出纳年度计划（精选30篇）
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2024-07-14
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出纳年度计划（精选 30 篇）
出 年度 划 篇纳 计 1
一、履行职责情况
xx 年通过竞聘上岗，我被聘为三级一档职员，任总公司财务部出纳。在没有干出纳之
前，有人说出纳工作是财务工作中最脏最累的活，回顾总结整整一年的工作，我不这样认
为。我重点汇报一下自己的心得体会，主要有以下三方面。
1、踏踏实实，做好基础工作。
我不但干出纳，而且负责全机
出纳工作首先要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以。所以，在每次
报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍。每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表，每
月末做好银行对帐工作，做好月结，银行余额调节表。做好和会计账的对帐工作，努力做
到不出差错。
工资的发放更是需要细心谨慎。这直接关系到每个人的利益。因为出纳工作量大，所
以，每次做工资的时候，我都要加几个夜班，争取按时将工资发放到每个人的工资存折
里。
2、微笑面对，做好服务工作。
出纳岗位是财务工作的窗口，和机关各个部门接触机会多。同时，财务工作又是一个
比较专的工作，有人不明白的时候，我都会认真耐心向他解释，努力做好服务，方便大家
的报账。
3、抖擞精神，做好大量的工作
由于财务人员少，所以，现在出纳要兼管基建办和海外部的出纳工作，xx 年基建办各
项建设工作开始铺开，业务量加大，同时海外部的业务量也很大，所以，我都要仔细认
真，做好所有的出纳工作。
基本上每天都是这样子度过，早上 8点钟前来办公室，打扫卫生后就填写现金支票，
转账支票和汇款单，9点钟去银行汇款，取钱，上午报账，下午整理凭证，记好日记帐，
盘库。每月结帐，对帐，同时在月末的时候加 3到4天班，做工资。
二、学习和思想建设情况
在上班之余，我还努力学习财务知识，参加了会计考试和研究生考试，努力储备知
识，为自己更好的履行职责做好准备。
“ ”积极参加公司组织的活动，参加 光辉的历程，伟大的壮举 长征纪念活动，这次活
动，对我触动很大，回来后我特意买了本《x》学习，我觉得应该学习革命先辈们那种艰
苦奋斗的精神，做好自己的工作。
三、财务工作建设情况
出 年度 划 篇纳 计 2
自公司成立以来，身为公司出纳的我便一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规和
公司的财务制度，认真履行财务部的工作职责。
以下是我今年的工作总结。
一、认真履行职责，组织会计核算
财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。从填制会计凭证，登记会计帐
簿，到编制财务会计报表；从公司成立时的税务登记，到每月的纳税申报；从开立银行账
户，到通过银行的业务结算；财务部各个员工勤勤恳恳，忍劳忍怨，努力做好本职工作。
二、加强内部控制，提高财务管理水平
建立健全财务内部控制制度、内部制约机制，提高财务管理水平，是使公司健康发展
的必要保证。为了保证公司的方针、政策和公司领导的管理意志在财务的各个环节得以实
施，保证会计人员按照经公司领导认可的程序、要求办理会计事务，保证办理会计事务的
规则、程序能够有效防范、控制违法、舞弊等会计行为的发生。财务部制定出适用于本公
司的财务制度，并严格执行了财务制度。
根据公司的统一部署，财务部制定了财务部职责及财务部各岗位的职责，明确了会计
人员的职责权限、工作分工、工作规程和纪律要求。在公司成立初期，财务部根据公司的
实际情况和业务特点，制定了公司报销制度、核算流程和审核流程。并且，在公司的发
展、运行中，及时调整和修订会计的有关规定，以适应公司业务的开展。财务部还制定
“ ”了采购物品与劳务管理办法，以加强内部控制，规范采购业务。
三、努力节省开支，杜绝浪费
为了保证公司的健康发展，在公司领导和各部门的支持下，财务部努力节省开支，杜
绝浪费。财务部定期对支出做出预算，计划开支，合理分配资源，以保证公司业务发展所
需要的资金。在各部门的配合下，财务部还编制了年度公司预算。
财务部对业务部门的工作予以大力支持，财务部员工深入一线，为销售业务提供服
务。尽管在工作中遇到了许多困难，对财务部工作的不理解，但是我们深知财务部工作的
重要性，并站在公司的`立场上，严格执行财务制度，把好审核关。财务部在这一年里，
