财务月工作总结及计划（通用35篇）
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2024-10-16
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财务月工作总结及计划（通用 35 篇）
财务月工作总结及计划 篇 1
作为财务主管，我严格按照新运公司财务 280 号《新运工程
公司财务主管委派制试行办法》的规定要求，认真履行职责。起
好了一定的监督和带头作用。具体代表性的工作元月份，正值财
务决算期间，我认真总结去年的财务工作，并为年订下了财务工
作设想。对各类会计档案，进行了分类归档。督促下属财务人员
完成了年第四季度的五金汇缴任务。认真办理了银行往来询证
函。对春节期间财务室留守人员进行了工作安排。临回成都作决
算报表前，对财务专用电脑进行了全面的维护、管理，对财务专
用软件进行了清理、杀毒和备份。在成都作年度决算报表期间，
认真完成了报表工作。二月份，针对莒南指财务资金紧张的现
状，加大了与局指的业务联系，时常电话或书面向局指提出用款
申请计划，以达到资金的正常周转。积极参与湖南双峰队民工的
合同签订，提出了关于税金的合理建议，进一步完善了民工劳务
合同程序。进一步与预算、材料部门配合，严格把关轨料、普通
材料的收发、定额管理。在对外付款方面，严格把关，为了确保
施工生产的质量和工期，财务付款采用预付形式，提高了供货方
和劳务工的积极性。这期间，对银行预留印实行了分员管理、内
部牵制制度。
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三月份，及时将单位职工借款催收，加大债权债务清理工
作。对材料、总务物资报表进行严格审核，防止学习漏洞产生。
预先向局指、材料厂做好了部分往来帐款的核对工作。为第一季
度财务决算打好基础，以相关方面准备好资料。并对二季度的财
务工作进行认真安排、计划。四月份，因为一季度财务决算工作
已开始，围绕这个重点，从多方面、多渠道入手，为一季度决算
提供相关资料。由于验工计价报表迟迟未到，便主动与公司财务
部及时保持联系，密切关注着一季度财务决算动态、时间与其他
新的要求。对职工一季度五金扣缴进行了全面的清理，并造册。
及时将五金工作顺利完成。正值原指挥长唐国民离任期间，做到
了及时向公司、部领导提供相关信息、资料。
五月份，亲自带头对财务人员进行计算机培训特别是会计电
算化培训。5月12日至 5月28日，为期 17 天的职工计算机培
训，不仅带动了财务人员的学习积极性，而且也掀起了广大职工
学计算机的热潮。参加我主办计算机培训的人员多达40个，考试
合格率 100%，而且下属财务人员的考试成绩均 80 分以上。我将此
次计算机培训的相关资料已通过书面及光盘报公司财务部。
另外，单位正值菏日复线大战七十天，针对经济业务频繁的
现状，在对外付款方面加大了把关力度。根据“新运公司财
[20xx]101号”文件精神，组织财务人员在开展《会计法》执行
情况检查方面做到了齐心协力、分工合作。
在平时工作中，深知：作为一名合格的财务工，不仅要干好
自己的本职工作，而且还要有良好的职业道德风尚和先进的政治
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思想。我被指挥部光荣评为先进党员先锋岗。我还利用业余时
间，为建党 90 周年，通过 FLASH 动画制作软件，分别自制了 MTV
影片《咱们工人有力量》、《红旗飘飘》。在指挥部试放期间，
深得领导和职工的好评，也使下属财务人员的政治思想倍受感
染。我已将该作品已刻录成光盘，报公司办公室、人力资源部、
组织科、宣传科和公司财务部。
六月份，主要工作围绕公司财务部拟发的《关于印发〈新运
公司年财务工作要点〉的通知》展开的。组织了财务人员认真学
习，关结合莒南指自身实际情况，切实实施。在会计核算方面力
求规范化;在盘活存量资产方面，积极主动配合机电部门、材料部
门;另外，加强了会计电算化的学习风气。
六月份上中旬，正值菏日复线全线交验期间，我带头密切配
合相关部门，为交验做好了应有的准备工作。六月下旬，为二季
度的财务决算工作打好基础，预先准备好一些相关资料、办好相
关事宜。
总之，这半年来，我认真干好了本职工作，起好了一名财务
主管的监督、先锋作用，并时时不忘以身作则。
莒南指挥部半年来，资金一直很紧张。连局指挥部资金都经
常不到位，从而导致货币资金还未上交过。在成本费用方面，积
极、主动和领导共商对策，对局材料厂的轨料、材料部门的普通
材料、总务物资、日常报销、定额工资管理进行了比较合理的控
制，尽量做到了防止漏洞产生，在一定程度上降低了成本费用开
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财务月工作总结及计划（通用35篇）财务月工作总结及计划篇1作为财务主管，我严格按照新运公司财务280号《新运工程公司财务主管委派制试行办法》的规定要求，认真履行职责。起好了一定的监督和带头作用。具体代表性的工作元月份，正值财务决算期间，我认真总结去年的财务工作，并为年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类归档。督促下属财务人员完成了年第四季度的五金汇缴任务。认真办理了银行往来询证函。对春节期间财务室留守人员进行了工作安排。临回成都作决算报表前，对财务专用电脑进行了全面的维护、管理，对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。在成都作年度决算报表期间，认真完成了报表工作。二月份，针对莒南指财务...
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