出纳年初工作计划20xx（通用16篇）
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出纳年初工作计划 20xx（通用 16 篇）
出纳年初工作计划 20xx 篇 1
一、日常工作
1.与银行相关部门联系，井然有序的完成领导交代的各项任务;
2.对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放;
3.及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，
无坐支现金现象，
4.每月初及时与银行对账，并取银行对账单。
5.每月初按时做出资金表。
6.仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印
7.认真做好凭证
8.每季度按时去银行拿利息清单
9.每月按时去银行拿税单
10. 根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经
费。
11.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。
二、其他工作
1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账
目。发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对
账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，
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2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、
审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑
汇票账户及保证金账户等。 4.根据记账凭证，逐笔收付后在记账
凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手
续完备、单证齐全。
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准
确。
6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会
计资料的整理、归档;
7.定期和不定期向财务部经理报告工作;
8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
出纳年初工作计划 20xx 篇 2
一、积极参加上级组织的各种培训
积极参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水
平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点和精
髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务
处理和财务相关账簿的登记。
二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律
按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提
高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编
制和落实工作。
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三、加强规范资金管理
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务
工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银
行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为
学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记
帐。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
四、财务管理力求科学化
核算规范化，费用控制合理化，强化监督制度，细化工作，
切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康
化，更能符合学校发展的步伐。
五、继续做好收费工作
1、学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要
加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。
2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。
3、教育学生使用正版读物。
4、新华书店(基础训练)或保险学校(学生保险)上门服务，允许学
校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。
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出纳年初工作计划20xx（通用16篇）出纳年初工作计划20xx篇1一、日常工作1.与银行相关部门联系，井然有序的完成领导交代的各项任务;2.对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放;3.及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象，4.每月初及时与银行对账，并取银行对账单。5.每月初按时做出资金表。6.仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印7.认真做好凭证8.每季度按时去银行拿利息清单9.每月按时去银行拿税单10.根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。11.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。二、其他工作1、严格执行现金管理和结算制度...
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