20xx年银行财会部门工作总结
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2024-10-11
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20xx 年银行财会部门工作总结
xx 年度，财会部门在市分行党委和上级主管部门的领导下，
认真贯彻落实省分行财会工作会议精神，按照市分行党委提出
的“执行政策，控制风险，规范管理，团结奋进，务实开拓，争
创一流”的总体要求，加强财会基础管理，以质量管理深化财会
规范化管理，执行财会政策，创新财会管理，强化财会监督，防
范财会风险，通过绩效管理、质量管理与县级支行规范化管理的
有机结合，达到了“两项”提高，确保了“两项”安全，圆满完
成了年度财会经营目标，使财会工作迈上了新台阶，为农发行的
改革与发展作出了新的贡文秘范文-献。全年，共办理财会业务
151269 笔，金额 1698210 万元;其中：办理现金收付 13704 笔，金
额 174743 万元;转帐 110885 笔，金额 1448357 万元;联行往来 861
笔，金额 75110 万元;其他 25819 笔。
一、全面完成各项财务经营考核目标。
㈠利润计划完成情况
年末，我行实现各项收入 10731 万元，其中：①贷款利息收
入 10192 万元，②金融机构往来收入 538 万元，③其他营业收入 1
万元;实现各项支出 11924 万元，其中：①存款利息支出 144 万
元，②金融机构往来支出 10037 万元，③业务管理费 1467 万
元，④其他营业支出 269 万元，⑤营业外支出 7 万元;账面亏损
1193 万元，同比增亏 754 万元，较省分行下达利润计划(亏损
1210 万元)减亏 17 万元。
㈡专项财务指标执行情况
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年末，我行业务管理费列支 1467 万元(其中：租赁费 50 万
元、修理费 105 万元)，同比增加 45 万元;业务宣传费列支 12 万
元;业务招待费列支 27 万元;各项财务专项指标均控制在省分行核
定的限额以内。
㈢贷款利息收回率指标完成情况
年末，各项贷款余额 288025 万元(其中：呆帐贷款 4184 万
元)，本年应计利息 15822 万元，本年实收利息 10849 万元，各项
贷款利息收回率为 69.68%，同比减少 5.52 个百分点，较省分行下
达的综合贷款利息收回率计划指标 67.02%超 2.66 个百分点。
——粮油贷款余额 231116 万元，本年应计利息 12908 万元，
本年实收利息 10240 万元，粮油贷款利息收回率为 79.33%，同比
减少 3.08 个百分点，较省分行下达的粮油贷款利息收回率计划指
标 76.15%超 3.18 个百分点。
——棉花贷款余额 52725 万元，本年应计利息 2914 万元，本
年实收利息 609 万元，视同到位的中央政策性棉花财务挂账占用
贷款后四个月应到位利息补贴 175 万元，棉花贷款利息收回率为
26.90%，同比减少 14.44 个百分点，较省分行下达的棉花贷款利
息收回率计划指标 22.15%超 4.75 个百分点。
二、以质量管理深化财会规范化管理，全面提升财会规范化管理
水平。
质量管理、绩效管理与规范化管理的结合是我行一个创新
点，也是推进规范化管理深化完善，适应改革与发展形势的需
要，为此，财会部门以市分行组织实施的质量管理为契机，把总
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分行制定的财会规范化管理和实施的绩效管理相结合，通过完善
的制度建设、明确的岗位职责、量化的考核标准，将各岗位的工
作内容设定为数字化的任务目标、责任目标、素质品德目标和学
识能力目标，与财会人员工资相联系定期考核兑现奖惩，充分调
动了财会人员的工作积极性和创造性，通过把质量管理“过程控
制”、绩效管理的“考核意识”与规范化管理的“结果管理”有
机结合，以质量管理深化财会规范化管理，进一步提升了财会规
范化管理水平。
㈠严格过程控制，狠抓制度落实。
质量管理注重的是过程控制，工作过程的质量体现在制度的
贯彻落实上。财会部门把制度建设作为质量管理的重中之重，按
照国际质量标准体系要求和总分行各项财会制度的管理规定，结
合财会规范化管理考核内容及标准，对以往的规章制度、管理办
法和操作规程进行了全面清理、提炼和补充，形成了一套科学、
严谨，适合财会工作特点的质量管理文件体系，并融会贯通于财
会工作中。首先，完善内控制度。按照总分行各项财会制度的管
理规定和财会规范化管理要求，结合本行实际，制定完善了《财
务规范化管理实施方案》、《财会人员岗位绩效考核办法》、
《电子联行质量考核办法》、《财务开支管理实施办法》等制度
办法，并按照内控制度的有关规定科学地设置了财会岗位;其次，
落实岗位责任。根据岗位设置，明晰岗位职责，按照分工落实到
人，明确岗位责任，实行目标管理;从而使岗位责任更加明确，确
保了每一个岗位，每一个环节都置于制度约束之下。其三，严格
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20xx年银行财会部门工作总结xx年度，财会部门在市分行党委和上级主管部门的领导下，认真贯彻落实省分行财会工作会议精神，按照市分行党委提出的“执行政策，控制风险，规范管理，团结奋进，务实开拓，争创一流”的总体要求，加强财会基础管理，以质量管理深化财会规范化管理，执行财会政策，创新财会管理，强化财会监督，防范财会风险，通过绩效管理、质量管理与县级支行规范化管理的有机结合，达到了“两项”提高，确保了“两项”安全，圆满完成了年度财会经营目标，使财会工作迈上了新台阶，为农发行的改革与发展作出了新的贡文秘范文-献。全年，共办理财会业务151269笔，金额1698210万元;其中：办理现金收付13704笔...
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