出纳考核总结报告（通用3篇）
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2024-07-15
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出纳考核总结报告（通用 3篇）
出 考核 告 篇纳 总结报 1
回顾 20x 年的出纳工作，在酒店老总的直接领导及财务部的指导下，认真遵守相关，
按财务部要求实事求是，严以律己，圆满完成了 20x 年酒店的财务核算工作及各项经营指
标的完成。积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证，促进了生产经营的顺利
完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面：
一、基础工作方面
为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的
前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特
点，制定财务，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及酒店下达的
各项、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计等几项重要基础工作放到了重要工作日
程上来，并按照每月份，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭
证的装订工作。
严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台账，部门内部、部门之间
及时对账，做到账账相符、账实相符。
二、会计管理方面
1、资产管理：按会计制度要求进行资产管理，坚持酒店的各项制度，严格执行财务
部下发的资产管理及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对账外资产设置备查登
记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台账，并将责任落实到个人，坚持每月盘
点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，认真对
其所经营的资产进行审核，做到万无一失。
2、债权债务管理：对酒店债权债务认真，每月及时收回各项应收款项，对员工赔偿
及电话费超支等个人挂账均在当月工资中扣回，做到清理及时，为公司减少损失。
3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：
(1)财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，
相互监控，发现问题，及时上报。
(2)对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、肉价、干
调、冰鲜)，酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行
严格控制，同时加强采购的审批报账环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的
质量与价格，及时了解市场情况及动态。
(3)加强客房部成本控制：第一要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未
用的一次性用品及时回收，建立二次回收台账;第二对客房酒水销售要求编制酒水销售日
报，及时了解酒水进销存情况，从而控制成本并最终降低成本。
4、货币资金管理：严格遵守财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行
抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做
到现金管理无差错。
三、对内、对外协调方面
1、对内：协助领导班子控制成本费用开支，编制费用预算，为各部门确定费用使用
上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支;合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项
经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。
协助各部门建帐立卡，提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。
2、对外：及时了解及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。与人员多了解，多
沟通，为酒店为个人提供合理避税的依据。
四、其他工作
1、编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。规范会计内部各岗
位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并监督检查落实。
2、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与财务部进行沟通并
解决。
3、按时参加财务例会，根据工作布署，及时对往来的清理及固定资产的清理工作。
5、积极配合审计部联合检查工作，做好各项解释工作。
6、按照酒店货币资金管理办法，按时上报资金收支计划，合理使用资金。并按时上
报资金日报表，定时将款项送存银行。
7、及时按照酒店的要求，审核工资表，并及时发放。对于人员变动情况，及时与人
事部沟通并解决。
8、对及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。
9、参加会计人员继续的培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企业服务。
出 考核 告 篇纳 总结报 2
转眼间，20x 年已悄然而去，年初经朋友介绍我加入到宏宇公司这个大家庭，并在财
务部担任出纳工作，转眼一年多过去了，经过我的努力，我在这个大家庭成长并快乐着，
现在我在这里汇报我的总结。
首先，我并不是一个专业的财务人员，在前任出纳的帮助下，我了解了出纳岗位的各
种制度及其日常的工作流程，同时也在同事们的指导和帮助下我学到了很多工作中的知
识，使我很快的熟悉了这份新的工作，并能够胜任。我的职责是现金收支，现金日记账的
登记和账务核对，手写支票及工资的发放。
出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱
我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘点现金，坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经
手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。在工作之余我虚心学
习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最
好的状态进入自己的工作。其次，我坚持要求自己做到谨慎，并在工作中掌握财务人员应
该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能触犯规章制
度也不能不通世故人情，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在过去的一
年中，我付出过努力，也得到过回报，当然我的缺点也是不可掩饰的，检查自身存在的问
题，我认为我学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知
识、工作方法等不能完全适应新的工作。
今后我要加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知
识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，其次作为公
司出纳，我要在不断改善工作方式方法的同时，也要在收付、反映、监督三个方面尽到应
尽的职责在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验，努力学习，
不断提高自己的专业知识和业务能力，为公司的辉煌发展而努力奋斗。
同时感谢领导给了我一个很好的学习机会，干中学，学中干，体会工作中的乐趣，在
20x 年中，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
出 考核 告 篇纳 总结报 3
转眼间，20xx 年就过去了。展望未来，我对今后的工作充满了信心和希望，为了能够
制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：
→ → → →看似简单的账单制作 日常收费 银行对接 建立收费台账 与总部财务对接，一切
都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，在各级领导和同事
的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了
切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短
“ ”了我与 专业人 之间的距离。部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高
工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法，积累经
验;另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。
出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱
我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对账工
作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作;工资的发放更是需要细心谨
慎，这直接关系到职工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时
候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工。
一、主要经验和收获
1、只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位。
2、只有主动融入入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状
态;
3、只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;
摘要：
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出纳考核总结报告（通用3篇）出考核告篇纳总结报1 回顾20x年的出纳工作，在酒店老总的直接领导及财务部的指导下，认真遵守相关，按财务部要求实事求是，严以律己，圆满完成了20x年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证，促进了生产经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面： 一、基础工作方面 为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及酒店下达的各项、制度相结...
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