为建立公司的会计核算体系、成本控制体系和内部控制体系打下了基础。
四、明年财务部工作计划
出 年度 划 篇纳 计 3
xx 年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们
心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们xx 部的每一名员工都有自已的收获，
都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在努力为发展做出贡献。现将
全年的工作情况进行汇报：
一、重视业务核算质量，贯彻各项制度
今年是我们具有转折意义的一年，经过x年的打拼和积累，我行的羽翼已经逐渐丰
满，准备更名挂牌，开始新的征程。然而，如果要使我们真正走在全行的前列，我们首先
要做的是提高我们的业务能力。xx 部经常组织员工进行理论学习、岗位练兵。对传达的每
一个文件、通知都认真贯彻。让员工树立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，积极
主动的完成自己的本职工作。我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。在核算上无重
大差错事故。
二、加强日常工作管理，做好安全防范工作
我部的内部制度是比较健全的，各项工作都有明确分工，员工病、事假都严格按照规
定及时请假。
在安全防范方面，对 xx 日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下库保管;对
重要凭证的领用，都有专人负责;明确权限，不得擅自授权;对于要求上报的可疑业务及时
上报;随时提高警惕，杜绝诈骗。总之，我们要将一切防忠于未然，不做亡羊补牢的无用
功，力求使全行的工作在稳健中谋发展。
三、培训员工操作能力
今年是对 xx 个人业务考核要求最严格的一年，综合上岗考试，直接关系到了每个员
工的切身利益。行里不想让任何一个职工掉队，我会计出纳部，为了使每个员工顺利的通
过考试，带领员工们利用工作之外一切所能利用的时间，积极准备考试。其间，我们组织
了员工点钞，打字的基本技能考试。组织员工去培训中心进行业务上机打操作的练习。
有些员工工作、家庭的各方面负担都很重，考试给其带来了很大的心理压力，思想包
袱很重。为帮助这样的同志，我部各个员工在考试期间，经常互相交流思想，一起钻研考
试的命题，接受能力快的同志，耐心的给其他同志讲解。体现出了团结同志的精神，更让
员工们感受到了行内大家庭的温暖。考试临近期间，大家都想争分夺秒的看书，但行里的
各项工作是不可以停滞的。时间是自己的生命，因为这关系到自己是否有资格上岗;时间
更是全行的生命，因为有那么多的客户需要我们为其服务。我部全体员工都义不容辞的选
择了后者。在考试期间，没有人因为自己的利益，耽误本职工作，在最关键的时刻，我们
看到了员工们的可爱之处。
四、积累经验及时总结，稳扎稳打注重实效
这一年的工作和考核，又使我部员工得到了很多经验，当然也有很多教训。我们一直
重视员工的整体业务水平的提高，大部分职工的工作质量都是达标的，但仍有业务水平参
差不齐的现象存在。这样势必会对整体服务形象造成一定程度的影响。所以，我部一旦接
到上级部门的个别业务操作变更通知就及时的组织员工学习，减少核算差错。
五、在工作之中也存在很多不足，主要表现在
1、服务上还达不到要求，有时态度生硬，不使用文明用语。
2、核算质量还存在很大差距，主要是因为工作不够认真细致。
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出纳年度计划（精选30篇）出年度划篇纳计1 一、履行职责情况 xx年通过竞聘上岗，我被聘为三级一档职员，任总公司财务部出纳。在没有干出纳之前，有人说出纳工作是财务工作中最脏最累的活，回顾总结整整一年的工作，我不这样认为。我重点汇报一下自己的心得体会，主要有以下三方面。 1、踏踏实实，做好基础工作。 我不但干出纳，而且负责全机 出纳工作首先要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以。所以，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍。每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表，每月末做好银行对帐工作，做好月结，银行余额调节表。做好和会计账的对帐工作，努力做到不出差错。 工资的发放更是需...
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