核算会计工作个人总结范文（精选3篇）
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2024-12-16
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核算会计工作个人总结范文（精选 3 篇）
核算会计工作个人总结范文 篇 1
在 20__年度里我对自己工作进行一下梳理与总结。归纳整理
如下：
一、核算方面：
这项工作是最复杂繁琐的一项工作，首先要根据预算的各科
目来管控执行入账情况。核算数据主要是来源于费控中的费用方
面、业务系统、手工录入、资金自转、固资自转等方面。最终所
有的核算项目都要归集到新总账系统中，体现我公司的收入支出
和经营成果。要确保新总账系统中各科目的正确性及合理性、合
规性、及时性。在这个过程中需要和各条线、各机构及单位全体
涉及财务相关数据的同事沟通和协调，出现问题要与上级核算会
计和本级操作人员及时沟通及时解决。确保财务核算工作的顺利
进行，直至月末结账，结束本月的核算。
二、预算方面：
我公司的要求是条线管理，之所以我是根据各条线报上来的
预算数据进行录入预算系统，直至预算工作圆满完成。在月末结
账后，在预算系统中提取各核算科目的实际数，填写预算执行情
况表上报总经理。
三、费控方面：
1
费控录入要求比较严格，每位参与报销的员工，在录入费控
项目的正确与否，直接影响新总账系统核算科目的正确性。故此
我单位所有正式入职的员工，都有自己独立的费控操作权限，并
且该权限只有自己操作，不得外借，报销单手工签字不得他人代
签。如报销出现问题，费控中所有有审核权限及经办人都要承担
相应的责任。费控报销操作程序比较繁琐细致，所有在费控中提
交的单子都要经过我这，我要确保所有报销单的正确性、准确性
和合理性。所有在费控中提交的单子审核通过后，方可生成凭证
才能到总公司付款的环节，总公司的付款人员确保单据正确才能
支付款项，否则不予付款，直到所有该上传的附件齐全并合理才
进行支付。我们在费控中提交的报销单的正确率和退单率是纳入
到我公司整体经营绩效考核里的，如果到总公司付款环节出现问
题不予付款的，是考核分公司经营绩效，之所以错误来自我们
这，分公司将会一并加倍考核我公司。每年年底分公司通过视频
的方式对全辖机构费控操作进行考评打分通报。
四、整理凭证：
月末结账后，在新总账系统中将来自费控自转、业务实收实
付自转、手工记账、资金自转、资产模块自转等分类打印凭证。
将生成各类凭证核对无误后，根据凭证对应附件，编制凭证号。
如果是手工录入的凭证或一张单证生成多张凭证，需要自制凭证
或填写分割单来分割，用分割单做凭证的附件，确实没有附件的
要自制附件。总之每一个凭证号必须有合理的附件。从录入费控
到生成凭证直到邮寄至分公司，所有生成的凭证要在我手里过五
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至六遍，检查是否缺附件、缺签字、缺盖章等。最后打印出记账
凭证附在原始凭证里，并按类型整理出实际的附件张数和凭证号
填写在凭证交接表里一并邮寄至分公司分管咱们的核算会计手
中。查漏补缺复核无误后装订成册。
五、其他方面：
1、每月的第一天要编制银行类报表发送者分公司相关人员处，并
将纸质版签字后的银行报表邮寄至分公司。银行实际账户里的发
生数一定要与单位银行账发生数一致，月末银行不得有余额。月
中月末上报两次银行余额调节表，期间不得产生未达账项。
2、填报行协及人行报表并报送。
3、和税务岗核对税金，协助税岗顺利申报缴纳各项税费。
4、按照上级部门结合本级的实际情况费控里所有的报销单，为了
报销单的及时性和准确性随时与费控报销单经办人和分公司分管
会计沟通。
5、与各条线联系沟通本单位的所有涉及入账的情况，核对各种数
据。
6、随时完成上级和本级领导交代的各项任务、随时填写来自各方
面的表格。
来年的工作计划：
1、主要还是干好本职工作，在工作中汲取经验，争取让自己在工
作中精益求精，不出错少纰漏。
2、在繁忙的工作中利用空闲时间联系联系客户，劲量不让我身边
的保费源流失。
3
摘要：
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核算会计工作个人总结范文（精选3篇）核算会计工作个人总结范文篇1在20__年度里我对自己工作进行一下梳理与总结。归纳整理如下：一、核算方面：这项工作是最复杂繁琐的一项工作，首先要根据预算的各科目来管控执行入账情况。核算数据主要是来源于费控中的费用方面、业务系统、手工录入、资金自转、固资自转等方面。最终所有的核算项目都要归集到新总账系统中，体现我公司的收入支出和经营成果。要确保新总账系统中各科目的正确性及合理性、合规性、及时性。在这个过程中需要和各条线、各机构及单位全体涉及财务相关数据的同事沟通和协调，出现问题要与上级核算会计和本级操作人员及时沟通及时解决。确保财务核算工作的顺利进行，直至月末结...
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