出纳年终个人工作总结与计划
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2024-10-05
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出纳年终个人工作总结与计划
一篇好的出纳工作总结有一些什么样的基本要求?今天小编给
大家为您整理了出纳年终个人工作总结与计划，希望对大家有所
帮助。
不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了，在这段时间，不
仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地
产一无所知的我，现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签
定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的
时刻，我把自己这一年来的出纳工作进行总结，请领导、同事对
我进行监督。
作为一名财务人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职
责，也是严格在照此执行。
1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金
收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。
2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及
支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。
3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不
会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对
拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。
4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来
的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，
然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款
日记帐”。
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5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收
据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末
准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对
于这快日常，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应
该是值得骄傲的。
6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询
问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完
毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是
在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我
有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要
改正的地方。
7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的，就是去集团
公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份的时候，我
并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事将单据及请款
单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问
到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同
事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广
宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去
请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。而且，我将请款这项
用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。
当然，一年的要用文字写完，肯定是不太完善，特别是做出
纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，
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所以我就到这里，以后上有有待提高的地方，请领导和同事多指
导，争取在新的一年里，把做得更细，更完善，不出癖漏。
集团公司出纳业务量大，种类繁多，我任职出纳的职责是打
印支票、开具各种银行票据接待客户，解答他们的有关业务问
题，编制和录入与银行有关的会计凭证，登记银行账簿，整理和
保管银行业务资料。回顾这一年来的出纳工作，取得了一定的成
就，但也一些不足之处，现将我任职集团公司出纳工作总结如
下，欢迎大家提出宝贵意见。
首先，我一贯热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导，
坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。工作岗位没有高低之
分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值。同时
为了提高自身的科学理论水平，平时自学电脑知识，利用网络了
解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了知识，电脑使我
的生活过得充实起来。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面
尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同
时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，
发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成
了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
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出纳年终个人工作总结与计划一篇好的出纳工作总结有一些什么样的基本要求?今天小编给大家为您整理了出纳年终个人工作总结与计划，希望对大家有所帮助。不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了，在这段时间，不仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻，我把自己这一年来的出纳工作进行总结，请领导、同事对我进行监督。作为一名财务人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐...
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