经典的商场财务部职责（精选7篇）
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2024-08-06
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经典的商场财务部职责（精选 7篇）
典的商 部 篇经 场财务 职责 1
1.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度，掌握各项经费开支标准，熟悉会
计科目核算内容，准确运用会计科目。
2.审核原始凭证的各项要素完整性，对填制的记帐凭证合法性、正确性负责。
3.严格执行年度预算，防止经费指标超支，定期进行资金使用情况分析。
4.定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。
5.终端操作人员，因事离开工作站时，必须提前退出帐务系统。操作人员必须对自己
的口令保密，防止别人使用。
6.当日工作结束时，必须复核自己填制的记帐凭证，对未通过的记帐凭证，查明原
因，进行更正。协助系统管理 人员进行日记帐工作。
7.会计人员应及时的与学校经费使用部门做好对帐、帐务查询工作。
8.负责协调计算机网络及会计核算软件系统的安全运行，确保机内数据连续和安全，
做好会计核算软件升级和计算机硬件设备更换工作;不定期监查计算机病毒并进行杀毒工
作;要经常对服务器进行保养，保持机房和设备的整洁，防止意外事故发生;组织应用软件
的开发工作;工作过程中出现的问题，做好上机记录。
9.完成领导交给的其他工作
典的商 部 篇经 场财务 职责 2
1.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度。
2.了解经费指标的执行情况，审核各项事业经费、代管经费的收支情况。
3.对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交
给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理
4.做好报销人员与业务经办部门人员之间的协调工作。
5.每日工作结束前，将当日的记帐凭证进行汇总、复核、登记入帐。
6.月未做好结帐、帐帐、帐表、帐物的校对工作，并及时编制月份报表。
7.定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，为领导提供决策数据。
8. 软件操作过程出现的问题，及时通知系统维护人员进行安全性管理 。
典的商 部 篇经 场财务 职责 3
1. 日常应收应付相关工作。核对银行日记账，开票等处理。
2. 账务处理，系统录入。确认业务、资金流、财务系统等数据的一致。
3. 税务相关。纳税申报，每月增值税等的统计、申报;非贸相关的备案、申报。其他
税务申请。
4. 沟通联络。相关部门信息的及时沟通反馈。
5. 上级交予的其他工作。
典的商 部 篇经 场财务 职责 4
1. 拟定年度预算管理 办法，协助处长编制学校年度财务收支预算。
2.建立年度会计预算分部门执行指标体系，监督、检查预算执行过程中存在的问题，
掌握预算执行动态，进行预算执行情况分析。
3.做好年度预算的追加、追减以及预算变动调整工作。
4. 协调会计报帐人员预算管理 工作。
5.完成领导交给的其他工作。
典的商 部 篇经 场财务 职责 5
1、负责门店全面财务管理工作;
2、负责项目财务预算管理;
3、日常财务收支管控;
4、完成总部各项财务报表;
5、相关对外部门协调工作及团队管理。
典的商 部 篇经 场财务 职责 6
1、组织制定、实施、评估、改进商场的财务管理制度及建立有效的财务管理体系。
2、审定商场的财务报告、报表。
3、统筹安排商场的资金调度使用。
4、根据授权审批商场资金支出。
5、组织拟订商场年度、月度财务预、决算，并上报集团。
6、负责商场税收筹划，合理把控税务风险。
7、参与制定商场绩效考核经营指标及考核的实施。
8、提交商场资产状况、使用效率、资金运作、经营成果和风险等财务管理方面的分
析报告。
9、参与商场重大经营决策，并提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和
控制。
10、负责对商场重要经济合同的审查，并监督合同的执行，确保商场利益不受损害。
11、负责商场财务人员队伍建设，对财务人员工作进行调配和考核。
典的商 部 篇经 场财务 职责 7
1. 按照国家财经法规及公司财务制度开展财务会计核算，准
确、及时反映财务状况及经营成果;
2. 统筹组织商场全面预算;按期进行财务分析，督促各部门执
行财务预算以及跟进展望预测，为领导决策提供详实依据; 并能结合商场实际业务提
财务方面建设性的意见;
3. 负责对商场的资金运作进行预测、组织、协调、控制，保证商场现金流，提高资
金的利用率;
4. 负责商场的税收筹划工作;争取各项对商场有利的财政返还及税收优惠政策;全年
内部税务检查(包括日常申报抽查、
汇算清缴等)不出现重大税务差错;
5. 定期组织进行财务、财产的盘点工作，保证日清日结、账证及账实相符，保证会
计资料的真实、安全和完整;审核相关
财务人员编制的各项报表，规范财务管理基础工作;
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经典的商场财务部职责（精选7篇）典的商部篇经场财务职责1 1.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度，掌握各项经费开支标准，熟悉会计科目核算内容，准确运用会计科目。 2.审核原始凭证的各项要素完整性，对填制的记帐凭证合法性、正确性负责。 3.严格执行年度预算，防止经费指标超支，定期进行资金使用情况分析。 4.定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。 5.终端操作人员，因事离开工作站时，必须提前退出帐务系统。操作人员必须对自己的口令保密，防止别人使用。 6.当日工作结束时，必须复核自己填制的记帐凭证，对未通过的记帐凭证，查明原 因，进行更正。协助系统...
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