出纳工作总结与计划优秀（通用17篇）
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2024-07-14
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出纳工作总结与计划优秀（通用 17 篇）
出 工作 与 划 秀 篇纳 总结 计 优 1
从一名在校大学生正式转变成为一名工作职员，展开了我人生职业生涯的第一个篇
章。我初到__财务部做出纳时，从不熟悉到慢慢学习、了解和适应。此刻我对自我所从事
的出纳工作已经比较熟悉，也相信自我能胜任这项工作。在这段时间里，我学到了很多受
益一生的东西，学到了很多会计方面的实践知识，同时也学到了很多社会经验。下头我就
这一年的工作做一下总结：
一、出纳的日常工作
1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理业务，做到
合法准确、手续完备、单证齐全。对不符要求的，指明原因，要求改正。出纳工作必须要
认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不能够。所以在每次审核票据的时候，我都
会点两遍算两遍，确保无误后才付款。
2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相
符，发现差错及时查清更正。最终将原始凭证及时登账。每月末做好银行对账工作，努力
做到不出差错。
3、严格按照公司有关规章制度供给人员工资变动名册，按时核算发放单位职工的工
资、补贴及各类奖金。因为工资直接关系到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要及
时且细心谨慎。
4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做好有关单据、账册、报
表等会计资料的整理、归档工作。
二、与出纳相关的其他工作
1、严格按照会计档案有关规定，及时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。
2、严格按照国家及规定章程，及时做好外币结汇工作，并按照会计有关制度登记外
币账目。
3、认真完成单位领导临时交办的其他工作。
三、在岗期间的自我要求
1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
2、经常了解各部门的经费需要情景和使用情景，配合各部门合理使用好各项资金。
3“ ”、不断改善学习方法，讲求学习效果， 在工作中学习，在学习中工作 。坚持学以
致用，注重融会贯通，理论联系实际。用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综
合知识，使自身综合本事不断得到提高。
4、努力钻研业务知识；极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强工
作本事作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工
作。
5、要恪守良好的职业道德。出纳每一天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到
的损失。出纳人员必须养成与出纳职业相贴合的工作作风，要注意保守机密，要竭力为本
单位衷心工作。
四、工作不足，以及今后努力方向
1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半
的现象时有发生。今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步到达事半功倍的
效果。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办
法、工作制度少，工作有广度没深度。
3、由于刚出校门，自身拥有的只是书本上的理论知识，而缺乏实践的工作经验，所
以在实际工作过程中还会产生各种操作性的专业问题。
没从事这个工作之前，我简单的认为出纳工作好像很简单，可是是点点钞票、填填支
票、跑跑银行等事务性工作。可是当我真正投入工作，我才明白，我对出纳工作的认识和
了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅仅职责重大，并且有不少学问和政策技术问题，
需要好好学习才能掌握。
更重要的一点，做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业
道德。出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的
保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保密措施，维护个人安全和公司的利益
不受到损失。
以上都是我工作以来的一些体会和认识，在工作中学习和努力提高业务技能，使自身
的工作本事和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼
搏，做好自我的本职工作，为公司和全体员工服务，和公司和全体员工一齐共同发展！
出 工作 与 划 秀 篇纳 总结 计 优 2
转眼间，我来__公司已经一年半了，在这期间担任出纳一职，工作事项涉及到__及其
子公司(__公司和__公司)，这三个公司主营的业务不同，所涉及的事项也有所不同，工作
过程中，在完成本职工作的的情况下不断地学习，同时也渐渐地提高了自己的各项水平。
随着不断的工作和学习，我对本职工作有了更深刻的认识，解了出纳岗位的各种制度
及其日常的工作流程。我的工作内容可以说既简单又繁琐，而且对工作质量要求非常高，
可以说不容出一点差错，对每项工作我都必须准确、细心、耐心地要求自己及时完成。出
纳工作不仅责任重大，而且有不少学问，要严格遵守并执行公司财务制度，认真学习和贯
彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守有关财务工作的各项制度，需要理论与
实践相结合才能将工作做好。
在过去的一年里，在不断学习不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
1、按照公司规定执行每周二、周四出账，出账前与各部门核实资金使用情况，根据
公司资金情况，与银行相关部门联系，填写准确的单据提备用金。
2、积极配合部门人员收取公司各项款项，并及时存入银行。
3、必须保证手续齐全后付款，如遇到特殊情况，需事先得到公司领导同意后，方可
支付，事后及时补签票据，手续齐全的票据及时转交会计做账。
4、出账后整理所有请款、报销及往来结算票据，及时登现金及银行存款日记账，做
到各账户账目清晰，并每日报各银行账户流量日报表，每周五给相关领导发放电子日记
账，及时反馈资金信息。
5、出账后核对库存现金及银行存款，做到账账、账实相符。
6、与银行做好沟通，保证银行结算业务的正常办理，日常及时取回各银行账户回
单，每月初取上月各账户对账单。
7、每月与银行对账单、会计账对账，并编制各账户余额调节表，及时处理手中未达
帐项，做到账账、账实相符。
8、每月与主管会计盘点现金，并出具现金盘点表。
9、根据行政人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司员工工资发放工
作。
10、根据银行规定的时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作。
11、每月扎账后，将凭证按规定整齐装订入册。
12、配合资金预算主管领导做好融资相关工作。
13、妥善保管好库存现金及保险柜钥匙。
14、妥善保管公司的财务印鉴(银行备案的私章)、各类支票及有价票据，并做好印鉴
和票据的使用及领取的登记工作。
15、完成领导临时安排的事项。
我的工作一方面是与现金打交道。我每天都会接触到大量的现金，一部分是提取的日
常备用金;另一部分是用户部交来的暖费收入。这些虽然都是现金，但它们的用途却不
同，必须严格按照准确的用途、方式按时提取及及时交存银行，不得"坐支"“，不得以 白
”条 抵充现金，更不得任意挪用现金，同时还要维护个人安全和公司的利益不受到损失的
意识。
我的工作另一方面是与银行打交道。每天业务较多，我几乎每天都要去银行办理业
务。在这期间，我掌握了银行各种付款方式和单据填制，并与各银行做好沟通，保证银行
结算业务的正常办理;同时能与各银行相关人员搞好关系，然后在办理业务时给自己节省
了很多的时间。另外，在配合资金预算主管领导做融资相关工作时，根据资料所需时间，
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出纳工作总结与计划优秀（通用17篇）出工作与划秀篇纳总结计优1 从一名在校大学生正式转变成为一名工作职员，展开了我人生职业生涯的第一个篇章。我初到__财务部做出纳时，从不熟悉到慢慢学习、了解和适应。此刻我对自我所从事的出纳工作已经比较熟悉，也相信自我能胜任这项工作。在这段时间里，我学到了很多受益一生的东西，学到了很多会计方面的实践知识，同时也学到了很多社会经验。下头我就这一年的工作做一下总结： 一、出纳的日常工作 1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。对不符要求的，指明原因，要求改正。出纳工作必须要认真细心，不能出任何差错...
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