广告公司财务考核细则（通用3篇）
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2024-07-24
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广告公司财务考核细则（通用 3篇）
广告公司 考核 篇财务 细则 1
(一)付款规定
1、付款前，由该笔业务的业务员认真填写《用款申批单》，清楚写明收款单位、收
款单位帐号、单价、总金额、及相对应的收款单位发(票)号、双方订立的合同编号等，交
部门负责人、财务部负责人审核无误后报总经理、执行董事签字同意再到财务部付款。凡
未按流程审批的财务部不得付款。
2、支票或汇票开具后，首先由出纳审查，再由该笔业务的业务员审查，最后交给收
款单位时请其自己再次核查，避免发生不必要的失误造成不必要的损失;并请接收人签
收，以便于以后的核对工作。否则，对责任人处以 500 元罚款，再犯加倍，造成公司损失
的须照实赔偿。
(二)工资发放
公司员工工资发放时间，原则上定在每月中旬(15 日)。根据实际，可采取现金发放或
打卡方式。
(三)单据及票据的管理
所有单据和票据等的交接，如交单、联系单、押汇申请等，无论是银行对我们的交接
还是公司内部的交接，都必须请对方签收。财务部以外的其他人员拿回任何单据都必须先
交给财务部指定的专人进行处理。若无故拖延或遗忘，处以 200 元罚款，再犯加倍，造成
公司损失的须照实赔偿。
(四)台帐登记
每笔业务由该笔业务员负责按照台帐上的要求详细、及时、逐项登记在台帐本上。若
无故拖延或有遗忘、遗漏，将处以罚款;第一次扣除当月工资的 10%，第二次及以上扣除当
月工 的资20%。
(五)业务汇总与核对帐目、报表
财务部在每月 5日交工作小 将每月的台 及 上交 理，内容包括当月结时 帐 业务汇总 总经
的盈利或亏损，以便从当年一月到该月的累计。会计必须每月进行帐目的核对。
财务部要做好财会基础工作，帐簿、凭证、报表需一致。每月底将报表报送总经理、
执行董事。资产负债表、现金流量表每月报一次。
(六)发(票)管理
1、公司发(票)由财务部专人管理。由该笔业务的业务员认真填写《发(票)申批
单》，清楚写明收款单位、单价、总金额、双方订立的合同编号等，交部门负责人、总经
理签字同意后再到财务部开具。未按流程审批的不得开具发(票)。否则，对责任人处以
500 元罚款，再犯加倍，造成公司损失的须照实赔偿。
2、公司报账的发(票)必须有经手人签字并注明使用途径，然后由总经理签字后交财
务部按照规定入账。
(七)固定资产管理
每项固定资产逐笔登记编号以便对固定资产进行控制、清点折旧，每年对固定资产进
行盘点(由财务部和办公室负责)。
(八)其他
公司根据国家相关法规和本规定另行制定详细财务管理制度。
广告公司 考核 篇财务 细则 2
1、迟到、早退、旷工(按考勤制度罚款扣分);
2、未按要求佩戴厂牌，穿厂服(扣1分);
3、穿拖鞋进入车间作业(扣1分);
4、未参加会议(扣1.5 分);
5、未开早会(扣2分);
6、工作时间内擅自窜岗、脱岗(扣1分);
7、在车间聊天、嬉闹，吵架(扣1分);
8、离岗经过批准但时间超过规定(扣1分);
9、在工作及管理活动中有省籍观念或行为区分(扣1分);
10、在生产车间违规吸烟(扣1分);
11、不服从工作安排、协调与指挥(扣2分);
12、无理取闹，影响生产秩序(扣2分);
13、漫骂、污辱、攻击、威吓上级或同事(扣2分);
14、作业时间接听私人电话(扣1分);
15、拖拉怠工效率低(扣1分);
16、不乐于接受批评指正且屡教不改(扣1分);
17、未召开周例会(扣3分);(是否为生产主管的责任呢)
18、日常行为考核未记录(扣2分);(是否为生产主管与生产厂长都有责任呢)
19、私自携带公司物品出车间(扣5分);
广告公司 考核 篇财务 细则 3
一、 按照国家会 法，在公司 主管的指 、 督下做好 付 工作。计 财务 导 监 记帐 帐报帐
二、 按照 制度 核原始凭 和 凭 ，建立并完善 凭 。财务 审 证 记帐 证 财务 证
三、在 理的 督下 行 核算， 划、控制工作， 制各种 会 表，财务经 监进 财务 计 编 财务 计报
组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报。
四、 真 行会 制度，按 做好 、算 、 工作，如 全面地反映公司认 执 计 时 记账 账 报账 实 资
金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。
五、 公司 用、 售成本及利 的核算， 提各 交税金， 理 税工作负责 费 销 润 计类应 办 纳 ;
六、定期核 往来 款，及 清算 收 付款对 账 时 应 应
七、妥善保管 簿，会 表和会 料，保守 秘密。财务帐 计报 计资 财务
八、 按照 定，定期规(月、季、年)核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数
字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计
报表数字。
九、 按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导提供资金
执行情况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。
十、保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整
理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
十一、完成公司领导交付的其他任务。
1、负责审核资金收付凭证;
2、负责编制转账凭证;
3、负责账薄登记工作，并进行账账、账实核对;
4、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;
5、具体管理公司内部的统计工作，分别向公司及政府有关部门报送统计报表;
6、负责凭证的装订及保管;
7、负责公司税收的相关事宜
8、完成财务部经理临时布置的各项任务
摘要：
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广告公司财务考核细则（通用3篇）广告公司考核篇财务细则1 (一)付款规定 1、付款前，由该笔业务的业务员认真填写《用款申批单》，清楚写明收款单位、收款单位帐号、单价、总金额、及相对应的收款单位发(票)号、双方订立的合同编号等，交部门负责人、财务部负责人审核无误后报总经理、执行董事签字同意再到财务部付款。凡未按流程审批的财务部不得付款。 2、支票或汇票开具后，首先由出纳审查，再由该笔业务的业务员审查，最后交给收款单位时请其自己再次核查，避免发生不必要的失误造成不必要的损失;并请接收人签收，以便于以后的核对工作。否则，对责任人处以500元罚款，再犯加倍，造成公司损失的须照实赔偿。 (二)工...
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