6.认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购单，报财务，由主管
领导批示后方可采购。
出 工作 划 篇纳 计 总结 2
作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为
己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划：
财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非
常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好
环境中更好地发挥作用，特拟订 20__年财务工作计划。
一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。
组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则
体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运
用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律
按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民
主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实
际。
三、加强规范资金管理。
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力
开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支
的核算。及时进行记帐。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，
切实体现财务管理的作用。
5、完成领导临时交办的其他工作。
使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件
管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏
要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏
丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。
五、继续做好收费工作
学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力
度，不收学生的任何费用。
1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立
停。
2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。
3、教育学生使用正版读物。
4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务，允许学校提供便利条件，
但领导、教师严禁介入。
六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。
七、按照上级要求交足电教费(每生 12 元)，极力争取上级对我校的各项支持。
以上便是我一名财务人员工作计划，总之在20__年里，学校将借改革契机，继续加大
财务管理力度，不断提高财务人员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完
成各项计划内容。
出 工作 划 篇纳 计 总结 3
财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制，各部门的费用支出，在领
导的监督下出纳应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化，制度化的良好环境中
更好的发挥作用，从而谋取利润最大化。以下是今年下半年的工作计划。
一、加强规范管理，做好日常核算工作
1、作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的
重中之重，为此，财务部要根据领导的旨意，加强了各项数据统计的真实性，给公司今后
的发展提供了可靠的依据。进一步加强会计核算工作，完善财务制度建设。
2 、制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度 财务部必须制定了各岗
位工作职责分工，明确了各岗位工作职责和权限。
3、在应收账款上财务部起到了一个有效地监督作用，在实际工作中做到每周出具应
收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量。做好财务档案管理。
4、各项收支做到账账相符，账实相符，做到了出有凭，入有据，在实际工作中报销
金额与票据相符，做好重要空白凭证订购，保管，等管理工作，起到财务部门的一个监督
作用。
5、严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工
作。
二、财务部工作计划
1、为全面响应公司五年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费
用预算指导与预算治理，认真做好预算的分析.分解和落实工作.让预算真正发挥应有的作
用。
2、加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则，集中控制是在分管领导
的领导下，指导财务部门统一控制，统一核算，分散控制是有各个部门根据本部门职责分
工，对应付的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好业务招待费用
的使用。
出 工作 划 篇纳 计 总结 4
1、力争做到当天事当天结。
2、加强规范现金管理,做好日常核算。
3、参加财务人员继续教育(每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教
育)，学习和掌握新的财务知识。
摘要：
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出纳工作计划总结（精选15篇）出工作划篇纳计总结1 出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。 它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。 我作为一名刚接手续的出纳，20__年开展的工作计划如下： 1.严格执行现金管理和...
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