出纳工作总结与计划优秀（通用20篇）
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2024-07-14
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出纳工作总结与计划优秀（通用 20 篇）
出 工作 与 划 秀 篇纳 总结 计 优 1
____年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管
理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业
务.
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
出纳工作总结与计划一、日常工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的
投保工作。
4、做好____年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
出纳工作总结与计划二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中
可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3 按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.
出纳工作总结与计划在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不
符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报
帐)，对不符手续的发票不付款
出 工作 与 划 秀 篇纳 总结 计 优 2
随着时间的流逝，时间到了____年，总结____年的工作以予在____年中更好的发现自
己，完善自我。
____年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认
识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，
出纳及物流的工作做出以下总结;
一、失误、缺点
1“ ”、每月跟 主办会计 进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符
2“ ”、心态调整。其实正所谓 天下难事始于易，天下大事始于细
3、外围退货的跟踪。
二、出纳职责
在这期间，我因在财务上做如下具体工作。
1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经
理、经办人签字。
3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日
现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。
4、销售、维修配件的货款必须入账。
5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。
6、当日有到款，必须当日开具收款收据。
7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符，帐帐相符)
7.1 现金帐收支。
7.2 工程部回款与已送未结.
7.3 外围发货及到款。
“ ” “ ”知道了要做好出纳工作绝不可以用 轻松 来形容，绝非雕虫小技 ，它是经济工作的
第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。
三、今后的努力方向
1 、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求： 一.学习、了解和掌握政策
法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。二.学会制订本职岗位工作制
度，发挥财务控制、监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。四.出纳人员要
有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通能力。特别是银行等
单位的外联沟通能力。
2、物流
作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和
外围退货的及时跟踪到位， 做到完善的物流服务。
同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取08 年遗憾与不足及收获的
经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处
来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。
以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结
合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的____年将在充实、
“ ”喜悦、收获中度过。以我的座右铭 好好学习，天天向上 (善良)为准则。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是
对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!
出 工作 与 划 秀 篇纳 总结 计 优 3
每月工作内容：
01 日-05 日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。
(外联发与北方)
06 日-24 日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)
25 日-26 日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。
27 日-31 日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好银行单据
的录入。
每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。
每天处理办公用品的发放工作。
每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。
每星期三付款(外联发与北方)，
每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用
金，并及时录入财务系统(外联发与北方)
每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。
不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与
付工作。
出纳工作总结：
在本年度工作中，我能做到下面几点：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不
符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。
摘要：
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出纳工作总结与计划优秀（通用20篇）出工作与划秀篇纳总结计优1 ____年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务. 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 出纳工作总结与计划一、日常工作： 1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。 4、做好____年各种财务报表及统计报表...
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