财务述职述廉报告【精品多篇】
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2024-10-15
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财务述职述廉报告【精品多篇】
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财务述职述廉报告 篇一
回顾 20__年的财务工作，财务部在酒店_总的直接领导及集
团财资管理处的指导下，认真遵守财务管理相关条例，按集团财
资管理处要求实事求是，严以律己，圆满完成了 20__年酒店的财
务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的正常经
营提供了有力的数据保证。促进了经营的顺利完成，为经营管理
提供了依据。主要有以下几个方面：
一、会计基础工作方面
为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作
用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正
确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务
工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基
础学习及集团下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计
核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上
来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进
行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计基础
工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之
间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。
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二、会计管理方面
1.资产管理：
我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不
紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财资管理处部下发的资
产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐
外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资
产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，在人员办理
辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。
2.债权债务管理：
对酒店债权债务认真清理，每月及时催促营销部收回各项应
收款项。
3.监督职能：
加大监控力度，主要表现在如下几个方面：
(1)财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出
纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。
(2)对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价
制度(菜价、肉价、干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采用签订合
同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时加
强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进
物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。
(3)加强客房部成本控制：要求客房部加强对回收物品及客房
酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台
帐。
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(4)货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人
员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收
银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现
金管理无差错。
三、对内、对外协调方面
1.对内：
协助领导班子控制成本费用开支，编制费用预算，为各部门
确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支；合理
制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向
各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。
对本部门所属的收银员认真教育，督促其尽力配合经营部门的工
作。
2.对外：
及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。
3.及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与
集团财资管理处进行沟通并解决。
4、按时参加集团召开的季度例会，根据集团财资管理处召开的财
务工作会议的工作布署，及时安排对往来的清理及固定资产的管
理工作。
5、积极配合集团财资管理处及法规审核处的联合检查工作，做好
各项解释工作。
6、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。
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摘要：
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