2022下半年公司出纳工作计划（通用16篇）
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2022 下半年公司出纳工作计划（通用 16 篇）
2022 下半年公司出 工作 划 篇纳 计 1
一、日常工作：
1、 格 行 金管理和 算制度，定期向会 核 金与 目， 金 不符，做严 执 现 结 计 对现 帐 发现 额
到及时汇报，及时处理。
2、及 收回公司各 收入，开出收据，及 收回 金存入 行。时 项 时 现 银
3、根据会 提供的依据，与 行相关部 系，井然有序地完成了 工工 和其它计 银 门联 职 资
应发放的经费发放工作。
4、 持 手 ， 格 核算（ 票上必 有 手人、 收人、 批人 字方可坚 财务 续 严 审 发 须 经 验 审 签 报
帐），对不符手续的发票不付款。
二、其他工作
1、迎接公司 估，准 所需 相关材料，及 送交 公室。评 备 财务 时 办
2、 迎接 部 我公司 情况的 工作，做好前期自 自 工作，为 审计 门对 帐务 检查 查 纠 对检查
中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导
和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
回顾检查自身存在的问题，我认为：
一、学 不 。当前，以信息技 基 的新 蓬勃 展，新情况新 出不习 够 术为 础 经济 发 问题层
穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基储专
业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。
二、在工作 累的 候，有 松弛思想， 是自己政治素 不高，也是世界 、人生较 时 过 这 质 观
观、价值观解决不好的表现。
针对以上问题，201x 年下半年工作计划是：
一、加 理 学 ， 一步提高自身素 。 的熟悉，不能取代 提高个人素养强 论 习 进 质 对业务 对
更高层次的追求，必须通过对邓-小-平理 、市 理 、国家法律、法 以及金融论 场经济 论 规 业
务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。
二、增 大局 念， 工作作 ，努力克服自己的消极情 ，提高工作 量和效强 观 转变 风 绪 质
率，积极配合领导同事们把工作做得更好。
2022 下半年公司出 工作 划 篇纳 计 2
一.思想政治表现、品德修养及职业道德方面
本人认真遵守内务条令，按时出勤，有效利用工作时间；坚守岗位，当需要加班完成
工作按时加班加点工作，能够按时完成；爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主
动学习专业知识，工作态度端正，认真负责地对待每一项工作。工作中任劳任怨，不计较
个人得失，积极参加单位组织的各项政治学习，积极要求上进。
二.工作能力和具体业务方面
我在财务部门的工作岗位是出纳。岗位责任是现金的管理和收支，银行业务办理及结
算，现金及银行日记帐的登记和财务核对，手写支票工资及奖金的核对和发放。回顾这一
个月的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作。首先，在领导的帮助
下，我更了解了出纳岗位的各种制度及日常的工作流程，学到了很多工作中的知识，我更
加的熟练了出纳工作。同时，充分的认识到在出纳这个工作岗位上一定要做到坚持原则，
“ ”责任重于泰山，要有 工作岗位没有高低之分，只有分工不同 的工作意识，这样才能更好
的完成本职工作，体现人生价值。
其次作为出纳，我在收付、反映、监督等几个方面尽到了自己应尽的职责，过去的几
个月工作里在不断的改善工作方式方法的同时，顺利的完成了如下工作：1.严格的执行现
金管理和结算制度，定期向主管会计核对现金与账目，发现金额不符时，做到及时反映，
及时处理。2.及时回收单位各项收入，开出收据，及时回收现金存入银行。3.根据各部门
和各人提供的依据，井然有序的完成了职工工资和其它应发放的经费的发放工作。4.坚持
财务手续，严格审查，对不符合手续的凭证不予付款。
三.存在的不足与 201x 年下半年计划：
回顾检查自身存在的问题，我在专业领域的学习不够。我个人的理论基础，专业知
识、工作方法尚存在一定的欠缺。针对以上问题，下半年的努力方向及工作计划是：
1.加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和
同事，增强分析问题和解决问题的能力。参加会计的再教育学习，提高自己的专业技
能。2严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记账，凭证办理收付，金
额方面要当面点清，防止工作出现差错。遵守各项规章制度，凡事按程序办。做到平时工
作更认真仔细，作为对发票最后一关审查，一定要坚持原则，即使是已经审核过的发票，
如果存在要素不全，内容笼统等发票，坚决不予报销。
3、做好 金、 行存款日 做到日清月 保 相符 款相符存取与 行 目现 银 记账 结证账证 账 银账
相符的工作。
4、及 核 行存款做到 款相符管理好相关凭 防止 失。时 对银 账 证 丢
5、与部 会 人 密切配合做到相互支持、配合。门 计 员
6、完成 交 的其他工作领导临时 办 .
2022 下半年公司出 工作 划 篇纳 计 3
一、失 、缺点误
1“ ”、每月跟 主 会 行 核 ， 差 及 找，做到 相符办 计 进 帐务 对 发现 错时查 帐实2、心态调
“ ”整。其实正所谓 天下难事始于易，天下大事始于细3、外 退 的跟踪。围 货
二、出纳职责
在这期间，我因在财务上做如下具体工作。
1、 格按照公司的管理制度 行 金的把关，杜 浪 及不正常的开支。严 进 资 绝费
2、出 支付（包括公、私借用）每一笔款 ，不 金 大小均 理、纳员项 论 额 须总经 财务经
理、经办人签字。
3、必 建立健全 金日 ，逐笔 金收付。每日核 金 存，并填 当日须 现 记帐记载现 对现 库报
现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。4、 售、 修配件的销 维 货
款必须入账。
5、提取 公司 售 励款和 各 用的 金必 入 。总 销 奖 报销项费 现 须 账
6、当日有到款，必 当日开具收款收据。须
7、月底及 与 人 。（ 相符， 相符）时 财务 员对帐 帐实帐帐 7.1 现金帐收支。7.2 工程部
回款与已送未结.7.3 外围发货及到款。
“ ” “ ”知道了要做好出纳工作绝不可以用 轻松 来形容，绝非 雕虫小技 ，它是经济工作的
第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。
三、201x 年下半年工作计划：
1、作 一个合格的出 ，我必 具 以下的基本要求：一为 纳 须 备 .学习、了解和掌握政策法
规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。二.学会制订本职岗位工作制度，
发挥财务控制、监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。四.出纳人员要有较
强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通能力。特别是银行等单位
的外联沟通能力。
2、物流
作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点（顾客、经销商、专卖店）
和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流服务。
同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取 08 年遗憾与不足及收获的
经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处
来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是
对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！
2022 下半年公司出 工作 划 篇纳 计 4
1、 格 行 金管理和 算制度，每日 真核 金与日 目， 金金严 执 现 结 认 对现 记账账 发现现 额
不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节
表，
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2022下半年公司出纳工作计划（通用16篇）2022下半年公司出工作划篇纳计1 一、日常工作： 1、格行金管理和算制度，定期向会核金与目，金不符，做严执现结计对现帐发现额到及时汇报，及时处理。 2、及收回公司各收入，开出收据，及收回金存入行。时项时现银 3、根据会提供的依据，与行相关部系，井然有序地完成了工工和其它计银门联职资应发放的经费发放工作。 4、持手，格核算（票上必有手人、收人、批人字方可坚财务续严审发须经验审签报帐），对不符手续的发票不付款。 二、其他工作 1、迎接公司估，准所需相关材料，及送交公室。评备财务时办 2、迎接部我公司情况的工作，做好前期自自工作，为审计门...
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