出纳年度工作个人总结精选范文（精选3篇）
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2024-07-15
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出纳年度工作个人总结精选范文（精选 3篇）
出 年度工作个人 精 范文 篇纳 总结 选 1
一、现金业务
本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以
及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复
核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证
了现金工作的准确性，及时性。
二、其他工作
从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。认真处理好与其他单位财务人员的合
作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐
目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时
将现金存入银行，从无坐支现金。在工作中坚持财务手续，严格审核算（票据上必须有经
手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的票据不付款。
回顾这一年来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到很欣
慰很踏实，在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责；另
外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的帮助与交流，我真正感受到了
领导的关怀和期望，同时也由衷的钦佩他们丰富的实践经验。我想，普通的工作也并非意
味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我的理想和追
求，无论结果如何，即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进
步。
在新一年中，我一定更加严格地要求自己，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业
务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为酒店的发展作出
自己的努力，决不辜负大家对我的期望！同时我也衷心期待前辈能够多多在工作上指导
我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。
身为酒店的一员为加强酒店经营的规范管理，促进及酒店多额发展，提高酒店的效
益，特提出以下建议：
1、据自己的经营特色，做好宣传工作，强调突出自己的特色。
2、做好酒店店员工的基础管理，通过薪酬和绩效管理，稳定并激励员工。
3、制定自己的菜品质量标准和服务标准，并严格执行，赢得更多的回头客。
4、通过有效的营销促销手段，吸引更多客源，扩大知名度。
5、综合考量自身的成本费用和同行价格以及顾客承受能力，制定合理的菜品价格。
6、积极听取顾客意见和建议，及时改进菜品品种和口味及服务项目标准，保持服务
质量方面的竞争优势。根据具体情况对菜品价格进行适当的调整，确保顾客流失率降到最
低。
7、积极到同行那是取经（方式不限），人家的长处，不断完善和提高自己。
8、与税收物价卫生等部门搞好关系，减少这方面的麻烦。
9、吸收新思想新观念，不断改进顾客就餐的环境，满足顾客、吃出气氛的需求。
10、密切关注原料辅料价格波动，通过选择优秀供应商和调整结算期限来有效控制成
本的上升，以获取竞争优势。
11、确定自己的经营理念，把顾客放在第一位，经常到别人店里当顾客，换位思考，
你经常会发现自身的缺陷，及时调整改进自己的不足。
12、根据自己饭店的发展进程，不断建立和完善已有的各项规章制度，为酒店前进保
驾护航。
最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，
在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希
望！
出 年度工作个人 精 范文 篇纳 总结 选 2
20xx 财年在全体公司员工忙碌紧张的工作中结束了，作为财务部的一名出纳我在收
付、反映、监督、管理四个方面做到了应尽的职责，并配合财务部经理完成了财务部的如
下工作：
一、日常工作
1、每周与客服中心收款员、CNG 加气站收款员，结算燃气销售款，CNG 汽车充值款及
其他营业收入，并监督收款员及时、正确、足额入帐，无坐支现象。
2、及时、准确的记录银行日记帐、现金日记帐，每周按时完成银行存款周报的上报
工作，每月按时与开户银行对帐，发现未达帐项及时调整。
3、严格执行现金管理和结算制度，定期向财务会计核对现金与帐目，发现现金金额
不符，做到及时汇报，及时处理。
4、根据综合管理部提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的福利费。
5、坚持财务手续，严格审核，对不符合手续并无资金计划的报销凭证不予付款，待
手续和计划齐全后方可付款。
二、其他工作
1、积极配合市场客服部完成了大客户初装费回款工作。
2、配合综合部完成每月经营统计月报的数据采集及统计工作。
3、为迎接公司内部审计对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对
检查中可能出现的问题做好统计，并及时向财务经理汇报。
三、在工作之中也存在很多不足，主要表现在：
服务上离中燃总部的要求还很远，我们还要在实践中不断的完善自我，服务中燃。
出 年度工作个人 精 范文 篇纳 总结 选 3
作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务工作。具体主要包括
日常的各种报销业务，给各个供应商现金支付及转账支付货款，金店日常销售结款及销售
数量金额的核算，记现金及银行存款日记账，工资的发放，办理银行票据购买、领取、开
户等工作。
一、日常的各种报销业务
日常报销这部分工作，是要求出纳岗认真对待及严格控制的环节，按照公司的管理制
度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。发生日常的报销事项时首先应相应的部门
领导确认，然后财务再查验审核票据，最后总经理签字审查。报销单据必须有经手人、部
门领导、总经理、审核人签字方可报销。此外，打车的票据需提前先请总经理签字特批，
无特殊情况不可以打车。
二、供商支付款给应 现 货
金店采购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现金付款还是转账付款都需要总
经理签字审批。其次，财务核对进货数量、产品材质、产品规格等。最后，算出付款金额
是否和发票金额一致，等财务部长签字过后，方可付款。
三、金店销售结款及销售核算
金店销售结款基本是每天都要做的工作。他们有专人把当日的销售票据统计出来，交
给财务。首先，我把销售产品分类，一部分在A公司入账，一部分在B公司入账；其次，
核对发票开的是否正确，销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一致；再次，
核对无误后，我会给金店开具收款收据，结清当日销售款；最后，按照销售清单登记电子
版的金店销售统计，这项工作主要是为了及时提供给领导需要的数据，它可以安供应商、
借款方式、时期等方式分别列出，以便不同部门的领导需要了解各类的销售情况。
在金店还没有内勤核算人员的时候，财务部一直代为做销售核算工作，在指导下，财
务部建立了一套完善的金店核算对接系统，方便于金店核算人员日后从进货、销售及库存
等一系列的数据统计。
四、记现金及银行存款日记账
记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每天都必须要做的工作，严格执行现金及银
行存款管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及
时处理；严守公司秘密，及时向领导提供数据。
五、工资的发放
关于工资的核算与发放，每个月月中的时候，我会根据公司提供的工资总额分出现金
和银行卡的部分，因为有本月新来的员工并没有办-理工资卡时，我会请示领导，给其发
现金。一到发工资的前几天工作量会很大，我在此期间出现过纰漏，差点使各位员工不能
摘要：
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出纳年度工作个人总结精选范文（精选3篇）出年度工作个人精范文篇纳总结选1 一、现金业务 本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。 二、其他工作 从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时...
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