大额资金证明精选多篇
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大额资金证明精选多篇
第一篇：大额资金管理标准
1 范围
为加强****在大额资金使用方面的监督和管理，规范大额资
金审批程序、审批权限、资金投放、使用与开支行为，保障资金
安全、稳定、高效、有序的运作，防范经营风险，根据国家相关
法规、****有关规定制定本标准。
2 引用标准
《中华人民共和国会计法》
《中国华电集团公司会计核算办法》
《中国华电集团公司资金管理办法》
3 术语
本标准所称大额资金，是指参与企业生产运营、基本建设、
技术改造等活动支付的单笔支付资金在 100 万以上的资金。
4 管理职能
4.1 大额资金管理委员会与资金管理委员会人员相同，资金管理
委员会是大额资金管理的最高机构。
4.2 大额资金管理委员会的职权：负责审查批准各项支付资金在
50 万元以上的款项，监督各项资金的运用和使用效果。
4.3 公司法定代表人或授权总经理是大额资金管理的第一责任
人，对公司大额资金的安全与运作效益负责；公司分管财务工作
的副总经理或总会计师（或财务主管）协助法定代表人或总经理
管理大额资金。
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4.4 财务部是公司大额资金归口管理部门，在分管财务工作副总
经理或总会计师领导下，对大额资金运作全过程进行监督的管理
部门。
4.5 公司大额资金管理必须坚持集中管理、综合平衡、安全与效
益并重的原则。
5 管理内容与要求
5.1 大额资金管理和运作
5.1.1 公司生产、基建、技改等各项资金的收支都必须纳入预算
管理并列入公司年度综合计划，公司的年度资金预算由公司各业
务部门在每年 10 月中旬提出建议收支计划，经分管领导审查同
意，计划经营部、财务部综合平衡，提出年度预算报告，经资金
管理委员会讨论同意报华电新疆发电有限公司审批。批准的年度
预算严格执行(请关注好 范 文 网：www.fanwenhai.com)，如有
特殊情况需调整年度预算，报公司大额资金管理委员会和华电新
疆发电有限公司批准。
5.1.2 大额资金管理委员会每月初召开大额资金审批会议，参加
会议人员：公司总经理、副总经理、各部门负责人等，会议决策
由集体通过，并报送华电新疆发电有限公司审批。
5.1.3 大额资金的管理与运作需服从公司资金管理要求。支付金
额大于 1000 万元的结算业务为特大交易，公司进行特大交易须由
上级公司进行特大额支付授权，且须与公司电话落实付款事项。
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5.1.5 公司财务部要以资金的安全性、效益性、流动性为中心，
定期检查资金结算情况，并做好对帐工作。对大额款项的支付要
进行检查、跟踪，并向总经理专题汇报。
5.1.6公司财务部对本公司项目投资的每笔大额支款、汇款应严
格依据投资合同和经过批准的用款计划审查办理。
5.2 其他
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5.2.1 财务部加强对资金帐户的管理工作，定期与银行核对账户
余额，做好对账工作，确保资金账户安全，防范财务风险。
6 检查与考核
未执行本标准所制定管理任务，按各岗位工作标准进行考
核。
7 附加说明
本标准主要起草人：
审批：
批准：
本标准由财务部负责解释。
第二篇：大额资金管理办法
xx 集团公司大额资金使用管理办法
第一条为贯彻落实国务院国资委《关于进一步推进国有企业
贯 彻落实“三重一大”决策制度的意见》的精神，进一步强化资
金管理， 提高资金使用效益，防范资金风险，根据国家有关法律
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摘要：
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大额资金证明精选多篇第一篇：大额资金管理标准1范围为加强****在大额资金使用方面的监督和管理，规范大额资金审批程序、审批权限、资金投放、使用与开支行为，保障资金安全、稳定、高效、有序的运作，防范经营风险，根据国家相关法规、****有关规定制定本标准。2引用标准《中华人民共和国会计法》《中国华电集团公司会计核算办法》《中国华电集团公司资金管理办法》3术语本标准所称大额资金，是指参与企业生产运营、基本建设、技术改造等活动支付的单笔支付资金在100万以上的资金。4管理职能4.1大额资金管理委员会与资金管理委员会人员相同，资金管理委员会是大额资金管理的最高机构。4.2大额资金管理委员会的职权：负责审...
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作者：文海小编1
分类：实用范文
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时间：2024-10-31
