20xx年出纳员年终总结（精选30篇）
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2024-10-16
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20xx 年出纳员年终总结（精选 30 篇）
20xx 年出纳员年终总结 篇 1
在 20xx 年的岁末，回首过去几个月的工作，我发现有太多
值得总结的经验教训，太多为公司而付出的榜样需要学习。同时
自己也在日常的实践工作中得出了一些个人的心得体会，我把
20xx 年工作情况总结如下：
作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的
财务工作。具体主要包括日常的各种报销业务，给各个供应商现
金支付及转账支付货款，金店日常销售结款及销售数量金额的核
算，记现金及银行存款日记账，工资的发放，办理银行票据购
买、领取、开户等工作。
一、日常的各种报销业务。
日常报销这部分工作，是要求出纳岗认真对待及严格控制的
环节，按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常
的开支。发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认，然
后财务再查验审核票据，最后总经理签字审查。报销单据必须有
经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。此外，打车
的票据需提前先请总经理签字特批，无特殊情况不可以打车。
二、给供应商现支付货款
金店采购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现金付
款还是转账付款都需要总经理签字审批。其次，财务核对进货数
1
量、产品材质、产品规格等。最后，算出付款金额是否和发票金
额一致，等财务部长签字过后，方可付款。
三、金店销售结款及销售核算
金店销售结款基本是每天都要做的工作。他们有专人把当日
的销售票据统计出来，交给财务。首先，我把销售产品分类，一
部分在 A 公司入账，一部分在 B 公司入账；其次，核对发票开的
是否正确，销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一
致；再次，核对无误后，我会给金店开具收款收据，结清当日销
售款；最后，按照销售清单登记电子版的金店销售统计，这项工
作主要是为了及时提供给领导需要的数据，它可以安供应商、借
款方式、时期等方式分别列出，以便不同部门的领导需要了解各
类的销售情况。
在金店还没有内勤核算人员的时候，财务部一直代为做销售
核算工作，在指导下，财务部建立了一套完善的金店核算对接系
统，方便于金店核算人员日后从进货、销售及库存等一系列的数
据统计。
四、记现金及银行存款日记账
记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每天都必须要做的
工作，严格执行现金及银行存款管理和结算制度，定期向会计核
对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理；严守
公司秘密，及时向领导提供数据。
五、工资的发放
2
关于工资的核算与发放，每个月月中的时候，我会根据提供
的工资总额分出现金和银行卡的部分，因为有本月新来的员工并
没有办理工资卡时，我会请示领导，给其发现金。一到发工资的
前几天工作量会很大，我在此期间出现过纰漏，差点使各位员工
不能按时收到工资，后来我总结了银行转账发工资的办理流程，
下次每月到发工资的时候我要严格按照流程办理，避免再次发生
同样的错误。
六、办理银行业务
因为以前的工作主要就是跑银行，所以填写票据没有什么问
题，和银行的窗口办事人员也比较熟悉，一旦我公司有着急汇款
或其他突发情况银行的办事人员也会积极配合。在我来到公司后
发现，财务部都是每月月初去银行购买银行对账单，10元/月，
在我和建议下，领导同意安装免费的查询版网银，为公司省去了
120 元/年，一小笔不必要的费用。
七、其他
与财务工作有关的对外部门（国税、地税等）进行联络、沟
通，配合工作顺利进行。
20xx 年出纳员年终总结 篇 2
我是 XX 年6月调入财务科，至今任职半年多时间，负责出纳
工作。以下是我任职一年来的出纳述职报告，不妥之处，敬请领
导和同志们批评指正。
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20xx年出纳员年终总结（精选30篇）20xx年出纳员年终总结篇1在20xx年的岁末，回首过去几个月的工作，我发现有太多值得总结的经验教训，太多为公司而付出的榜样需要学习。同时自己也在日常的实践工作中得出了一些个人的心得体会，我把20xx年工作情况总结如下：作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务工作。具体主要包括日常的各种报销业务，给各个供应商现金支付及转账支付货款，金店日常销售结款及销售数量金额的核算，记现金及银行存款日记账，工资的发放，办理银行票据购买、领取、开户等工作。一、日常的各种报销业务。日常报销这部分工作，是要求出纳岗认真对待及严格控制的环节，按照公司的管理制度进...
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