财务经理年终总结（精选26篇）
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2024-08-03
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财务经理年终总结（精选 26 篇）
理年 篇财务经 终总结 1
回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁
的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如
何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面
也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领
导和同仁汇报：年终总结
一、财务核算和财务管理工作
组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，
记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解
脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手
机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电
算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打
下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。财务部一直人手较少,但在我们高效、
有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务
报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活
动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,
尤其是在 8月至 12 月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位
“ ”同志本着 认真、仔细、严谨 的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过
任何差错。全年累计实现资金收付达 2亿3757 万元。企业的各项经济活动最终都将以财
务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业
务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据12824 张，处
理会计凭证2179 张，准确无误地出具各类会计报表无数。
制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公
司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的
主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的
规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处
理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理
了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好
的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各
部门有关资料的申报。
二、资金调度和信贷工作
“ ”资金对于企业来说，就如血液 对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营
管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1-7 月份项目未能取得
任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要
求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。
同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商
人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时
偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资2.6 亿元，偿还到期贷款4500 万元。资金的成
“功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司 AAA ”资信企业 的良
好形象。
自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展，财务
部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。我部于3—月5月向
银行申请房地产开发贷款3000 万元。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，
与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行
建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知
识。
三、全力协助招商工作
招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务
部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公
司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务
参考。由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工
作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至12 月31 日，门店销售：297 个、住房销售
262 个，成交率72.44%，成交额 11560 万元，实收房款 9301 万元，尚有未收房款 20xx 万
元，资金回收率为 82.62%;预定门店67 套，收取定金 139 万元。出租自有门店82 套，收
取定金59 万元，出租率53.25% 。在这 5个月中，财务部和招商部同心协力
理年 篇财务经 终总结 2
时间如梭，XX 年很快就过去了。回顾这半年的工作，我对公司财务工作已逐步了解，
并比较顺利地接手了大部分工作。同时对应收应付账款进行了清理，剔除了往年遗留的不
“ ”清账目，应该说现在的账目是清楚的。利润核算也不再像以往的 过山车 ，忽高忽低，这
主要得益于进销存业务的电算化。当然 XX 年也有很多不足之处，主要有以下几点：
1 、 财务部的工作不够主动，往往是被动接受工作，屡次影响其他部门的工作;
2 、 工作不够细化，存在很多漏洞，比如现金的盘点工作就只有形式没有实质;
3 、 财务没有起到很好的监督作用，给公司运营增加了不少隐性成本。
二、XX 年度工作计划
“ ”过去的成绩只能说明过去。 逆水行舟，不进则退 。在新的一年里，我们除了在公司
领导的正确领导下，认真履行岗位职责，圆满完成领导交办的各项工作外，搞好财务基础
“ ”工作，严格按照一责两制进行财务核算和财务监督。(一)“ ”、 一责是指问责制，谁没有
尽职，那么就由谁承担责任;“ ”二制 是指公司财务制度及税法制度。1、按照公司人员编
制计划，财务部将由4人组成，对于今后各个工作的岗位的定位，我们会制订相应的岗位
职责。财务部工作岗主要由财务部主管、往来会计、税务会计、出纳组成。那个岗位出
错，则由岗位责任人承担相关责任。
2、遵守财经纪律，严格按照公司财务制度审查各项经济业务报销单据，根据审核无
误的原始凭证做好会计核算工作，及时记帐、结帐，做到帐帐相符、帐表相符。按月、
季、年度及时上报会计报表及有关统计报表。细化公司收入、成本、费用、利润核算方
法，形成一套适合本企业的完整核算程序，做到真实、准确、完整。认真审核各项合同。
搞好固定资产核算及进销存工作;格按税法 定准确 算 税款及个人所得税等各严规计营业 项
税金并负责按时及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时
发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与
指导。做好发票的领用、开具、缴销工作，及时做好防伪税控系统的抄税工作。负责与有
关部门联系做好系统软件的升级及维护保养工作。
3、加强财务部内部稽查制度，定期或不定期抽查银现金库存的银行账目，杜绝内部
风险。
(二)、我公司是商品流通企业，因此准确的进销存核算及合理的存货控制对公司的运
营有着极其重要的作用。首先合理的库存有利于减少资金的占用，其次准确的核算存货能
正确的反映公司的运营情况。在 XX 年我们计划财务部这边同时对存货进行数量核算，在
广度上把会计核算和财务管理职能渗透到商品的进销存诸环节，推进会计电算化，加强对
存货的管理，改变以往单独由物料部门掌控存货的局面。使财务能真正起到监督的作用。
(三)、严格按财务制度督促相关部门的工作。比如督促客服、采购、物料部门的报表
编制和上报。及时进行月度、季度、年度财务决算，为公司进行经营决策、财务分析提供
真实、及时、可靠的决策信息。在深度上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管
理会计上来，使会计信息更加具有时效性和真实性。
以上计划的顺利执行离不开领导的支持信任、离不开财务部的同事们共同努力，同时
也需要其他协作部门的支持。希望在XX 年我们能取得更好的成绩。
理年 篇财务经 终总结 3
1、财务部一直人手较少,但在我们有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。
财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工
作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我
部的财务要求。公司资金流量一直很大,“ ”财务部员工本着 认真、仔细、严谨 的工作作风,
各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。
2、建立了一系列财务管理制度并督促各单位认真执行，费用管理办法，资金管理办
法，办公用品管理办法，计算机管理办法，经济活动分析制度，费用预算管理办法等几个
规范性财务文件。
3、制定了年度费用预算，并每月反馈给各部门，要求各部门每月进行分析，对全公
司各单位的管理费用每个季度进行一次分析，并上报局财务部。管理费用控制在年度预算
范围内。预算管理得到稳步推进一是细化预算内容。一是按科目进行了分类统计，为全面
预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分公司反馈回来的意见适当调整
后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分公司，使各单位对本公司的预算有一个
全面的了解，增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的
问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对
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